Intrastat - přehled

Tento článek obsahuje informace o vykazování Intrastat pro obchodování se zbožím a v některých případech mezi zeměmi/oblastmi Evropské unie (EU). Tento článek také poskytuje přehled o procesu vykazování a popisuje požadované nastavení a požadavky.

Intrastat je systém pro shromažďování informací a generování statistik o obchodování se zbožím mezi zeměmi/oblastmi Evropské unie (EU). Vykazování v systému Intrastat je požadováno vždy, když produkt překročí hranice jiné země nebo oblasti v rámci EU. V některých zemích či oblastech platí povinnost vykazování v systému Intrastat také pro služby. V sestavách v systému Intrastat lze shromažďovat povinné i volitelné prvky. Následující prvky jsou povinné: identifikátor pro daň z přidané hodnoty (DPH) strany zodpovědné za poskytnutí informací, referenční období, tok (doručení nebo odeslání), číselný kód zboží, členský stát partnera (členský stát dodání při příjmu a členský stát pro cíl výdeje), hodnota zboží, množství zboží (čisté hmotnosti a doplňující jednotka) a druh transakce. Země či oblasti mohou za různých podmínek shromažďovat také volitelné prvky. Mezi volitelné prvky patří země/oblast původu, dodací podmínky, způsob dopravy, podrobnější kód zboží než CN8, oblast původu pro výdej a oblast určení na příjmu, statistická hodnota, popis zboží a přístav/letiště nakládky a vykládky.

Přehled procesu vykazování v systému Intrastat

V následujících částech je popsán celkový tok informací, které se používají k vykazování v systému Intrastat.

Zadání transakce, která překračuje hranice jiné země nebo oblasti EU

Faktura odběratele, faktura s volným textem, nákupní faktura, faktura projektu, dodací list odběratele, příjemka produktu dodavatele nebo převodní příkaz je převeden do deníku systému Intrastat pouze v případě, že je typ země/oblast cíle (na výdeji) nebo místo určení (na příjmu) EU. Tato funkce byla v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations (verze 1611) rozšířena a umožňuje zadat adresy nakládky pro intrakomunitární transakce. Pokud se liší adresa přepravních dokladů dodavatele od obchodní adresy (nebo obchodní adresy zákazníka pro objednávku vratky), bude hlášení Intrastat pracovat s těmito informacemi. Při vytvoření prodejní objednávky, faktury s volným textem, nákupní objednávky, faktury dodavatele, faktury projektu nebo převodního příkazu mají některá pole, která souvisejí se zahraničním obchodem, výchozí hodnoty v záhlaví dokumentu nebo na řádku. Výchozí kód transakce je převzat z odpovídajícího pole na stránce Parametry zahraničního obchodu. Výchozí kód komodity, země/oblast původu a stát/provincie původu jsou převzaty z položky. Výchozí hodnoty lze změnit a také můžete vyplnit další informace související se zahraničním obchodem: statistickou proceduru, způsob přepravy a přístav.

Použití deníku v systému Intrastat k vygenerování informací o obchodu mezi zeměmi/oblastmi EU

Každý měsíc generujete pro statistické účely informace o obchodu mezi zeměmi/oblastmi EU. Můžete převést transakce z faktury s volným textem, faktury odběratele, dodacího listu odběratele, faktury dodavatele, dodacího listu dodavatele, faktury projektu nebo převodního příkazu podle kritérií převodu, která jsou nastavena na stránce Parametry zahraničního obchodu. Případně můžete zadat transakci ručně. Je-li nutné upravit některé údaje, můžete převedené transakce v deníku systému Intrastat ručně aktualizovat. Za určitých podmínek, které jsou nastaveny na stránce Komprese pro systém Intrastat, můžete transakce v deníku systému Intrastat komprimovat. U některých zemí či oblastí lze aplikovat práh malé transakce. Transakce pod tuto prahovou hodnotu tak můžete vykazovat pod určeným kódem komodity. Kód komodity lze upravit na příslušných řádcích deníku systému Intrastat na základě nastavení Minimální limit na stránce Parametry zahraničního obchodu. Tyto transakce je možné také komprimovat podle nastavení Komprese pro systém Intrastat. Úplnost transakce v deníku systému Intrastat můžete ověřit na základě nastavení Zkontrolovat nastavení na stránce Parametry zahraničního obchodu. Úplnost dat v odpovídajících polích může být ověřena: země/oblast, stát nebo provincie, hmotnost, kód komodity, kód transakce, dodatečná jednotka, přístav, původ, podmínky dodání, způsob přepravy a číslo osvobození od daně. Nedokončené transakce budou označeny jako neplatné.

