Sdílet prostřednictvím

Prognóza hotovosti

  • Článek

Cashflow je pro každé podnikání zásadní. Dokonce i ziskové společnosti mohou čelit platební neschopnosti, pokud neudržují cashflow, aby uspokojily okamžité potřeby. Funkce prognózování cashflow v přehledech Finance může společnostem pomoci efektivně sledovat a spravovat své hotovostní zůstatky. Tato funkce využívá strojové učení, aby pomohla podnikům předpovídat cashflow přesněji než dříve. Může také pomoci manažerům činit rozhodnutí, která optimalizují příležitosti v kontextu jejich aktuální pozice hotovosti.

Pro většinu společností je správa cashflow a jejich prognózování zdlouhavým, opakujícím se a ručním procesem. Většina společností se spoléhá na řešení Microsoft Excel, která mají různé stupně složitosti. Mezi výzvy týkající se přesné předpovědi cashflow patří následující body:

  • Data nejsou k dispozici osobám s rozhodovací pravomocí, protože jsou rozptýlena na více místech, včetně:
    • Účetní systém nebo systém plánování podnikových zdrojů
    • Software pro finanční plánování
    • Aplikace Excel
    • Další softwarové aplikace
  • Prognózy jsou založeny na interních znalostních bázích, které se nacházejí v „silech“ v každé doméně nebo oddělení.
  • Měření přesnosti prognózování cashflow po uplatnění financí je nejisté a obtížné.

Podrobnosti o funkci prognózování cashflow

Funkce prognózování cashflow zahrnuje následující funkce.

  • Představuje inteligentní prognózování cashflow pro dlouhodobé prognózování pomocí časových řad prostřednictvím automatizované integrace s AI Builder.

  • Umožňuje vám ukládat konkrétní pozice cashflow nebo prognózy, upravovat je a poté snadno porovnávat a měřit výkon prognózy se skutečnými finančními údaji.

  • Umožňuje pravděpodobnostní analýzu prostřednictvím porovnání snímků. Můžete například vytvořit několik snímků, které představují optimistické, pesimistické a nejrealističtější zobrazení cashflow a poté porovnat a zobrazit rozdíly.

  • Umožňuje vám zobrazit prognózu cashflow ve více měnách napříč právnickými osobami a filtrovat a zobrazit cashflow související s bankovním účtem.

  • Umožňuje filtrovat a zobrazit bankovní účty, které souvisejí s finančními dimenzemi.

Funkce prognózování cashflow v Dynamics 365 Finance umožní vaší organizaci transformovat zdlouhavé, složité a přitom opakující se projekce cashflow na jednoduchý automatizovaný proces. Automatizace nejzdlouhavějších aspektů prognózování cashflow vám umožní soustředit se na kritické rozhodování a dosáhnout požadovaných obchodních výsledků.