Návrhy rozpočtu

Organizace vynakládají velké množství času a zdrojů na přípravu svých rozpočtů. Velká část této práce je opakující se práce s nízkou přidanou hodnotou, jako je shromažďování dat, která se používají v procesu sestavování rozpočtu. Další práce je zapotřebí k přípravě řádkového rozpočtu podle oddělení.

Návrhy rozpočtu poskytují následující výhody:

• Usnadňují shromažďování historických dat ze skutečností nebo rozpočtu, která se mají použít pro rozpočtování v rámci Dynamics 365 Finance.
• Umožňují provádět revize rozpočtu pomocí různých časových rámců nebo kombinací rozpočtu a historických skutečností.
• Generují nový rozpočet, který lze dále vylepšovat a opakovat s důrazem na vysoce hodnotnou aplikaci znalostí a poznatků, které nemusí být přítomny v historických datech.
• Poskytují výstup návrhu rozpočtu jako dokument registru rozpočtu, který lze snadno upravovat, importovat, exportovat a používat pro standardní vytváření sestav v rámci Dynamics 365 Finance.

Import dostatečných dat pro dobrou předpověď

Kvalita předpovědí závisí na dostatečném množství čistých dat, která jsou konzistentní po několik let. V některých případech jsou dostatečné tři roky konzistentních údajů, ale často je nejlepší 5 až 10 let. Pokud dnes v systému neexistují historická data za 10 let, zvažte vyčištění předchozích historických dat, která v systému nemusí existovat, a jejich nahrání jako historického rozpočtu.

Termín čištění dat se týká zajištění konzistentnosti dat z hlediska účtů a finančních dimenzí, když došlo k reorganizaci, nebo importu starších dat vygenerovaných před změnou v účtové osnově nebo finančních dimenzích.

Nastavení návrhů rozpočtu

Chcete-li nastavit funkci návrhů rozpočtu, proveďte následující kroky.

1. Po aktivaci funkce bude nová položka nabídky s názvem Návrh rozpočtu v části Rozpočet > Nastavení > Základní rozpočtování přístupná uživatelům s rolí správce Finance Insights. Nastavení pole Zapnout funkci musí být změněno z Ne na Ano. Dokud nebude funkce zapnutá, nebudou generovány žádné předpovědi.

Příklad – generování návrhu rozpočtu

Návrhy rozpočtu musí projít následujícími kroky, aby se navrhovaný rozpočet připravil jako dokument registru návrhu rozpočtu:

• Vytvořte návrh rozpočtu v části Rozpočet > Pravidelně > Vygenerovat návrh rozpočtu jako uživatel s rolí Správce rozpočtu.
• Pro začátek a konec dat, která mají být použita pro předpověď, je poskytnuto časové období.
• Provede se výběr skutečných, rozpočtových nebo skutečných i rozpočtových dat.
• Jednotlivé atributy lze přidat pro upřesnění toho, jaká data se generují, a omezit je na konkrétní typy účtů pro skutečné hodnoty.
• Jednotlivé filtry jsou přidány za účelem upřesnění, které konkrétní rozpočtové modely a kódy by měly být použity, určují data rozpočtu, která se mají použít.
  Vybrané filtry celkového data zahrnují následující:
  • Výstupní kritéria pro to, jaký model rozpočtu a kód rozpočtu by měl být použit pro výstup.
  • Vstupní kritéria generují nezpracovaná vstupní data a jsou agregována do měsíčních datových sad podle kombinace dimenzí pro aktuální sadu dimenzí rozpočtu, jak je definováno v části Rozpočet > Nastavení > Základní rozpočtování > Dimenze pro rozpočtování.
  • Vstupní data se odesílají do AI Builder, kde se strojové učení použije pro generování předpovědí.
  • AI Builder vrátí data předpovědi do Dynamics 365 Finance.
  • Poté můžete provést proces a vygenerovat předpovědi jako záznam registru návrhu rozpočtu.
  • Návrh rozpočtu lze prohlížet a upravovat v rámci položek registru rozpočtu nebo v rámci jedné z dostupných možností vykazování.

Data vybraná pro výstup jsou generována systémem na základě 12 měsíců předpovědí po datu ukončení vstupu. Představte si následující situaci.