Použití deníku v systému Intrastat k vykázání informací o obchodu mezi zeměmi/oblastmi EU

Každý měsíc vykazujete pro statistické účely informace o obchodu mezi zeměmi/oblastmi EU. Můžete vytisknout sestavy systému Intrastat na základě nastavení Mapování formátu sestavy na stránce Parametry zahraničního obchodu. Také můžete vytvořit elektronický soubor na základě nastavení Mapování formátu souboru na stránce Parametry zahraničního obchodu. Další informace o souhrnném hlášení Intrastat, včetně požadovaných předpokladů naleznete na stránce souhrnného hlášení Intrastat:

• Generování prohlášení Intrastat EU,
• Přenos transakcí do systému Intrastat,
• Zadání adresy nakládky pro interní transakci.

Předpoklady

V následující tabulce jsou uvedeny předpoklady pro vykazování v systému Intrastat.

Předpoklad	Popis
Nastavení adresy	Nastavte kód země nebo oblasti používaný Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).
Právnická osoba	Nastavte číslo osvobození od daně pro import či export, rozšíření DIČ pobočky pro import/export a kód systému Intrastat, který je přiřazen k právnické osobě.
Hierarchie kategorií produktů (prodejní hierarchie, hierarchie zásobování)	Na kartě Kódy komodit na stránce Hierarchie kategorií přiřaďte kódy komodit v systému Intrastat k uzlům kategorií. Když přiřadíte kód komodity k nadřazenému uzlu kategorie, lze kód použít pro všechny podřízené uzly kategorií. Vybrané kódy komodit budou dostupné v zobrazení Vybrané, pokud daný kód komodity vyberete v podrobnostech o produktu, na prodejní objednávce, na nákupní objednávce a na řádcích převodního příkazu.
Podrobnosti o uvolněném produktu	Pro uvolněné produkty nastavte tato data zahraničního obchodu: Kód komodity – vyberte buď seznam vybraných komodit získaný z kategorie přiřazené produktu, nebo celý seznam kódů komodit v systému Intrastat. Statistické procento nákladů Země/oblast původu – vyberte výchozí zemi nebo oblast, kde bylo zboží zcela získáno nebo vyrobeno. Stát/provincie původu/určení – vyberte výchozí stát/provincii určení a stát/provincii původu zásilky. Čistá hmotnost v kg Vyloučit – Povolte tento parametr, aby se transakce s tímto produktem nepřenášely do Intrastatu
Odběratelé	Nastavte dodací adresu odběratele v zemi/regionu EU.
Dodavatelé	Nastavte adresu dodavatele v zemi/regionu EU.
Vedlejší náklady	Nastavte, zda se má kód vedlejších nákladů zahrnout do fakturované částky, statistické částky, nebo do obou částek. Na stránce Kódy nákladů na kartě Zahraniční obchod zapněte, aby Hodnota faktury Intrastat zahrnovala částku nákladů v hodnotě faktury a aby Statistická hodnota Intrastat zahrnovala částku nákladů ve statistické hodnotě. Další informace najdete v příkladu Transakční kódy a různé poplatky.
Elektronická sestava	Upravte konfiguraci elektronického vykazování tak, aby se data ze systému Intrastat exportovala do elektronického souboru v takovém formátu, který je vyžadován příslušnými orgány, a aby se tato data zobrazovala v uživatelsky přívětivém a čitelném formátu (například v aplikaci Microsoft Excel).
Sklady	Přidružte účty dodavatele ke kódům skladu pro vyplnění čísla osvobození od daně při převodu převodního příkazu. Další informace najdete v příkladu Převodní příkaz.

Nastavení

V následujících částech je popsáno nastavení, které je nutné pro vykazování v systému Intrastat.

Kódy komodit

Nastavte hierarchii kategorií typu Kód komodity a zadejte všechny kódy komodit podle seznamu kombinované nomenklatury. Pro každou komoditu přidejte tyto informace:

• Název a kód komodity.
• Popisný a přeložený název.
• Nastavení pro vykazování dalších nebo doplňkových jednotek na kartě Zahraniční obchod. Dodatečné jednotky můžete vybrat v seznamu jednotek. Můžete také určit, zda musí být společně se zvolenou dodatečnou jednotkou uvedena také hmotnost komodit.

