Zpracování úroků

Tato procedura popisuje způsob tvorby, tisku a zaúčtování oznámení úroků. Tento úkol používá ukázkovou společnost USMF.

Nastavte úrok v účetním profilu.

1. Přejděte na Kredit a inkasa > Nastavení > Účetní profily odběratele.
2. Klikněte na možnost Upravit.
3. Na pevné záložce Nastavení v poli Kód úroku vyberte kód úroku z rozevíracího seznamu. Pokud nechcete vypočítat úrok pro transakce pomocí tohoto účetního profilu, ponechejte toto pole prázdné. Pevná záložka Omezení tabulky vám umožní změnit způsob, jakým se zpracovává úrok. Je-li toto pole nastaveno na hodnotu Ano, budou u tohoto účetního profilu vypočteny úroky.

Vypočítat úroky

1. Přejděte do nabídky Úvěry a inkasa > Úrok > Vytvořit oznámení úroků.
2. Musíte vybrat typy transakcí, pro které budete vypočítávat úrok. Všechny otevřené transakce pro tyto typy budou zahrnuty do výpočtu.
3. Pokud nastavíte Úrok na Ano, budete počítat úrok z úroku. Je vhodné zkontrolovat zákony upravující výpočet úroku z úroku před jeho zahrnutím do těchto transakcí.
4. V poli Od data zadejte datum, od kterého se bude úrok počítat. Pokud neurčíte pole Od data, pak všechna nezaúčtovaná oznámení úroků budou zrušena a úroky budou přepočítány od data transakce.
5. V poli Do data zadejte datum, do kterého se bude úrok počítat.
6. V poli Použít účetní profil od je nutné vybrat nějakou možnost. Existují tři možnosti účetního profilu:
   • Účet – Pro každé oznámení úroku použije účetní profil přiřazený účtu odběratele.
   • Vybrat – Použije se účetní profil vybraný v poli Účetní profil.
   • Transakce – Pomocí individuálního účetního profilu z transakcí, na nichž se počítá úrok pro jednotlivá oznámení úroku. Transakce, které nemají přiřazený účetní profil použijí účetní profil, který je uveden v oblasti Hlavní kniha a DPH stránky Parametry pohledávek.
7. Rozbalte pevnou záložku Záznamy k zahrnutí.
8. Klikněte na tlačítko Filtr.
9. Do pole Kritéria zadejte ID zákazníka. Například zadejte 'US-001'.
10. Klepněte na tlačítko OK.
11. Klepněte na tlačítko OK.

Tisk oznámení úroků

1. Přejděte do nabídky Úvěry a inkasa > Úrok > a zpracovat oznámení úroků.
2. V poli Stav vyberte možnost Vytvořeno.
3. Vyberte volbu Nevytištěno v poli Vytištěno.
4. Klepněte na položku Tisk.
5. Rozbalte pevnou záložku Záznamy k zahrnutí.
6. Klepněte na tlačítko OK.
7. Zavřete stránku.

Zaúčtování oznámení úroků

1. Vyberte oznámení úroků, které je připraveno k zaúčtování (stav je Vytvořeno).
2. Klikněte na možnost Zaúčtovat.
3. Zadejte datum účtování pro oznámení úroků. Chcete-li pro oznámení úroků vytvořit jednu transakci hlavní knihy, vyberte Ano. Pokud políčko Ano nevyberete, bude úrok všech oznámení úroků odběrateli kumulován a zaúčtován do hlavní knihy jako jedna transakce. Možnost Úrok za transakci má výchozí hodnotu Ano a je zakázána, když je úroková poznámka vytvořena pomocí Použít profil odesílání z hodnoty nastavené na Transakce. Úrok za transakci je povolen, když jsou úrokové směnky vytvořeny pomocí možností Účet nebo Vyberte.
4. Rozbalte pevnou záložku Záznamy k zahrnutí.
5. Klepněte na tlačítko OK.
6. V poli Stav vyberte možnost Zaúčtováno.