Stanovení způsobu platby odběratele
Tento článek vysvětluje, jak vytvořit metodu platby pro platby odběratelů. Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF.
- V navigačním podokně přejděte na Moduly > Pohledávky > Nastavení plateb > Metody platby.
- Zvolte Nové.
- V poli Metoda platby zadejte Identifikátor pro metodu platby. ID metody platby je zobrazeno ve fakturách a platbách, proto vyberte dostatečně popisný název, aby bylo možné pochopit, jaký typ platby je zaznamenán, a pro jaký bankovní účet.
- Zadejte popis do pole Popis.
- Vyberte, jaký stav platby je nutný pro zaúčtování platby. Při vytváření platby odběratele je možné je zaúčtovat pouze pokud stav platby odpovídá stavu platby, který je definován zde.
- Vyberte způsob jakým odběratelé musí vytvářet platby pro faktury. Tato možnost se používá pouze při spuštění návrhu platby. Návrh platby lze použít pro platby odběratelů při provádění přímých debetů a zavedení fondů z bankovních účtů zákazníků.
- Vyberte typ platby. Typ platby vám pomůže určit, zda u platby dojde k ověření, nebo nikoli.
- Vyberte, do jakého typu účtu budou platby zaúčtovány. Banka obvykle vybírá tuto možnost.
- Vyberte bankovní účet, do kterého bude zaznamenána tato platba.
- Zadejte typ bankovní transakce pro identifikaci typu platby používané bankou. Typ bankovní transakce se používá v průběhu procesu odsouhlasení banky, umožňuje odsouhlasení usnadnit.
- Určete, zda platby budou dočasně zaúčtovávat na překlenovací účet. Pokud budete chtít vyzkoušet plovoucí čas pro platbu a banku tak odbavit, použijte funkci Překlenování. Platba se dočasně zaúčtuje do účtu hlavní knihy, dokud nedojde k odbavení banky, což způsobí přesunutí platby na bankovní účet, která jste definovali zde.
- Zadejte hlavní účet použitý pro překlenovací zaúčtování. Toto je hlavní účet, na který se platba dočasně zaúčtuje, používáte-li překlenování.
- Použijte kartu Formátu souboru pro definování nastavení pro elektronické platby.
- Použijte kartu Řízení platby k definování polí, která jsou povinná. Pokud například potřebujete, aby všechny platby s touto metodou byly uloženy, můžete vybrat tuto možnost na této kartě.
- Na kartě Atributy platby definujte, které atributy platby chcete použít pro tuto metodu platby.
- Zvolte Uložit.