Více informací naleznete v příkladu Dodatečné jednotky v dále v tomto článku.

Kódy transakce

K rozlišení typů obchodů na evropské úrovni v závislosti na charakteru transakce se používá systém dvoumístných kódů transakcí. Další informace naleznete v příručce European business statistics compilers' manual for international trade in goods statistics (příručka pro zpracovatele evropské statistiky podnikání pro statistiku mezinárodního obchodu se zbožím) – vydání z roku 2021 – Příručky a pokyny k produktům – Eurostat (europa.eu).

Podle požadavků vaší země nebo oblasti nastavte druh transakce. Pro každý kód transakce, který nastavíte, je nutné nastavit pravidla pro výpočet fakturované částky a statistické částky pro převodní příkazy a prodejní nebo nákupní objednávky.

• U převodních příkazů můžete nastavit některé z následujících pravidel pro výpočet částky faktury a statistických částek:

  • Prázdné – částka bude mít hodnotu 0 (nula).
  • Částka finančních nákladů – částka se bude rovnat finančním nákladům.
  • Celkové náklady – částka se bude rovnat celkovým nákladům transakce.
  • Ruční – částka se bude rovnat ručně zadané částce na řádku převodního příkazu.

• U prodejních a nákupních objednávek můžete nastavit některé z následujících pravidel pro výpočet fakturovaných částek a statistických částek:

  • Prázdné – částka bude mít hodnotu 0 (nula).
  • Fakturovaná částka – částka se bude rovnat částce fakturované pro komoditu.
  • Základní částka – částka se bude rovnat fakturované částce před uplatněním slevy.

Další informace naleznete v příkladu Transakční kódy a různé poplatky dále v tomto článku.

Od 1. ledna 2022 se v zemích/oblastech EU používá jednotný systém dvoumístných kódů transakcí.

1. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Kódy transakcí.
2. Vytvořte požadované kódy transakce.

Pro každý kód transakce, který vytvoříte, musíte nastavit pravidla pro výpočet fakturované částky a statistické částky pro převodní příkazy a prodejní nebo nákupní objednávky.

• U převodních příkazů můžete nastavit některé z následujících pravidel pro výpočet částky faktury a statistických částek:

  • Prázdné – částka bude mít hodnotu 0 (nula).

  • Částka finančních nákladů – částka se bude rovnat finančním nákladům.

  • Celkové náklady – částka se bude rovnat celkovým nákladům transakce.

  • Ruční – Částka se bude rovnat částce, která je uvedena v polích Fakturovaná částka a Statistická hodnota na řádku převodního příkazu. Tyto hodnoty jsou převzaty z pole Částka na řádku převodního příkazu.

    

• U prodejních a nákupních objednávek můžete nastavit některé z následujících pravidel pro výpočet fakturovaných částek a statistických částek:

  • Prázdné – Částka bude mít hodnotu 0 (nula).
  • Fakturovaná částka – částka se bude rovnat částce fakturované pro komoditu.
  • Základní částka – Částka se bude rovnat fakturované částce před uplatněním slevy.

Způsoby přepravy

Podle požadavků vaší země nebo oblasti nastavte režim přepravy. Pro každý způsob dodání můžete na kartě Zahraniční obchod nastavit výchozí způsob přepravy.

Přístavy

Nastavte přístav nebo letiště nakládky/vykládky, pokud jsou tyto informace vyžadovány pro vykazování Intrastatu v zemi/oblasti daňové registrace, která je zřízena v právnické osobě.

Statistické procedury

Nastavte statistický postup, pokud jsou tyto informace vyžadovány pro vykazování Intrastatu v zemi/oblasti daňové registrace, která je zřízena v právnické osobě.

Pravidla pro kompresi transakcí v systému Intrastat

Na stránce Komprese pro systém Intrastat můžete vybrat pole, která mají být použita pro kompresi. Všechny transakce se stejnou kombinací hodnoty pro pole vybraná v deníku systému Intrastat budou při spuštění funkce Komprese v deníku systému Intrastat komprimovány do jedné transakce.

Poznámka

Pravidla komprese, která jsou nastavena pro právnickou osobu, se vztahují na všechny daňové registrace, které jsou pro tuto právnickou osobu zřízeny.

1. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Komprese Intrastatu.
2. Vyberte hodnoty, které chcete použít ve funkci Komprese. Vyberte všechny hodnoty, které jsou vykazovány v libovolné ze zemí/oblastí, kde máte daňové registrace.

Například v roce 2022 by měly být v některých zemích/oblastech vykázány následující hodnoty.

Povinné prvky

Následující hodnoty jsou uvedeny ve všech zemích/oblastech z následující tabulky:

• Směr (tok)
• Kód komodity
• Země/oblast (partnerský členský stát)
• Kód transakce
• DIČ partnera na zásilkách
• Země/oblast původu

Volitelné prvky

Hodnota	Rakousko	Belgie	Dánsko	Finsko	Francie	Německo	Nizozemsko	Polsko	Španělsko	Švédsko	Spojené království (Severní Irsko)
Dodací podmínky	č.	Ano	č.	č.	č.	č.	č.	Ano	Ano	č.	Ano
Způsob dopravy	Ano	Ano	č.	Ano	Ano	Ano	č.	Ano	Ano	č.	č.
Stát původu (oblast původu)	č.	Ano	č.	č.	č.	Ano	č.	č.	č.	č.	č.
Okres původu (oblast původu)	č.	č.	č.	č.	Ano	č.	č.	č.	Ano	č.	č.
Statistická procedura	Ano	č.	č.	č.	Ano	č.	Ano	č.	Ano	č.	č.

Další prvky pro účely specifické pro zemi/oblast

Hodnota	Rakousko	Belgie	Dánsko	Finsko	Francie	Německo	Nizozemsko	Polsko	Španělsko	Švédsko	Spojené království (Severní Irsko)
Přepravní doklad (faktura, identifikace dodacího listu nebo příjemky produktu)	č.	č.	č.	č.	č.	č.	Ano	č.	č.	č.	č.
Přístav/letiště pro nakládku/vykládku	č.	č.	č.	č.	č.	č.	č.	č.	Ano	č.	č.

Poznámka

Vyberte všechny hodnoty, které musí být vykázány, na stránce Komprese Intrastatu.

Parametry zahraničního obchodu

Stránka Parametry zahraničního obchodu slouží k nastavení parametrů uvedených v následující tabulce.

Karta > pevná záložka	Parametry
Intrastat > Obecné	Zadejte tyto informace: Výchozí kódy transakce pro prodejní objednávky, nákupní objednávky, dobropisy a převodní příkazy. Kód transakce, který je nastaven pro dobropisy, slouží také jako kód vrácení fyzického zboží a používá se pro odchylky fyzických vratek vůči opravám dobropisů. Vrácení fyzického zboží se vykazuje v převodech Intrastat jiným směrem. Vrácení při doručení je vykázáno jako odeslání a vrácení při odeslání je vykázáno jako doručení. Zaměstnanec, který je zodpovědný za přípravu sestav v systému Intrastat. Finanční úřad. Kód zvláštního pohybu. Tento kód je k dispozici pro výkaznictví Intrastat v České republice.
Intrastat > Minimální limit	Zadejte následující nastavení pro aktualizaci transakcí, které jsou pod prahovou hodnotu: Prahové částka a hmotnost Kód komodity, který se použije pro transakce spadající pod prahovou hodnotu
Intrastat > Přenos	Zadejte kritéria pro přenos transakcí do deníku systému Intrastat. Můžete nastavit, aby se transakce přenášely pouze v případě, že budou položky splňovat všechna tato kritéria: Nejedná se o servisní položky. Položky mají kód komodity. Položky mají hmotnost. Položky mají dodatečné jednotky.
Intrastat > Nastavení kontroly	Zadejte pravidla pro ověření úplnosti dat v systému Intrastat. Můžete vybrat data, která budou ověřována.
Intrastat > Směnný kurz	Vyberte typ směnného kurzu pro vykazování v systému Intrastat.
Intrastat > Pravidla zaokrouhlení	Zadejte následující nastavení pro zaokrouhlování částek a hmotností ve vykazování v systému Intrastat: Pravidlo zaokrouhlování (přesnost) Metoda zaokrouhlování: nahoru, dolů nebo normální Počet desetinných míst pro částky a hmotnosti Pokyny pro zaokrouhlování hmotnosti, které jsou nižší než jeden kilogram (kg): nahoru na jeden kg, normální nebo bez zaokrouhlení.
Intrastat > Elektronické výkaznictví	Zadejte odkazy na konfigurace elektronického vykazování, abyste mohli vygenerovat elektronický soubor a sestavu.
Intrastat > Hierarchie kódů komodit	Zadejte hierarchii kategorií typu Kód komodity, který představuje kód komodity CN8 v systému Intrastat. V poli Typ směnného kurzu můžete volitelně zadat směnný kurz, který se bude používat pro vykazování prodejů Intrastat a prodejních a nákupních transakcí v cizích měnách. Toto pole se použije, pokud se kurz liší od kurzu použitého při zaúčtování transakce.
Kontaktní informace o zástupci	Zadejte jméno zástupce, jeho adresu, číslo osvobození od daně, telefonní číslo a číslo faxu.
Vlastnosti země/oblasti	Nastavte zemi/oblast aktuální právnické osoby na hodnotu Domácí. Nastavte zemi/oblasti zemí či oblastí EU, které se účastní obchodu v rámci EU, s aktuální právnickou osobou na hodnotu EU. Pro každou zemi/oblast určete kód země/oblasti pro účely zahraničního obchodu.
Číselné řady	Zadejte číselnou řadu pro deník systému Intrastat.

