Zpracování fakturace

Poznámka:

Skupiny zájmu komunity se teď přesunuly z Yammer na Microsoft Viva Engage. Pokud se chcete připojit k komunitě Viva Engage a účastnit se nejnovějších diskuzí, vyplňte formulář Žádost o přístup k aplikaci Finance and Operations Viva Engage Community a zvolte komunitu, ke které se chcete připojit.

Tento článek stručně popisuje některé scénáře specifické pro určité země/oblasti, jako je například intrakomunitární daň z přidané hodnoty (DPH) a odložená daň. Právní požadavky pro některé evropské země/oblasti mají vliv na proces fakturace. Tento článek poskytuje také informace o zpracování faktur odběratelů a dodavatelů pro tyto země/oblasti.

Scénář	Země/oblasti	Popis změn funkcí
Daty závazků pro DPH	Česká republika, Španělsko	Při nákupu zboží ze zemí/oblastí Evropské unie (EU) musíte vypočítat a přiznat DPH: Musíte zaplatit DPH za období, ve kterém byla faktura vystavena (datum dokladu). Vstupní DPH nemůžete odečíst před potvrzením o dokladu (datum registrace DPH). Nakonfigurujte následující nastavení pro podporu tohoto scénáře: Na stránce Parametry závazků povolte parametry intrakomunitární DPH a datum dokladu pro intrakomunitární DPH. Nastavte dva kódy daně z přidané hodnoty: jeden, který má kladné procento daně z přidané hodnoty, a druhý, který má záporné procento daně z přidané hodnoty. Nastavte skupinu daně z přidané hodnoty obsahující kladné i záporné kódy daně z přidané hodnoty. Pro záporný kód daně z přidané hodnoty nastavte parametr DPH intrakomunitárního plnění na Ano. Po nastavení systému mají nákupy dvě zaúčtované transakce DPH: pozitivní transakci, která má směr pohledávka z DPH, a datum registru DPH, jež se rovná tomu ze stránky účtování faktury. Negativní transakci, která má charakter závazku DPH, a datum registrace DPH, které je shodné s datem dokumentu.
Změňte datum prodejního dokladu.	Všechny země a regiony východní Evropy	Můžete změnit pole Datum dokladu na projektové faktuře. Toto datum se zobrazuje na vytištěné faktuře. Na stránkách účtovací faktury a faktury s volným textem je také pole Datum dokumentu. Po zaúčtování faktury se datum dokumentu zobrazí v záhlaví faktury.
Datum dokumentu pro směnné kurzy	Polsko, Maďarsko, Česká republika, Itálie	Legislativa obsahuje různá pravidla pro výběr platných směnných kurzů pro obchodní transakce. V poli Datum směnného kurzu na stránkách Parametry pohledávek a Parametry závazků můžete vybrat datum, které má být použito pro částky ve výpočtu zúčtovací měny na nákupních a prodejních dokumentech. Při zadávání dat systém načte směnný kurz pro transakci na základě tohoto parametru. > [!POZNÁMKA] > Pro Itálii se tato funkce vztahuje pouze na modul závazků. V parametrech Závazků může uživatel vybrat Datum zaúčtování nebo Datum dokumentu v poli Datum směnného kurzu. Když nastavíte pole Datum směnného kurzu na Datum dokumentu (pouze pro obchod EU), systém použije skupinu DPH. Pro skupinu dph je na kartě Obecné parametr obchodu EU. Pokud je možnost obchodu EU nastavena na Ano pro skupinu dph a pokud tato skupina dph existuje v hlavičce dokumentu, systém načte směnný kurz na základě data dokumentu. Pokud je možnost Obchod EU nastavena na Ne pro tuto skupinu DPH, systém načte směnný kurz podle data zaúčtování dokladu. Pro Polsko v modulu Pohledávky je k dispozici navíc hodnota Automatické určení data tohoto parametru. Je-li tato možnost vybrána, systém automaticky vybere nejstarší datum z data zaúčtování faktury, data prodeje a data platby.
