Přecenění cizí měny pro bankovní účty

Přecenění částek v cizí měně pro transakce bankovního účtu

Důležité

Tato část se vztahuje pouze na právnické osoby, které mají primární adresu v Polsku.

Přecenění částek v cizí měně můžete provést pro bankovní transakce. Poté můžete vytvořit sestavu pro zobrazení bankovních transakcí, které mají úpravy pro přecenění cizí měny.

1. Vyberte Řízení hotovosti a banky>Pravidelné úlohy>Banka – kurzové vyrovnání (FIFO/LIFO).
2. Do pole K datu zadejte koncové datum přecenění. Výpočet zahrnuje pouze transakce s datem, které je před zadaným datem.
3. Vyberte Záznamy, které chcete zahrnout>Filtr>Přidat k přidání bankovního účtu. Pokud nezadáte bankovní účet, jsou přeceněny částky pro všechny bankovní účty.
4. Vyberte OK a stránku dotazu zavřete.
5. Na stránce Přecenění cizí měny zaškrtněte políčko Přepočet k přecenění částek v cizí měně pro všechna otevřená období.

Vytvořte sestavu pro zobrazení bankovních transakcí, které mají úpravy pro přecenění cizí měny.

Důležité

Tato část se vztahuje pouze na právnické osoby, které mají primární adresu v Polsku.

1. Vyberte Řízení hotovosti a banky>Dotazy a sestavy>Banka – sestava kurzového vyrovnání.
2. Vyberte Záznamy, které chcete zahrnout>Filtr k vyhledání jednoho nebo více bankovních účtů, pro které mají být zobrazeny údaje.
3. Volitelné: V poli Bankovní účet vyberte bankovní účet. Pokud toto pole ponecháte prázdné, bude sestava zahrnovat podrobnosti bankovních transakcí pro všechny bankovní účty.
4. Klepnutím na tlačítko OK sestavu vygenerujte.

Výpočet vyrovnání kurzových rozdílů pro transakce bankovního účtu

Důležité

Tato část se vztahuje pouze na právnické osoby, které mají primární adresu v České republice, Estonsku, Litvě nebo Lotyšsku.

Musíte přecenit a upravit bankovní účty, pokud je mezi zúčtovací měnou a měnou vykazování rozdíl směnného kurzu. Pomocí této úlohy můžete vypočítat správný zůstatek ve zúčtovací měně a v měně pro vykazování pro bankovní účty.

1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka>Nastavení>Parametry pokladny a banky.
2. Na kartě Číselné řady v poli Reference vyberte číselnou řadu pro referenci Banka - úprava cizí měny.
3. Zavřete stránku.
4. Vyberte Hlavní kniha>Nastavení>Měna>Směnné kurzy. Na stránce Směnné kurzy v měně můžete definovat směnný kurz mezi dvěma měnami nebo párem měn.
5. Po skončení stránku zavřete.
6. Vyberte Hlavní kniha>Nastavení>Hlavní kniha. V polích Nerealizované zisky a Nerealizované ztráty vyberte hlavní účet, pro který jsou zaúčtovány směnné kurzy.
7. Zavřete stránku.
8. Vyberte Řízení hotovosti a banky>Pravidelné úlohy>Přecenění cizí měny.
9. V poli K datu vyberte datum přecenění nebo datum úpravy.
10. V od měny vyberte aktuální kód měny. V poli Do měny vyberte měnu, ve které se mají provádět úpravy.
11. Vyberte Záznamy, které chcete zahrnout>Filtr k nalezení bankovního účtu a poté vyberte OK.
12. Na stránce přecenění cizí měny vyberte OK. Vypočítá se úprava transakcí bankovního účtu ve vybraném datu.

Poznámka

V hlavní knize můžete zobrazit dvě samostatné transakce: jednu pro zúčtovací měnu a druhou pro měnu vykazování.