Obecné informace o více číslech DIČ naleznete v části Více čísel DIČ.

Další informace o vykazování v systému Intrastat ve více číslech DIČ naleznete v části Vykazování pro více registrací DPH.

Příklad

Transakční kódy a různé poplatky

Tento článek pokrývá scénář, kdy společnost v Německu musí nakupovat zboží od společnosti v Itálii. K provedení tohoto nákupu musí německá společnost nastavit nové kódy transakcí a nakonfigurovat pravidla výpočtu pro fakturovanou částku a statistickou částku pro tyto kódy transakcí. Kromě toho, když společnost vytváří fakturu, musí specifikovat různé poplatky a jejich procenta. Tyto hodnoty budou brány v úvahu při výpočtu statistické hodnoty.

Tento scénář používá právnickou osobu DEMF.

Předběžné nastavení

1. Přejděte na Správa organizace>Organizace>Právnické osoby a vyberte DEMF.
2. Na pevné záložce Adresy zkontrolujte, že pole Země/oblast je nastaveno na DEU (Německo).
3. Přejděte do části Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé.
4. V mřížce vyberte DE-001.
5. Na záložce s náhledem Adresa vyberte Upravit.
6. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte ITA.
7. Zvolte OK a zavřete dialogové okno.

Nastavit kódy transakcí

1. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Kódy transakcí.
2. V mřížce vyberte 11. Poté v podokně akcí zvolte Odstranit.
3. V podokně akcí zvolte Nový.
4. Na pevné záložce Transakční kódy v poli Kódtransakce zadejte 11.
5. Do pole Název zadejte Přímý nákup/prodej.
6. V části Prodeje a nákupy v poli Částka faktury vyberte Částka faktury.
7. V poli Statistická částka vyberte Částka faktury.
8. V podokně akcí vyberte Uložit.

Nastavení různých poplatků

1. Přejděte na Pohledávky>Nastavení poplatky>Kód nákladů.
2. V mřížce vyberte Doprava.
3. V podokně akcí vyberte Upravit.
4. Na pevné záložce Zahraniční obchod nastavte možnosti Hodnota faktury pro Intrastat a Statistická hodnota Intrastat na Ano.

Nastavit parametry zahraničního obchodu

1. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Parametry zahraničního obchodu.
2. Na kartě Intrastat na pevné záložce Všeobecné v poli Kódtransakce vyberte 11.
3. Na záložce s náhledem Hierarchie komoditních kódů ověřte, že je pole Hierarchie kategorií nastaveno na Intrastat.