Data obchodů, data registrace DPH a dokument a kontrol dat DPH	Polsko, Maďarsko, Česká republika,	Potřebujete datum prodeje a datum potvrzení o dph: Datum prodeje je datum plnění transakce v pohledávkách. Datum příjmu dokumentů je datum dokazující práva nárokovat odpočet DPH v závazcích. Každý dokument, který obdržíte, má datum pro účely auditu. Maďarská funkce pro termíny dat, česká funkce pro data plnění a polská funkce pro datum registrace DPH obsahují požadavek na vykazování informace o dani, která je založena na datu lišícím se od data zaúčtování. Pole Datum registrace DPH podporuje tento požadavek a zobrazuje se na více než 20 stránkách. Tyto stránky obsahují deníky, prodejní objednávky, nákupní objednávky, volné faktury, deníky faktur dodavatele a projektové faktury. Když aktualizujete nebo zaúčtujete dokumenty, všechny daně se zaúčtují pomocí příslušného data registrace DPH a toto datum bude obsaženo na stránkách, jako jsou například stránky deníků faktur odběratele a dodavatele. Konkrétně pro Českou republiku pole Datum registrace DPH může být ponecháno při zaúčtování prázdné, v případě zaúčtování odložené DPH. V opačném případě je toto pole povinné a musí být vyplněno. Na stránce Skupiny dph můžete nastavit parametry ověření data: Jako výchozí způsob vyplňování dat použijte datum vyplnění registru DPH a parametry vyplňování prodejního data jako výchozí způsob vyplňování pro příslušná data. K dispozici je rovněž ruční zadání a několik metod automatizovaného zadání. Pole Povinné datum prodeje udává, zda je nutné zadat datum prodeje před zaúčtování prodejní faktury. Na stránce Transakce registru DPH můžete vyplnit prázdná data pro registr DPH pro zaúčtované daňové transakce.
Data registrace DPH, která zahrnují odloženou daň	Maďarsko	Daňové předpisy Maďarska vyžadují, abyste faktury vytvořili buď v době plnění, nebo nejpozději 15 dnů po splnění. Datum plnění je buď datum, kdy poskytujete objednané služby, nebo datum doručení objednaných položek. Při aktualizaci nebo zaúčtování dokladů se zaúčtují všechny daně s použitím odpovídajícího data registrace DPH a toto datum se zobrazí na příslušných stránkách. Kromě toho předpisy vyžadují, aby DPH při průběžném doručování služeb, jako je pronájem, leasing, poradenství a topení, splňovala následující kritéria: DPH musí být zaúčtována na vyhrazený účet hlavní knihy k datu faktury. DPH je nutné převést ze speciálních účtů na účet pohledávek DPH nebo na účet závazků a musí být zahrnuto do sestavy DPH v den splatnosti. Abyste splnili tyto požadavky, můžete převést zaúčtování do hlavní knihy na účet odložené příchozí daně a účet odchozí odložené daně. Nejprve však musíte splnit následující požadavky: Nastavte účty hlavní knihy Závazky odložené DPH a Odložené DPH ve skupinách účtování hlavní knihy. Povolte parametr Odložená DPH pro skupiny DPH položky.
Povinné datum DPH	Polsko	Můžete vyžadovat, aby datum registrace DPH bylo zahrnuto do záznamů transakcí nákupu a prodeje. Proto můžete zaznamenat datum registrace DPH před zaúčtování transakce. Tato funkce umožňuje, že nemusíte pracovat s více transakcemi na konci období. Pole Datum registrace DPH můžete nastavit jako povinné, když zveřejníte transakce zákazníka nebo dodavatele. Chcete-li tak učinit, povolte možnost Datum DPH je požadováno pro související účet odběratele nebo dodavatele.