Čisté zůstatky odběratelů a dodavatelů

Započtení zůstatku odběratele a dodavatele je situace, kdy jsou zůstatky dodavatele a odběratele vzájemně započteny, protože dodavatel a odběratel jsou jedna a tatáž strana. Tento přístup minimalizuje výměnu peněz mezi organizací a stranou zákazníka a dodavatele. Může také pomoci společnosti vyhnout se zbytečným platbám nebo účtenkám a ušetřit na poplatcích za transakce tím, že konsoliduje zůstatky zákazníků a prodejců společnosti.

Tento článek poskytuje přehled procesu započtení zůstatků zákazníků a dodavatelů v Microsoft Dynamics 365 Finance. Vysvětluje také, jak nastavit dohodu o započtení, ručně započíst zůstatky zákazníků a dodavatelů a stornovat zaúčtované transakce započtení.

Nastavení názvu deníku a hlavního účtu

Když jsou faktury zákazníka a faktury dodavatele vybrány pro započtení zůstatku, automaticky se zaúčtuje deník započtení, aby se vyrovnal zůstatek faktury zákazníka a zůstatek faktury dodavatele. Pro zaúčtování tohoto deníku započtení musí být předem definován název deníku a hlavní účet.

1. Vytvořte název deníku typu Započtení zákazníka a dodavatele.
2. Vytvořte hlavní účet jako překlenovací účet pro účely započtení.

Nastavení dohody o započtení

Smlouva o započtení vám umožní udržovat páry zákaznických účtů a účtů dodavatelů pro započtení během časového období platnosti. Smlouva musí být nakonfigurována a aktivována před vytvořením transakcí se započtením.

1. Přejděte do části Pokladna a banka>Určování čistých částek>Smlouva o nettingu.
2. Vytvořte záznam a zadejte název a popis.
3. Vyberte název deníku, který jste definovali dříve.
4. Vyberte hlavní účet, který jste definovali dříve.
5. Vyberte hodnoty finančních dimenzí.
6. Na pevné záložce Strany přidejte účet dodavatele a účet zákazníka jako pár.
7. Aktivujte smlouvu o započtení.

Ruční započtení

Zůstatky zákazníků a dodavatelů můžete ručně započíst výběrem otevřených faktur zákazníků a faktur dodavatelů. Systém automaticky vypočítá minimální částku mezi zůstatkem faktury zákazníka a zůstatkem faktury dodavatele jako částku započtení. Automaticky se zaúčtuje deník započtení, který má dva řádky deníku. Jeden řádek deníku automaticky zúčtuje vybrané faktury zákazníka a druhý řádek automaticky zúčtuje faktury vybraného dodavatele.

1. Přejděte na Pokladna a banka>Určování čistých částek>Netting zůstatků zákazníků a dodavatelů.
2. Stránka zobrazuje všechny páry účtů zákazníků a účtů dodavatelů, které jsou k dispozici pro započtení. Vyberte pár a poté vyberte Vytvořit započtení.
3. Vyberte otevřené faktury zákazníka a otevřené faktury dodavatele, které chcete sečíst, a pak vyberte Zaúčtovat.

Automatický netting

Pro zůstatky zákazníků a dodavatelů můžete automaticky provádět netting definováním pravidla nettingu a jeho následným spuštěním prostřednictvím dávkové úlohy nebo rámce automatizace procesů.

Nastavení pravidla nettingu

1. Přejděte do části Pokladna a banka>Určování čistých částek>Pravidlo nettingu.

2. Vytvořte záznam a zadejte název a popis.

3. Vyberte sekvenci nettingu. K dispozici jsou čtyři možnosti:

   • Podle data splatnosti – Od nejstaršího po nejnovější
   • Podle data splatnosti – Od nejnovějšího po nejstarší
   • Podle zůstatku faktury – Od největšího po nejmenší
   • Podle zůstatku faktury – Od nejmenšího po největší

4. Vyberte rozsah smlouvy o nettingu. Pokud vyberete Vše, budou do tohoto pravidla zahrnuty všechny aktivní smlouvy o nettingu. Pokud vyberete Vybráno, definujte seznam smluv o nettingu.

5. V automatickém nettingu v poli Zahrnout dobropis a dluhopis vyberte Ano nebo Ne.

6. Na záložce s náhledem Kritéria nettingu definujte kritéria, pokud uživatelé chtějí provádět automatický netting pouze konkrétní účty dodavatelů, účty zákazníků nebo měnu faktury.

7. Aktivujte pravidlo nettingu.

Spuštění automatického nettingu

Automatické netting lze spustit třemi způsoby.

• Jednorázový automatický netting aktivujete volbou Automatický netting na stránce Netting zůstatků zákazníků a dodavatelů.
• Jednorázový automatický netting aktivujete volbou Automatický netting v nabídce Určování čistých částek v modulu Pokladna a banka.
• Plánovaný periodický automatický netting aktivujete volbou Automatizace procesů v nabídce Určování čistých částek v modulu Pokladna a banka.

Zpětný netting

Zaúčtované transakce započtení můžete stornovat výběrem Stornovat započtení na stránce Historie započtení. Tato funkce automaticky zruší započtení vybraných faktur zákazníka, zruší započtení vybraných faktur dodavatele a stornuje zaúčtovaný deník započtení.

1. Přejděte na Pokladna a banka>Určování čistých částek>Netting zůstatků zákazníků a dodavatelů.
2. Vyberte Historie započtení.
3. Vyberte transakci započtení a poté vyberte Stornovat započtení.

Tisk avíza nettingu

Můžete tisknout avíza o započtení pro vybrané faktury zákazníka a faktury dodavatele. Avízo pak může být sdíleno se zákazníkem nebo dodavatelem jako oznámení o započtení.

1. Přejděte na Pokladna a banka>Určování čistých částek>Netting zůstatků zákazníků a dodavatelů.
2. Vyberte Historie započtení.
3. Vyberte transakci započtení a poté vyberte Vytisknout avízo o započtení.

Mezipodnikové započtení

Chcete-li vytvořit mezipodnikovou smlouva o vzájemných vztazích pro odběratele a dodavatele v různých právnických osobách, postupujte takto.

1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka>Nastavení>Parametry pokladny a banky.

2. Na kartě Síťování vyberte Povolit mezipodnikové zasíťování.

3. Přejděte do části Pokladna a banka>Určování čistých částek>Smlouva o nettingu.

4. Na pevné záložce Strany v poli Právnická osoba odběratele zvolte právnickou osobu. Poté přidejte zákaznický účet.

5. V poli Právnická osoba dodavatele vyberte právnickou osobu. Poté přidejte účet dodavatele.

   Poznámka

   Hodnota Právnická osoba Odběratel nebo Právnická osoba dodavatele se musí shodovat s aktuální právnickou osobou pro daný smlouva o vzájemných vztazích. Další informace naleznete v tématu Nastavení mezipodnikového účetnictví.

6. Aktivujte smlouvu o započtení.

V každém mezipodnikovém smlouva o vzájemných vztazích se při každém zaúčtování vygenerují tři doklady: dva v právnické osobě, která je držitelem smlouvy, a jeden v právnické osobě protistrany.

Zde je příklad vygenerovaných dokladů. V tomto příkladu je USMF právnickou osobou, která je držitelem smlouvy, a DEMF je právnickou osobou protistrany.

USMF - Síť000000001	DR	CR
Pohledávky		100.00
Dočasné započtení	100.00

USMF - Síť000000002	DR	CR
Dočasné započtení		100.00
Mezipodnikový debit	100.00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Mezipodnikový zůstatek		100.00
Závazky	100.00