Vytvoření nákupní objednávky

1. Přejděte na Závazky>Nákupní objednávky>Všechny nákupní objednávky.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V dialogovém okně Vytvoření nákupní objednávky v poli Účet dodavatele vyberte DE-001.
4. Vyberte OK.
5. Na kartě Záhlaví na pevné záložce Zahraničníobchod ověřte, že je pole Kód transakce nastaveno na 11.
6. Na kartě Řádky na záložce s náhledem Řádky nákupní objednávky v poli Číslo položky vyberte D0003. Poté do pole Množství zadejte 10.
7. Na záložce s náhledem Podrobnosti řádku na kartě Zahraniční obchod v části Zahraniční obchod zkontrolujte, zda je automaticky nastaveno pole Kód transakce.
8. Na pevné záložce Řádky nákupní objednávky v nabídce Finanční údaje v části Poplatky vyberte Spravovat poplatky.
9. Do pole Kód poplatků zadejte FREIGHT.
10. Do pole Kód nákladů zadejte 30.
11. V podokně akcí vyberte Uložit. Poté stránku zavřete.
12. V podokně akcí na kartě Nákup ve skupině Akce zvolte Potvrdit.
13. V podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Generovat zvolte Faktura.
14. V podokně akcí vyberte Výchozí od. V poli Výchozí množství pro řádky vyberte Objednané množství. Pak vyberte OK.
15. Na pevné záložce Záhlaví faktury dodavatele v sekci Identifikace faktury v poli Číslo zadejte 00100.
16. V sekci Termíny faktur v poli Datum faktury vyberte 24. 11. 2021 (24. listopadu 2021).
17. Chcete-li zaúčtovat fakturu, vyberte Zaúčtovat z akčního podokna.

Přeneste fakturu dodavatele do deníku Intrastat

1. Přejděte na Daň>Deklarace>Zahraniční obchod>Intrastat.

2. V podokně akcí zvolte Převod.

3. V dialogovém okně Intrastat (přenos) nastavte možnost Faktura dodavatele na Ano.

4. Vyberte OK pro přenesení transakcí a zkontrolujte deník Intrastat.

   

5. Zkontrolujte kartu Všeobecné pro nákupní objednávku. Všimněte si, že pole Hodnota faktury zobrazuje součet polí Částka faktury a Částka fakturovaných poplatků a pole Statistická hodnota zobrazuje součet polí Statistická částka a Statistická částka poplatků.

   

Převodní příkaz

V tomto příkladu musí společnost v Německu přesunout dvě jednotky zboží ze skladu v Německu do skladu v Itálii. Pro tento produkt musí být také specifikovány poplatky ve výši 20 % pro účtování v poli Statistická hodnota. Tento příklad používá právnickou osobu DEMF.

Předběžné nastavení

1. Přejděte na Správa organizace>Organizace>Právnické osoby a vyberte DEMF.
2. Na pevné záložce Adresy zkontrolujte, že pole Země/oblast je nastaveno na DEU (Německo).
3. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Parametry zahraničního obchodu.
4. Na záložce s náhledem Hierarchie komoditních kódů ověřte, že je pole Hierarchie kategorií nastaveno na Intrastat.
5. Přejděte do části Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé.
6. V mřížce vyberte DE-001.
7. Na záložce s náhledem Adresa vyberte Upravit.
8. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte ITA.
9. Zvolte OK a zavřete dialogové okno.

Nastavit kódy transakcí

1. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Kódy transakcí.
2. V mřížce vyberte 11. Poté v podokně akcí zvolte Odstranit.
3. V podokně akcí zvolte Nový.
4. Na pevné záložce Transakční kódy v poli Kódtransakce zadejte 11.
5. Do pole Název zadejte Přímý nákup/prodej.
6. V části Převodní příkaz v poli Částka faktury vyberte Celkové náklady.
7. V poli Statistická částka vyberte Celkové náklady.
8. V podokně akcí vyberte Uložit.
9. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Parametry zahraničního obchodu.
10. Na kartě Intrastat na pevné záložce Všeobecné v poli Převodní příkaz vyberte 11.

Nastavení poplatků pro zboží

1. Přejděte na Řízení informací o produktech>Produkty>Uvolněné produkty.
2. V mřížce vyberte D0001.
3. Na záložce s náhledem Zahraniční obchod v sekci Intrastat do pole Procento poplatků zadejte 20.

Změňte adresu webu

1. Přejděte do nabídky Warehouse Management>Nastavení>Sklad>Pracoviště.
2. V mřížce vyberte 1.
3. Na záložce s náhledem Adresy vyberte Upravit.
4. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte DEU.
5. Vyberte OK.
6. V mřížce vyberte 2.
7. Na záložce s náhledem Adresy vyberte Upravit.
8. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte ITA.
9. Vyberte OK.
10. Přejděte na Řízení skladu>Nastavení>Sklad>Sklady.
11. V mřížce vyberte 21.
12. Na záložce s náhledem Obecné v sekci Reference v poli Účet dodavatele vyberte DE-001.

