Import směnných kurzů měn

Jestliže právnická osoba obdržela faktury v cizí měně, je nutné převést cizí měnu na místní měnu. To znamená, že jsou potřeba aktuální směnné kurzy pro různé měny. Tento článek obsahuje přehled požadovaných nastavení a zpracování nezbytných pro import referenčních směnných kurzů publikovaných prostřednictvím Internetu poskytovateli směnných kurzů, jako je OANDA Rates®, Evropská centrální banka, centrální banka Ruska a centrální banka Turecké republiky (CBRT).

Poznámka

Počínaje verzí Dynamics 365 Finance 10.0.41 je k dispozici nová možnost poskytovatele sazeb, OANDA Central Banks , s upgradovaným licenčním klíčem od OANDA.

V následujících částech je popsán celkový tok informací, které se používají k nastavení a zpracování importu cizích směnných kurzů.

Konfigurace poskytovatele směnných kurzů

Než bude možné importovat směnné kurzy, musíte nastavit informace vyžadované zprostředkovateli, kteří nabízejí směnné kurzy. Pomocí stránky Konfigurace zprostředkovatelů směnného kurzu vyberte poskytovatele směnných kurzů. Někteří poskytovatelé směnných kurzů jsou zahrnuti v demo datech aplikace Dynamics 365 Finance. Ovládací prvky tohoto formuláře jsou popsány na následující stránce.

Pole	Popis
Jméno	Název poskytovatele směnného kurzu.
Klíčové	Sloupek Klíč je jedinečný identifikátor součásti všech konfiguračních informací požadovaný poskytovatelem. Tyto údaje jsou automaticky přidány pro každého poskytovatele směnného kurzu, kterého přidáte.
Hodnota	Sloupec Hodnota je povinný údaj pro každý klíč. Tyto údaje jsou přidány pro každého poskytovatele směnného kurzu, kterého přidáte.

V závislosti na vybraném poskytovateli je nutné nakonfigurovat konkrétní informace.

OANDA

Možnosti poskytovatele OANDA vyžadují, abyste vyplnili hodnoty klíče rozhraní API, které obdržíte přímo od OANDA. Poskytovatel OANDA Central Banks vám umožňuje vybrat konkrétní hodnotu centrální banky v poli Klíč datové sady .

Turecká centrální banka

Centrální banka Turecké republiky (CBRT) vyhlašuje indikativní směnné kurzy v 15:30 v pracovní dny. Tyto sazby pak platí následující pracovní den. Směnné kurzy by proto měly být z CBRT importovány denně. O víkendech a svátcích nejsou k dispozici žádné informace o směnném kurzu.

Konfigurace umožňuje importovat směnné kurzy pro čtyři různé typy směnných kurzů, které CBRT poskytuje:

• Nákup bankovek
• Prodej bankovek
• Nákup Forex
• Prodej Forex

Křížové kurzy lze importovat se směnnými kurzy, pokud je hodnota klíče Křížový kurz poskytovatele CBRT rovná Ano. Křížové kurzy budou mít stejný typ směnného kurzu, který je vybrán na stránce dialogu Importovat směnné kurzy měny.

Poznámka

Pokud křížové kurzy nejsou importovány, vygeneruje se během účtování hlavní knihy chybová zpráva. Aby se zajistil správný import křížových kurzů, má v konfiguraci poskytovatele CBRT klíč Křížový kurz ve výchozím nastavení hodnotu Ano.

Klíčové	Hodnota
Nákup bankovek	Zadejte typ směnného kurzu pro nákup bankovek.
Prodej bankovek	Zadejte typ směnného kurzu pro prodej bankovek.
Křížový kurz	Pokud je parametr nastaven na Ano, importují se kromě směnných kurzů také křížové kurzy.
Desetinná čísla	Určete počet cifer v směnném kurzu. Výchozí hodnota je 4.
Nákup Forex	Zadejte typ směnného kurzu pro nákup Forex.
Prodej Forex	Zadejte typ směnného kurzu pro prodej Forex.
ServiceOnDateUrl	Zadejte informace o adrese URL, které se mají použít ke stažení směnných kurzů z CBRT.

Import směnných kurzů měn

Směnné kurzy můžete importovat ze zdroje poskytovatelů směnných kurzů a přidat je na stránce Směnné kurzy měn. Použijte stránku Importovat směnné kurzy měn, chcete-li importovat směnné kurzy. Následující tabulka obsahuje popis polí požadovaných k dokončení procesu importu.

Pole	popis
Typ směnného kurzu	Typ směnného kurzu.
Poskytovatel směnného kurzu	Poskytovatel směnného kurzu.
Importovat jako	Tento parametr řídí, zda mají být importovány k aktuálnímu datu nebo zadanému období. Pokud chcete použít rozsah dat, zadejte nebo vyberte počáteční a koncové datum.
Vytvořit nezbytné páry měn	Toto zaškrtávací políčko řídí automatické vytváření dvojic měn, pokud neexistují páry měn, které jsou importovány. Tato možnost nemusí být k dispozici pro některé poskytovatele.
Přepsat existující směnné kurzy	Toto zaškrtávací políčko spravuje aktualizace stávajícího směnného kurzu pro dvojici měn, když směnný kurz k určitému datu již existuje. Pokud toto políčko nezaškrtnete, směnný kurz pro konkrétní data není importován, pokud již existuje jiný směnný kurz.
Zabránit importu v den státního svátku	Toto zaškrtávací políčko řídí import směnného kurzu k datu, které připadá na státní svátek. Například pokud vyberte toto zaškrtávací políčko a použijete jako poskytovatele směnného kurzu Evropské centrální banky, systém nebude aktualizovat směnný kurz ve svátek vztahující se k aktuální právnické osobě. Tato možnost nemusí být k dispozici pro některé poskytovatele.
Kurz z předchozího dne	Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze pro poskytovatele Central Bank of Europe. Zaškrtněte toto políčko, chcete-li importovat směnný kurz měny, který zveřejňuje Evropská centrální banka předchozí pracovní den přibližně v 16:00 CET. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto. Chcete-li importovat směnný kurz, který je publikován ve stejný pracovní den, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Tato možnost nemusí být k dispozici pro některé poskytovatele.

Poznámka

Proces importu načte sazby z předchozího dne a zaznamená je pro aktuální den. |