Nastavení pravidel párování pro odsouhlasení banky
Tento článek vysvětluje, jak lze nastavit odpovídající pravidla vyrovnání a sady odpovídajících pravidel vyrovnání pro usnadnění procesu bankovního odsouhlasení. Pravidla párování odsouhlasení jsou sada kritérií, která se používají k filtrování řádků bankovního výpisu a řádků bankovních dokladů (transakcí) během procesu odsouhlasení.
Můžete nastavit odpovídající pravidla vyrovnání a sady odpovídajících pravidel vyrovnání pro usnadnění procesu bankovního odsouhlasení. Odpovídající pravidlo odsouhlasení představují sadu kritérií, která se používají k filtrování řádků bankovních výpisů a řádků bankovních transakcí aplikace Dynamics 365 Finance během procesu sesouhlasení. Použijte stránku Pravidla párování pro odsouhlasení k nastavení pravidel párování odsouhlasení. Můžete nastavit více než jedno pravidlo párování a potom vytvořit sadu pravidel párování pro odsouhlasení na stránce Sady pravidel párování pro odsouhlasení.
Poznámka
Pravidla pro bankovní odsouhlasení se používají, pokud provádíte odsouhlasení elektronického bankovního výpisu pomocí předběžného bankovního odsouhlasení.
Na stránce Pravidla párování pro odsouhlasení můžete vybrat, které akce a kritéria výběru jsou použity při spuštění pravidla pro porovnání. Ve skupině polí Akce vyberte akci, která bude provedena při spuštění pravidla porovnání během odsouhlasení.
Ve výchozím nastavení se párovací pravidla budou shodovat s prvním bankovním dokladem (transakcí), který splňuje kritéria párovacího pravidla. Pokud kritéria pravidla splňuje více bankovních dokladů (transakcí), parametr vyžadující ruční párování lze zapnout v části Správa hotovosti a banky > Nastavení > Parametry správy hotovosti a bank > Odsouhlasení bank > Vyžadovat ruční párování, když pokročilá pravidla párování odsouhlasení bank najdou více dokumentů, které se shodují v částce.
Funkce Pokročilé vylepšení odsouhlasení bank: povolení skupinových podmínek v pravidlech párování párování je ve výchozím nastavení povoleno a přidává tři další typy párování:
- 1:M
- M:1
- M:M
Když vyberete jeden z těchto typů párování, podmínky seskupení jsou k dispozici v nastavení pravidla porovnávání shody. Záznamy bankovních výpisů a záznamy bankovních transakcí jsou seskupeny podle podmínek seskupení, které jsou definovány v tomto kroku, a poté jsou spuštěny zbývající kroky párování.
Poznámka
Možnost, kterou vyberete, určuje pole, které se zobrazí.
Akce | popis | Kritéria výběru, která jsou k dispozici, když je vybrána akce |
---|---|---|
Spárovat s bankovním dokumentem | Vytvořte kritéria, která určují, jak se přiřazují řádky bankovních dokladů (transakcí) a bankovních výpisů při spuštění pravidla párování ze stránky Sešit odsouhlasení bank . Řádky transakce se volí podle dalších kritérií nastavených na pevných záložkách. |
|
Vymažte řádky výpisu s položkou storno | Vytvořte kritéria k určení, jak se řádky výpisu s položkou storno mají odebrat ze stránky List odsouhlasení banky při spuštění pravidla porovnání. Tato možnost se používá, když chyba banky způsobí, že dva řádky bankovního výpisu jsou uvedené v importovaném bankovním výpisu a řádky musí být odsouhlaseny. |
|
Označit nové transakce | Vytvořte kritéria k určení, jak se nové transakce mají označit na stránce List odsouhlasení banky při spuštění pravidla porovnání. |
|