Vytvoření převodního příkazu

1. Přejděte na Správa zásob>Odchodí objednávky>Převodní příkaz.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. Na kartě Řádky na pevné záložce Hlavička převodního příkazu v části Přehled v poli Ze skladu vyberte 11. V poli Ze skladu zvolte 21.
4. Na kartě Řádky na pevné záložce Řádky převodní objednávky vyberte Přidat.
5. V poli Číslo položky zvolte D0001. Poté do pole Převáděné množství zadejte 2.
6. Na záložce s náhledem Podrobnosti řádku na kartě Zahraniční obchod v části Zahraniční obchod zkontrolujte, zda je automaticky nastaveno pole Kód transakce.
7. V podokně akcí na kartě Odeslání ve skupině Operace vyberte Odeslat převodní příkaz.
8. V dialogovém okně Dodávka na kartě Přehled v poli Aktualizace vyberte Vše.
9. Výběrem OK odešlete příkaz.
10. V podokně Akce na kartě Přijmout ve skupině Operace zvolte Přijmout.
11. V dialogovém okně Příjem na kartě Přehled v poli Aktualizace vyberte Vše.
12. Výběrem OK odešlete příkaz.

Přenesení převodního příkazu do deníku Intrastat

1. Přejděte na Daň>Deklarace>Zahraniční obchod>Intrastat.

2. V podokně akcí zvolte Převod.

3. V dialogovém okně Intrastat (převod) nastavte možnost Převodní příkaz na Ano a všechny další možnosti na Ne.

4. Vyberte OK pro přenesení transakcí a zkontrolujte deník Intrastat.

   

5. Zkontrolujte kartu Všeobecné pro převodního příkazu.

   Všimněte si, že pole v částech Hodnota faktury a Statistická hodnota jsou nastaveny automaticky. Hodnoty Částka faktury a Statistická částka jsou založena na nastavení na stránce Transakční kódy. Hodnota 20 v poli Procento poplatků je hodnota, která je nastavena na stránce Vydaný produkt. Hodnota v poli Statistická výše poplatků je kvantitativní vyjádření poplatků (protože 107,24 se rovná 20 % z 536,18). Hodnota pole Statistická hodnota je součet hodnot z polí Statistická částka a Statistická výše poplatků.

Dodatečné jednotky

V tomto příkladu musí společnost v Německu nakoupit 10 jednotek zboží od společnosti v Itálii. Kromě kódů zboží musí být pro toto zboží uvedeny další jednotky. Příklad ukazuje, jak vytvořit nové měrné jednotky, přiřadit další jednotky ke kódu komodity Intrastat, zaúčtovat transakce, které mají další jednotky, a zkontrolovat deník Intrastat, kde je nastaveno pole pro další jednotky.

Předběžné nastavení

1. Přejděte na Správa organizace>Organizace>Právnické osoby a vyberte DEMF.
2. Na pevné záložce Adresy zkontrolujte, že pole Země/oblast je nastaveno na DEU (Německo).
3. Přejděte na Daň>Nastavení>Zahraniční obchod>Parametry zahraničního obchodu.
4. Na kartě Intrastat na pevné záložce Všeobecné v poli Kódtransakce vyberte 11.
5. Na záložce s náhledem Hierarchie komoditních kódů ověřte, že je pole Hierarchie kategorií nastaveno na Intrastat.
6. Přejděte do části Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé.
7. V mřížce vyberte DE-001.
8. Na záložce s náhledem Adresa vyberte Upravit.
9. V dialogovém okně Upravit adresu v poli Země/oblast vyberte ITA.
10. Zvolte OK a zavřete dialogové okno.

Vytvoření měrné jednotky

1. Přejděte do nabídky Správa organizace>Nastavení>Jednotky>Jednotky.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V poli Jednotka zadejte název měrné jednotky. V tomto příkladu zadejte GRM.
4. Na rychlé kartě Všeobecné v části Klasifikace v poli Třída jednotky vyberte vlastnost, kterou jednotka měří. V tomto příkladu vyberte Hmotnost.
5. V poli Systém jednotek vyberte měrný systém, ke kterému jednotka patří. Například vyberte Metrické jednotky.

