Sestava platebních dokladů pro Evropu

Tento článek poskytuje informace o sestavách platebních dokladů pro Evropu.

Funkce pro sestavy platebních dokladů je dostupná pro právnické osoby, které mají primární adresu v Dánsku, Belgii, Norsku, Švýcarsku nebo Finsku. Společnosti často přiřadí vytištěné platební doklady k fakturám, aby určili platební odkaz pro zaúčtování a vyrovnání. Kromě prodejních a volných faktur můžete platební doklad použít i pro faktury za projekt nebo služby, upomínky, oznámení úroků a výpisy z účtu.

Nastavení čísla ID příjemce (pouze Dánsko)

Při zadání identifikačního čísla věřitele (ID) vaší společnosti postupujte podle těchto kroků. Toto číslo poskytuje vaše finanční instituce. Používá se jako výchozí odkaz při příjmu plateb odběratele pomocí finančních institucí.

1. Klikněte na Správa organizace>Nastavení>Organizace>Právnické osoby.
2. Na rychlé záložce Informace o bankovním účtu do pole ID věřitele FI zadejte jedinečné osmimístné identifikační číslo věřitele.
3. Uložte změny zavřením formuláře.

Nastavení formátu přílohy platebního dokladu pro faktury, oznámení úroků, upomínky a výpisy z účtů

K nastavení formátu pro přílohy platebního dokladu pro doplnění prodejních faktur, volných faktur, oznámení úroků, upomínky a výpisů z účtu postupujte následovně.

1. Klikněte na Pohledávky>Nastavení>Formuláře>Nastavení formuláře.
2. Na kartě Faktura v poli Související přílohy platba na faktuře zákazníka vyberte formát přílohy platebního dokladu.
3. Na kartách Volná faktura, Oznámení úroků, Upomínka a Výpis z účtu vyberte formát přílohy platebního dokladu pro každý typ dokladu.
4. Uložte změny zavřením formuláře.

K nastavení formátu pro přílohu platebního dokladu jako součást faktur projektů postupujte následovně.

1. Klikněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů>Nastavení>Formuláře>Nastavení formuláře.
2. V poli Přidružená příloha k platbě vyberte formát přílohy platebního dokladu.

Přiřazení formátu přílohy k platebnímu dokladu k účtu zákazníka

Po nastavení formátu přílohy platebního dokladu pro prodejní faktury, faktury s volným textem, oznámení úroků, upomínky, výpisy z účtu a projektové faktury můžete vybranému zákazníkovi přiřadit konkrétní formáty.

1. Klikněte na Pohledávky>Společné>Odběratelé>Všichni odběratelé.
2. Vytvořte nového odběratele nebo vyberte existujícího odběratele.
3. Na rychlé záložce Faktura a dodávka v polích Na faktuře odběratele, Na faktuře s volným textem, Na oznámení úroků, Na upomínce, Na faktuře projektu a Na výpisu z účtu vyberte formát pro přílohy platebních listů, které budou doprovázet dokumenty každého typu, které jsou zasílány vybranému zákazníkovi.
4. Uložte změny zavřením formuláře.

Další informace o nastavení a správě ID plateb naleznete v části NO-00002 Zákaznická platba na základě ID platby.