Počáteční datum vstupu	Koncové datum vstupu	Začátek výstupu	Konec výstupu
1. ledna 2017	31. prosince 2019	1. ledna 2020	31. prosince 2020
1. července 2014	30. června 2018	1. července 2018	30. června 2019

Zadané rozpočtové modely jsou porovnávány s daty, aby se určilo, které položky rozpočtového registru by měly být použity, a mají zahrnovat jednotlivé rozpočtové položky. Představte si následující příklady.

Počáteční datum vstupu	Koncové datum vstupu	Rozpočtový model	Řádky rozpočtu	Zahrnuto
1. ledna 2017	31. prosince 2019	FY2017	30. června 2017	x
1. ledna 2017	31. prosince 2019	FY2018	30. června 2018	x
1. ledna 2017	31. prosince 2019	Roční	30. června 2017	x
1. ledna 2017	31. prosince 2019	Roční	30. června 2016

Dokazování, zdokonalování a důvěra ve výstupy strojového učení

Funkce Návrhy rozpočtu využívá historická data a také váš vstup k vytvoření modelu strojového učení. Následující body nabízejí vodítko, které může pomoci optimalizovat výsledky modelu a řídit vaše používání dat.

• Modely strojového učení fungují nejlépe, když analyzují konzistentní soubor dat v průběhu času. Jak je uvedeno výše, je optimální mít data za 10 let, která používají stejnou účtovou osnovu a dimenze. Modely, které využívají více dat, budou pravděpodobně efektivnější než modely, které využívají méně.
• Modely využívají historická data a sofistikovanou matematiku k navržení přiměřeně pravděpodobného výsledku. Vytvořené návrhy vám mohou pomoci vytvořit efektivnější rozpočty s menší prací. K generování nejlepšího možného rozpočtu však dochází, když jsou vaši manažeři zapojeni a podílejí se na zdokonalování generovaných návrhů rozpočtu.
• Některé činnosti je snazší přesně předvídat než jiné. Například činnost některých mzdových a výdajových účtů může být pravidelnější, a proto se dá snáze předvídat než u účtů, které sledují nestabilnější aktivitu.
• Výsledky by měly být porovnány se skutečnými skutečnostmi pomocí standardního vykazování skutečného versus rozpočtového výkaznictví a také sestavy skutečného finančního výkazu versus proti rozpočtovému finančnímu výkazu, přičemž měsíční sloupce by měly být přidány k zobrazení podrobných částek odchylek a analýzy procentuální odchylky.
• Můžete generovat předpovědi pro historickou aktivitu a začít vyhodnocovat předpovědi porovnáním toho, jaké by byly předpovědi pro aktuální rok, s aktivitou z aktuálního roku.

Dokazování skutečnými údaji proti zjištěním z rozpočtu

Dotazy skutečné hodnoty versus rozpočtu lze použít k zobrazení řádků skutečných hodnot versus návrh rozpočtu. V části Parametry dotazu nastavte počáteční a koncové datum a model výstupního rozpočtu. Nastavte také Stav zápisu do registru rozpočtu na Návrh.

Ve výsledcích je k dispozici roční zobrazení, které zahrnuje skutečnou částku, částku rozpočtu, částku odchylky a použité procento. Tato stránka pak může otevřít stránku Bilance období, kde můžete zkontrolovat jakýkoli účet pro jednotlivá období pro hlubší vyhodnocení ukazující výši odchylek.

Dokazování s finančním výkaznictvím

Můžete použít sestavu Skutečný vs rozpočet – výchozí finanční hodnoty, abyste viděli souhrnné a podrobné pohledy na skutečné hodnoty oproti návrhu rozpočtu. Výchozí návrh sestavy obsahuje jedno roční zobrazení pro původní rozpočet, revidovaný rozpočet, skutečné hodnoty, částku odchylky, procento odchylky a procento rozpočtu. Sestavu lze snadno aktualizovat tak, aby obsahovala 12 měsíčních sloupců s odpovídajícími hodnotami namísto jediné částky s odchylkami. Výběrem Možnosti sestavy můžete nastavit model rozpočtu návrhu rozpočtu a poté výběrem rozpočtového modelu z rozevírací nabídky Scénáře . Tím se sestava aktualizuje na správný model rozpočtu.

Když je 12měsíční finanční sestava exportována do Excelu, můžete snadno vložit spojnicový graf nebo křivku, abyste získali grafické zobrazení vstupních nebo výstupních dat, které pomáhá odhalit trendy v datech.