Import akreditivu

Níže uvedené kroky popisují proces importu akreditivu. Před zahájením tohoto procesu je třeba nakonfigurovat bankovní zařízení, účetní profily, smlouvu o bankovním zařízení a bankovní údaje dodavatele. Další podrobnosti naleznete v tématu Nastavení zařízení banky a účetních profilů pro akreditiv a Vytvoření bankovního účtu dodavatele.

Vytvoření nákupní objednávky s akreditivem

1. Chcete-li vytvořit nákupní objednávku s akreditivem, přejděte na Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. Vyberte hodnotu dodavatele v poli Účet dodavatele.
4. Rozbalte sekci Obecné.
5. Vyberte hodnoty pro pole Pracoviště a Sklad .
6. Zadejte data do polí Datum účtování a Požadované datum příjmu.

Poznámka

Pole Typ bankovního dokumentu musí být Akreditiv.

7. Klepněte na tlačítko OK.
8. V řádcích nákupní objednávky vyberte Číslo položky.
9. Rozbalte sekci Podrobnosti řádku.
10. Klikněte na záložku Dodání.
11. Do pole Datum potvrzeného příjmu zadejte potvrzené datum dodání.
12. Znovu zkontrolujte řádky nákupní objednávky a přidejte hodnotu jednotkové ceny . Tato hodnota již může být výchozí z nákupní obchodní smlouvy nebo nastavení položky.
13. Chcete-li definovat podrobnosti akreditivu, klikněte v podokně akcí na možnost Spravovat>kolekci akreditivu/importu.
14. Do pole Datum použití zadejte datum a čas. Ověřte, zda má pole Bankovní účet výchozí aktivní bankovní účet, který je založen na datu žádosti.
15. Zadejte hodnotu do pole Číslo bankovního dokumentu.
16. Do pole Datum příjmu zadejte datum a čas.
17. Rozbalte oddíl Bankovní dokument.
18. Do pole Datum vypršení platnosti zadejte datum a čas.
19. Rozbalte část Bankovní údaje.
20. V poli Avizující banka zadejte nebo vyberte hodnotu.
21. Klepněte na tlačítko Uložit.
22. Na řádcích klikněte na Načíst dodávky nákupní objednávky.
23. Vraťte se zpět k nákupní objednávce.
24. V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
25. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
26. V podokně akcí klikněte na možnost Spravovat.
27. Klikněte na Akreditiv nebo kolekce importu.
28. Klikněte na možnost Zpracovat.
29. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Po opětovném potvrzení ověřte zůstatek facility snížený o částku nákupní objednávky na stránce Smlouvy o bankovním zařízení. Například částka nákupu = 500,00, limit zařízení = 10000.00, tedy zůstatek zařízení = 9500,00.

Změna ceny na řádku nákupní objednávky

1. Otevřete nákupní objednávku a aktualizujte pole Jednotková cena na řádku nákupní objednávky.
2. Klepněte na tlačítko Uložit.
3. Potvrďte nákupní objednávku kliknutím na tlačítko Potvrdit > nákup v podokně akcí.
4. Vzhledem ke změnám jednotkové ceny byste měli akreditiv upravit kliknutím na Spravovat > akreditiv / importovat kolekci v podokně akcí.
5. Klikněte na Změnit > proces.
6. Klikněte na Odebrat > Ano.
7. Klikněte na tlačítko Načíst dodávky nákupní objednávky na řádcích v kolekci akreditivu / importu.
8. Klikněte na tlačítko Zpracovat > potvrzení. Ověřte zůstatek zařízení snížený o aktualizovanou částku nákupní objednávky na stránce Smlouvy bankovního zařízení. Například upravená částka nákupu = 600,00, limit zařízení = 10000.00, tedy zůstatek zařízení = 9400,00
9. Zavřete stránku.

Zaúčtovat dodací list

1. V podokně akcí klikněte na možnost Přijmout.
2. Klikněte na Příjemka produktu.
3. Do pole Příjemka produktu zadejte číslo příjemky produktu.
4. Vyberte číslo dodávky vytvořené s odkazem na akreditiv.
5. Zadejte datum příjemky produktu.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Ověření stavu importního akreditivu

1. Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
2. Ověřte stav importního akreditivu.

Zaúčtování nákupní faktury

1. Přejděte na Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky. Vyberte nákupní objednávku, která byla vytvořena s akreditivem.
2. V podokně akcí vyberte možnost Faktura.
3. Klepněte na Faktura.
4. Zadejte číslo faktury do pole Číslo .
5. Vyberte odpovídající číslo zásilky.
6. Do pole Datum faktury zadejte datum faktury.
7. Klikněte na Aktualizovat stav párování.
8. Zaúčtujte fakturu stisknutím tlačítka Zaúčtovat.

Ověřte stav a tisk importního akreditivu.

1. Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
2. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
3. Ověřte podrobnosti importního akreditivu.
4. Ověřte stav = zásilky Fakturováno.
5. Chcete-li akreditiv vytisknout , klikněte na tlačítkoZobrazit v podokně akcí a poté vyberte možnost Vytisknout aplikaci .

Zaúčtovat deník plateb dodavatele pro vytvořené nákupní faktury s akreditivem

1. Přejděte na Závazky > Platby > Deník plateb.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. V poli Název vyberte název deníku plateb dodavatele.
4. Klikněte na možnost Řádky.
5. Do pole Datum zadejte datum.
6. V poli Účet vyberte účet dodavatele z nákupní objednávky. Klepněte na tlačítko Uložit.
7. Klikněte na možnost Vyrovnat transakce.
8. Vyberte fakturu, kterou chcete zaplatit. Ověřte, zda jsou pole Číslo bankovního dokladu a Číslo zásilky správná.
9. Zaškrtněte políčko Označit , aby se faktura zaplatila. Klepněte na tlačítko OK.
10. Vyberte kartu Platba a ověřte, zda byla aktualizována pole Číslo bankovního dokladu a Číslo zásilky.
11. Klikněte na možnost Zaúčtovat.

Ověření stavu importního akreditivu po zaplacení faktury

1. Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
2. V seznamu vyhledejte a vyberte záznam.
3. Přejděte na Řádky a ověřte, že stav importního akreditivu je Potvrzeno a Stav zásilky je Zaplaceno.

Ověření limitu bankovního zařízení a sestavu využití

1. Přejděte na Pokladna a banka > Dotazy a sestavy > Akreditivy a záruční listiny > Sestava zařízení banky a využití.
2. Rozbalte oddíl Záznamy k zahrnutí.
3. Klikněte na Filtr a definujte pole Kritéria s požadovaným bankovním účtem.
4. Klikněte na tlačítko OK a spusťte sestavu.
5. Ověřte že sestava obsahuje seznam transakcí s číslem bankovního dokladu, limitem zařízení, využitou částkou a částkou zůstatku zařízení.