Nastavení převodů jednotek

1. Přejděte do nabídky Správa organizace>Nastavení>Jednotky>Převody jednotek.
2. Na kartě Převody mezi třídami vyberte Nový.
3. V dialogovém okně Převod jednotky v poli Produkt vyberte F00007.
4. V poli Z jednotky pak vyberte možnost ea.
5. V poli Na jednotku pak vyberte možnost GRM.
6. Ověřte, zda je konverzní poměr 1 = 1.
7. Vyberte OK.
8. Přejděte na Řízení informací o produktech>Produkty>Uvolněné produkty.
9. V mřížce vyberte F00007.
10. Na záložce s náhledem Správa zásob v sekci Zásoby v poli Jednotka vyberte GRM.
11. V podokně akcí vyberte Uložit.

Nastavení Informací o produktu

1. Přejděte na Řízení informací o produktech>Produkty>Uvolněné produkty.
2. V mřížce vyberte F00007.
3. Na záložce s náhledem Zahraniční obchod v sekci Intrastat v poli Komodita vyberte 920 20 34.
4. V podokně akcí vyberte Uložit.

Přiřazení další jednotky kódu komodity Intrastat

1. Přejděte do nabídky Řízení informací o produktech>Nastavení>Kategorie a atributy>Hierarchie kategorií.

2. V seznamu vyberte Intrastat.

3. V mřížce vyberte Reproduktor.

4. Na pevné záložce Zahraniční obchod v poli Další jednotky vyberte GRM.

5. V podokně akcí vyberte Uložit.

   Více informací viz Správa měrných jednotek.

Vytvoření nákupní objednávky

1. Přejděte na Závazky>Nákupní objednávky>Všechny nákupní objednávky.
2. V podokně akcí zvolte Nový.
3. V dialogovém okně Vytvoření nákupní objednávky v poli Účet dodavatele vyberte DE-001.
4. Vyberte OK.
5. Na kartě Záhlaví na pevné záložce Zahraničníobchod ověřte, že je pole Kód transakce nastaveno na 11.
6. Na kartě Řádky na záložce s náhledem Řádky nákupní objednávky v poli Číslo položky vyberte F00007. Poté do pole Množství zadejte 10.
7. Na záložce s náhledem Podrobnosti řádku na kartě Zahraniční obchod v části Zahraniční obchod zkontrolujte, zda jsou automaticky nastavena pole Kód transakce a Komodita.
8. V podokně akcí na kartě Nákup ve skupině Akce zvolte Potvrdit.
9. V podokně akcí na kartě Faktura ve skupině Generovat zvolte Faktura.
10. V podokně akcí vyberte Výchozí od. V poli Výchozí množství pro řádky vyberte Objednané množství. Pak vyberte OK.
11. Na záložce s náhledem Záhlaví faktury dodavatele v sekci Identifikace faktury v poli Číslo zadejte VE-0010.
12. V sekci Termíny faktur v poli Datum faktury vyberte 5. 10. 2021 (5. října 2021).
13. Chcete-li zaúčtovat fakturu, vyberte Zaúčtovat z akčního podokna.

Přeneste fakturu dodavatele do deníku Intrastat

1. Přejděte na Daň>Deklarace>Zahraniční obchod>Intrastat.

2. V podokně akcí zvolte Převod.

3. V dialogovém okně Intrastat (přenos) nastavte možnost Faktura dodavatele na Ano.

4. Vyberte OK pro přenesení transakcí a zkontrolujte deník Intrastat.

   

5. Zkontrolujte kartu Všeobecné pro nákupní objednávku. Všimněte si, že pole Množství dalších jednotek a Další jednotka v části Jednotka jsou nastavena automaticky.

   

Seznam článků specifických pro zemi/oblast

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné články Intrastatu pro jednotlivé země/oblasti.

Země/oblast	Odkaz
Rakousko	Rakouský Intrastat
Belgie	Belgický Intrastat
Česká republika	Český Intrastat
Dánsko	Dánský Intrastat
Estonsko	Estonský Intrastat
Finsko	Intrastat pro Finsko
Francie	Francouzský Intrastat
Německo	Německý Intrastat
Maďarsko	Maďarský Intrastat
Itálie	Italský Intrastat
Lotyšsko	Lotyšský Intrastat
Litva	Intrastat pro Litvu
Nizozemsko	Nizozemský Intrastat
Polsko	Intrastat – Polsko
Španělsko	Intrastat – Španělsko
Švédsko	Švédský Intrastat