Externí data v prognózách cashflow

Externí data lze zadávat nebo importovat do prognóz peněžních toků. Tento článek popisuje kroky nastavení, které jsou specifické pro použití externích dat a které umožňují zahrnutí externích dat do prognózy peněžních toků.

Nastavení externích dat

Použijte kartu Vnější zdroj na stránce Nastavení předpovědi cashflo (Pokladna a banka > Prognóza cashflow > Nastavení prognózy cashflow) a zadejte nastavení, která podporují použití externích dat v předpovědích cashflow.

Externí data lze zadávat nebo importovat do prognóz peněžních toků. Před zadáním nebo importem externích dat je třeba nastavit externí zdroje. Na kartě Vnější zdroj nastavte externí kategorie peněžních toků. Kategorie může být buď Odchozí nebo Příchozí. Likvidita by měla být vybrána jako typ účtování. V mřížce Nastavení právnické osoby vyberte právnické osoby a odpovídající hlavní účty, na které se vztahují kategorie externích peněžních toků.

Další informace o nastavení prognóz cashflow naleznete v tématu Prognóza cashflow.

Vložte externí data

Chcete-li zadat a upravovat externí data pro prognózy peněžních toků, můžete použít prostředí Otevřít v aplikaci Excel. Vyberte tlačítko Externí data na stránce pracovního prostoru Nastavení prognózy cashflow a poté vyberte Přidat externí data nebo Upravit existující externí data. Když je soubor Microsoft Excel otevřen, můžete zadat informace do následujících polí:

• ID položky (jedinečné)
• Popis (nepovinné)
• Název externího zdroje - Vyberte jednu z hodnot v seznamu, který jste definovali při nastavování nástroje Finance Insights.
• Právnická osoba
• Datum
• Částka v měně transakce
• Kód měny
• Výchozí dimenze (volitelný)
• Číslo dokumentu (volitelný)
• Číslo účtu (volitelný)
• Název účtu (volitelný)

Import externích dat pomocí rámce Správy dat

Můžete importovat externí data pro předpovědi peněžních toků pomocí pracovního prostoru Správa dat a entity, která se jmenuje Předpověď peněžního toku externího vstupu zdroje.

Kromě toho, pokud musíte přesunout data nastavení z jednoho prostředí do jiného, je pro tyto tabulky nastavení k dispozici následující oblast entit:

• Nastavení externího zdroje prognózy cashflow
• Nastavení právnické osoby externího zdroje prognózy cashflow