Příklady definice účtování
Tento článek obsahuje příklady, které ukazují způsob použití definice zaúčtování břemen nákupních objednávek a přidělení rozpočtu.
než si přečtete obsah tohoto článku, měli byste se seznámit s účtovacími definicemi a definicemi účtování transakcí. Informace naleznete v tématu Definice účtování. Následující příklady lze nastavit na stránce Definice účtování. Každý příklad obsahuje tyto oddíly:
- Definice účtování – kritéria shody
- Definice účtování – generované položky
- Transakce s účty, hodnoty dimenzí a částky
- Položky hlavní knihy generované z definice účtování
Když dojde ke shodě mezi účty a hodnotami dimenze v podokně Kritéria shody pro definici účtování a účty a hodnoty dimenze v transakci, záznamy v hlavní knize jsou generovány na základě podokna Vytvořené položky pro definice účtování.
Poznámka
Pokud chcete přidružit definice účtování ke konkrétnímu typu transakce, použijte stránku Definice účtování transakcí. Po přidružení definice účtování k typu transakce a výběru možnost Použít definice účtování na stránce Parametry hlavní knihy musí všechny transakce vybraného typu používat definice účtování.
Jestliže povolíte zpracování břemene výběrem možnosti Povolit proces břemena na stránce Parametry hlavní knihy, definice účtování musí být použity pro záznam břemen do hlavní knihy pro všechny účty, které budou rezervovány. Ve většině případů jsou rezervovány všechny účty nákladů v rozvaze.
Definice účtování pro břemena jsou nastaveny pro modul Nakupování na stránce Definice účtování. Poté v oblasti Nakupování na stránce Definice účtování transakcí můžete vybrat typ transakce Nákupní objednávka a přiřadit tak definici účtování k nákupní objednávce.
Všechny transakce dokladu pro břemeno nákupní objednávky musí mít zůstatek (debet se musí rovnat kreditům) v každé jedinečné dimenzi na dokladu.
| Účetní struktura | Číslo účtu shody | Priorita |
|---|---|---|
| Účetní struktura – zisky a ztráty | * | 1 |
Prázdná hodnota v poli *Shoda s číslem účtu znamená, že všechny odpovídající účty v definované účetní struktuře jsou součástí párovacího pravidla.
| Účetní struktura | Generované číslo účtu | Generované hodnoty Má dáti/Dal |
|---|---|---|
| Zůstatek | 300143 - -(účet pro břemeno) | Stejné |
| Zůstatek | 300144 - -(rezerva pro účet pro břemeno) | Vyvažující |
Hodnoty pro účty a dimenze pochází z rozúčtování zadaného pro řádek nákupní objednávky nebo z účtů a dimenzí, které jsou generovány automaticky na základě výchozího nastavení pro dodavatele, položky, kategorie a šablony dimenze.
| Účet + dimenze | Debet | Kredit | Komentář |
|---|---|---|---|
| 606400-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
Generované položky hlavní knihy se vytvářejí pro záznam břemen.
| Účet + dimenze | Debet | Kredit | Komentář |
|---|---|---|---|
| 300143-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 | ||
| 300144-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
V tomto příkladu je jakékoli účet součástí účetní struktury – zisky a ztráty odpovídají kritériím definice účtování. Z toho vyplývá, při vyhodnocení 606500-OU_1-OU_3566-Training jsou generované položky vytvořeny pro účty, které jsou definovány v podokně Generované položky pro definici účtování.
Když povolíte rozdělení rozpočtu výběrem možnosti Povolit rozdělení rozpočtu na stránce Parametry hlavní knihy, je nutné použít definice účtování pro záznam položek registru rozpočtu do hlavní knihy. Když je konfigurace kontroly rozpočtu aktivní a zapnutá, definice účtování a definice účtování transakcí lze použít k podpoře záznamu položek pro odhady, revize, převody, projekty, dlouhodobý majetek a prognózy nabídky a poptávky v hlavní knize.
Pro nastavení definice účtování pro položky registru rozpočtu s typem rozpočtu Původní rozpočet, když není povoleno rozdělení příjmů, vyberte modul Rozpočet na stránce Definice účtování. Potom můžete v oblasti Rozpočet na stránce Definice účtování transakcí použít kódy rozpočtu a přidružit tak definice účtování k položkám registru rozpočtu, které mají typ rozpočtu Původní rozpočet.
Pokud jsou povoleny rozdělení příjmů rozpočtu a definice účtování, položky registru rozpočtu jsou zaznamenány pro kontrolu rozpočtu v hlavní knize.
| Účetní struktura | Číslo účtu shody | Priorita |
|---|---|---|
| Účetní struktura – zisky a ztráty | * | 1 |
Prázdná hodnota v poli *Shoda s číslem účtu znamená, že všechny odpovídající účty v definované účetní struktuře jsou součástí párovacího pravidla.
| Účetní struktura | Generované číslo účtu | Generované hodnoty Má dáti/Dal |
|---|---|---|
| Účetní struktura | 300145 - -(účet pro odhadované výnosy) | Stejné |
| Účetní struktura | 300146 - -(účet pro rozdělení) | Vyvažující |
Účty, hodnoty dimenzí a částky pro účetní položku rozpočtu zadáváte na stránce Položka registru rozpočtu.
| Účet + dimenze | Debet | Kredit | Komentář |
|---|---|---|---|
| 606400-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
Generované položky v hlavní knize se vytvoří pro záznam původního rozpočtu v jednotlivých dimenzích.
| Účet + dimenze | Debet | Kredit | Komentář |
|---|---|---|---|
| 300145-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 | ||
| 300146-OU_1-OU_3566-Training | 250.00 |
V tomto příkladu je jakékoli účet součástí účetní struktury – zisky a ztráty odpovídají kritériím definice účtování. Z toho vyplývá při vyhodnocení 606400-OU_1-OU_3566-Training se vytvoří generované položky hlavní knihy.