Přehled snímků

Snímky umožňují organizacím upravovat a ukládat informace o jejich peněžní pozici a prognózách hotovosti v určitém okamžiku. Můžete porovnat snímek se skutečnými finančními prostředky, prozkoumat rozptyl a použít tyto informace ke zlepšení prognóz peněžních toků v průběhu času. Chceme-li být konkrétnější, snímky lze používat následujícími způsoby:

• Sledování pozice hotovosti a prognózy hotovosti v čase.
• Filtrování dat pro zobrazení podmnožiny právnických osob, pro které byl snímek vytvořen.
• Upravování pozice hotovosti a prognózy hotovosti, které byly vygenerovány systémem.
• Provádění analýzy „what-if“ a zaujímání optimistického, pesimistického a nejpravděpodobnějšího pohledu na peněžní tok.
• Porovnání skutečné finanční výkonnosti s prognózou uloženou ve snímku.

Snímek můžete vytvořit výběrem Nový snímek buď na kartě Hotovostní pozice nebo Předpověď hotovosti v pracovním prostoru Prognózy peněžních toků. Po vytvoření snímku lze přírůstky a úbytky v něm upravit a uložit. Všechny uložené snímky jsou k dispozici na kartě Snímky. Chcete-li otevřít snímek, vyberte jeho název.

Přírůstky a úbytky hotovosti ve snímcích lze kdykoli upravit. Když je upravena částka přírůstku nebo částka úbytku, aktualizovaná částka je poměrně rozdělena na účty likvidity, které vytvářely původní zůstatek. Po dokončení úprav snímku vyberte Uložit pro uložení vašich změn.

Chcete-li porovnat skutečné finanční výsledky s prognózou, která byla uložena jako snímek, vyberte Porovnat se skutečností. Stránka Porovnat se skutečností zobrazí srovnání skutečných částek a prognózy. Graf v horní části stránky ukazuje srovnání přírůstků, úbytků a zůstatků v bance v překrývajících se obdobích mezi dvěma snímky. Mřížka v dolní části zobrazuje podrobné srovnání skutečných zůstatků v období a prognózu zůstatku pro každou částku likvidity. Sloupec Rozptyl v mřížce ukazuje rozdíl mezi skutečným zůstatkem v období a prognózou zůstatku.