Sdílet prostřednictvím

Stornování zaúčtování deníku

  • Článek

Tento článek popisuje funkce v Microsoft Dynamics 365 Finance pro stornování celého deníku nebo jednoho nebo více dokladů ze seznamu transakcí dokladu bez ohledu na jejich původ.

Než budete moci použít některou z funkcí popsaných v tomto článku, je třeba je zapnout. Správci mohou použít pracovní prostor Správa funkcí ke kontrole stavu této funkce.

Funkce je uvedena následujícím způsobem:

  • Modul: hlavní kniha
  • Název funkce: Hromadné stornování pro více dokumentů

Doporučujeme zapnout funkci Automatické rozdělení velkých finančních deníků ze Správy funkcí. Tato funkce nabízí zlepšení výkonu při účtování do deníku a rušení deníku. Více informací viz Automatické dělení velkých finančních deníků.

Funkce je uvedena následujícím způsobem:

  • Modul: hlavní kniha
  • Název funkce: Automatické rozdělení velkých finančních deníků

Storno deníků

Řádky deníku můžete stornovat jednotlivě. Při zaúčtování storna deníku můžete také stornovat celý finanční deník.

Postup stornování deníku:

  1. Filtrujte zaúčtované deníky a otevřete zobrazení Řádky deníku.

  2. Vyberte na nabídku Stornovat celý deník v horní části stránky.

    Je zobrazen celkový počet dokladů a řádků dokladů a také celková částka stornovaných řádků.

  3. Vyberte možnost Ano, chcete-li použít existující data transakcí nebo hodnotu Ne a zadat novou. V některých případech může být období původní transakce uzavřeno a pro stornování bude nutné zadat nové datum transakce.

  4. Pokud jste vybrali možnost Ne, zadejte datum transakce pro stornování.

  5. Zadejte poznámku, kterou chcete přidat k transakci storna.

  6. Zvolte tlačítko Stornovat.

Transakce jsou stornovány.

Pokud počet řádků dokladu obsahuje více než 100 řádků, bude proces storna proveden pomocí dávkového zpracování. Výsledky můžete zkontrolovat zobrazením komentářů v dávkové úloze. Všechny transakce, u nichž nelze provést stornování, jsou uvedeny v historii dávkové úlohy.

Pokud doklad obsahuje 100 nebo méně řádků, je proces storna spuštěn okamžitě. Výsledky jsou zobrazeny v dialogovém okně, ve kterém je zobrazen libovolný doklad, který nelze vrátit, a důvod, proč jej nelze stornovat. Zvolte OK a zavřete dialogové okno.

Stornování dokladů ze seznamu transakcí dokladu

Můžete také stornovat doklady ze seznamu transakcí dokladu ve všech dílčích knihách. Kromě toho lze najednou stornovat více dokladů.

Chcete-li stornovat jeden nebo více dokladů, postupujte takto:

  1. Vyberte na nabídku Stornovat celou rozevírací nabídku deníku v horní části stránky.

    Je zobrazen celkový počet dokladů a řádků dokladů a také celková částka stornovaných řádků.

  2. Vyberte možnost Ano, chcete-li použít existující data transakcí nebo hodnotu Ne a zadat novou. V některých případech může být období původní transakce uzavřeno a pro stornování bude nutné zadat nové datum transakce.

  3. Pokud jste vybrali možnost Ne, zadejte datum transakce pro stornování.

  4. Zadejte komentář popisující transakci stornování.

  5. Zvolte tlačítko Stornovat.

Transakce jsou stornovány.

Pokud počet řádků dokladu obsahuje více než 100 řádků dokladu, bude proces storna proveden pomocí dávkového zpracování. Výsledky můžete zkontrolovat zobrazením komentářů v dávkové úloze. Všechny transakce, u nichž nelze provést stornování, jsou uvedeny v historii dávkové úlohy.

Pokud je 100 nebo méně řádků dokladu, proces storna se spustí okamžitě. Výsledky jsou zobrazeny v dialogovém okně, ve kterém je zobrazen libovolný doklad, který nelze vrátit, a důvod, proč jej nelze stornovat. Zvolte OK a zavřete dialogové okno.

Transakce lze stornovat pouze v případě, že vyhovují obchodním pravidlům pro jejich stornování. Platby dodavatele nelze stornovat pomocí možnosti popsané v tomto článku. Chcete-li je zvrátit, musíte postupovat podle kroků v části Storno platby dodavatele.

Když je zapnutá funkce Automatické rozdělení velkých finančních deníků velké deníky, které obsahují více než 1000 řádků, jsou automaticky rozděleny do více deníků. Více informací viz Automatické dělení velkých finančních deníků.

Když uživatel stornuje deník, který je rozdělen do více deníků, všechny související deníky se stornují. Uživatel například vybere deník v seznamu a poté vybere Zrušit celý deník. Všechny související deníky jsou zkontrolovány a storno je zaúčtováno pro všechny související deníky. Uživatelé mohou zobrazit počet souvisejících deníků a celkový počet ovlivněných řádků.

Stornování souvisejících deníků je podporováno pouze na úrovni deníku. Uživatelé mohou stornovat jednotlivé řádky bez ovlivnění ostatních řádků.

Stornování rozdělených deníků je proces na pozadí. Uživatelé mohou výsledky zkontrolovat zobrazením protokolu zpráv v historii dávkové úlohy. Všechny transakce, u nichž nelze provést stornování, jsou uvedeny v historii dávkové úlohy.

Poznámka

Stornování souvisejících deníků není možné, když jsou doklady stornovány ze stránky Dotaz transakce dokladu. Stornovat můžete pouze vybrané doklady.

Příklad

Velký deník, který obsahuje 1050 řádků, je rozdělen do dvou deníků, které spolu souvisejí. První deník obsahuje 1000 řádků a druhý související deník obsahuje 50 řádků. Uživatelé mohou iniciovat stornování z kteréhokoli ze souvisejících deníků. Uživatelské prostředí se však liší v závislosti na deníku, ze kterého je stornování iniciováno.

  • Pokud je stornování zahájeno z deníku, který obsahuje 1000 řádků, oba deníky se stornují v dávkovém procesu. Zobrazí se upozornění a vytvoří se dvě dávkové úlohy pro proces stornování.
  • Pokud je storno iniciováno z deníku, který obsahuje 50 řádků, první deník (deník, který obsahuje 50 řádků) je stornován ze synchronního procesu. Druhý deník (deník, který obsahuje 1000 řádků) je stornován pomocí dávkového procesu.

Další záležitosti

  • Pokud dávkový proces selže a proces stornování není dokončen, mohou uživatelé najít další informace v protokolu historie dávkových úloh.
  • Pokud probíhá stornování deníku a uživatelé se pokusí tento deník stornovat znovu, je jim v tom zabráněno a zobrazí se následující zpráva: „Stornování již probíhá.“.