Sdílet prostřednictvím

Elektronická fakturace v Saúdské Arábii

Tento článek vysvětluje, jak začít s druhou fází elektronické fakturace pro Saúdskou Arábii v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance.

Tento článek poskytuje informace, které vám pomohou začít s druhou fází elektronické fakturace pro Saúdskou Arábii. Provede vás konfiguračními kroky, které jsou závislé na zemi/oblasti v Microsoft Dynamics 365 Finance nebo Dynamics 365 Supply Chain Management. Tyto kroky doplňují kroky popsané v části Nastavení elektronické fakturace.

Předpoklady

Než začnete provádět postupy v tomto článku, musejí být dokončeny následující předpoklady:

  • Seznamte se s elektronickou fakturací, která je popsána v tématu Přehled služby elektronické fakturace.
  • Proveďte běžnou část konfigurace služby elektronické fakturace, jak je popsáno v tématu Konfigurace elektronické fakturace.
  • Importujte z globálního úložiště funkce elektronické fakturace Podání Saúdské Arábie Zatca (SA) ve verzi 14 nebo novější a Kontrola dodržování předpisů saudskoarabské ZATCA (SA) ve verzi 20 nebo novější. Další informace najdete v tématu Import funkcí z úložiště.

Konfigurace parametrů pro konkrétní aplikaci

Než začnete, nezapomeňte importovat následující konfigurace formátu elektronického hlášení (ER):

  • Prodejní e-faktura (SA)
  • Projektová e-faktura (SA)

Chcete-li konfigurovat parametry specifické pro danou aplikaci, postupujte takto.

  1. Ve Finance otevřete pracovní prostor Globalization Studio, vyberte dlaždici Elektronické výkaznictví a poté vyberte dlaždici Konfigurace výkaznictví.

  2. Na stránce Konfigurace vyberte konfiguraci formátu Prodejní e-faktura (SA).

  3. V nabídce Konfigurace v oddílu Parametry specifické pro aplikaci vyberte Nastavení.

  4. V části Vyhledávání se ujistěte, že je vybráno vyhledávání PaymentMethodSubstitutionLookup.

  5. V části Podmínky vyberte Přidat při přidání podmínky.

  6. Ve sloupci Název pro novou podmínku vyberte způsob platby, který je definován v aplikaci. Poté ve sloupci Výsledek vyhledávání vyberte standardizovaný způsob platby kódu podle seznamu kódů UN/EDIFACT 4461.

  7. Přidejte specifické podmínky pro každý způsob platby, který je definován v systému, a poté uložte změny.

    Poznámka

    Ve sloupci Název můžete vybrat hodnotu zástupného symbolu *Prázdné* nebo *Není prázdné* namísto konkrétního způsobu platby.

  8. V poli Stav změňte stav parametrů specifických pro aplikaci na Dokončeno. Pak vyberte Uložit.

  9. Podle potřeby opakujte kroky 2 až 8 pro konfiguraci formátu ER Projektová e-faktura (SA).

Konfigurace parametrů elektronických dokumentů

Chcete-li konfigurovat parametry elektronických dokladů, postupujte takto.

  1. Ujistěte se, že konfigurace ER pro konkrétní zemi/oblast, které jsou požadovány pro Saúdskou Arábii, jsou importovány. Více informací viz Konfigurace parametrů elektronické fakturace.

  2. Přejděte na Správa organizace>Nastavení>Parametry elektronického dokumentu.

  3. Na kartě Elektronický dokument přidejte záznamy pro Deník faktur zákazníků a v případě potřeby pro názvy tabulek Projektová faktura, Řádky deníku a Dokument fiskální transakce.

  4. Pro každý název tabulky nastavte pole Kontext dokumentu a Mapování modelu elektronického dokumentu v souladu s krokem 1.

  5. V poli názvu tabulky Deník faktur zákazníka vyberte Typy odpovědí.

    Poznámka

    Při zúčtování daňových faktur vygeneruje saúdskoarabský daňový úřad (Zakat, Tax and Customs Authority [ZATCA]) QR kód, který obsahuje digitální podpis pro toto odbavení. Tento QR kód musí být importován zpět do aplikace Finance spolu s dalšími informacemi o schválení, které finanční úřad obdrží jako výsledek předložení daňových dokladů. Chcete-li dosáhnout tohoto výsledku, musíte konfigurovat typy odpovědi v aplikaci Finance.

  6. Vytvořte typ odpovědi, který má stejný název jako související proměnná v hodnotě parametru Bod integrace konfigurace v akci zpracovatelského kanálu Transformace dokumentu (export), export kódu QR pro nastavení funkce Prodejní faktura. Výchozí hodnota je ResponseData.

  7. V poli Stav odeslání vyberte Čeká na zpracování.

  8. V poli Název datové entity vyberte Entita QR kódu prodejní faktury.

  9. V poli Mapování modelu vyberte Import dat odpovědi Zatca.

    Snímek obrazovky, který ukazuje nastavení typu odpovědi.

  10. Na kartě Elektronická fakturace na záložce s náhledem Číselné řady přidejte záznam pro číselnou řadu, která by měla být použita k počítání odeslaných elektronických faktur.

Konfigurace funkcí elektronické fakturace

Poznámka

Tato část popisuje kroky konfigurace pro funkci elektronické fakturace Podání Saúdské Arábie Zatca (SA). Tyto kroky předpokládají, že je dokončen proces zprovoznění a že jste získali identifikátor PCSID (Production Cryptographic Stamp Identifier). Pokud jste uprostřed procesu zprovoznění a získali jste pouze identifikátor CCSID (Compliance Cryptographic Stamp Identifier), proveďte stejné kroky konfigurace pro funkci elektronické fakturace Kontrola dodržování předpisů saudskoarabské ZATCA (SA).

Některé parametry funkce elektronické fakturace podání saúdskoarabské Zatca (SA) jsou publikovány s výchozími hodnotami. Než nasadíte funkci elektronické fakturace do služby, zkontrolujte výchozí hodnoty a v případě potřeby je aktualizujte, aby lépe odpovídaly vašim obchodním potřebám.

Chcete-li konfigurovat funkce elektronické fakturace, postupujte takto.

  1. V pracovním prostoru Globalization Studio vyberte dlaždici Elektronická fakturace.

  2. Na stránce Funkce elektronické fakturace ověřte, že je vybrána funkce elektronické fakturace Podání saúdskoarabské Zatca (SA).

  3. Na kartě Verze ověřte, že je vybrána verze Koncept.

  4. Na kartě Parametry funkce zadejte hodnoty pro následující parametry připojení a integrace, které jsou nutné pro spolupráci s rozhraním API funkce ZATCA:

    • ZatcaAPIEndPoint – Zadejte adresu URL vývojového portálu nebo produkčního prostředí, které ZATCA poskytla.
    • ZatcaCertificateName – Vyberte CCSID nebo PCSID, v závislosti na vašem místě v procesu zprovoznění.
    • ZatcaSecretName – Vyberte CCSIDSercret nebo PCSIDSecret v závislosti na vašem místě v procesu zprovoznění.
    • ZatcaNumberSequence – Vyberte číselnou řadu, kterou jste dříve vytvořili na stránce Parametry elektronického dokumentu.

    Následující obrázek znázorňuje příklad nastavení parametru funkce, který obsahuje adresu URL produkčního koncového bodu ZATCA. Aktualizujte hodnoty na základě konfigurace na stránce Parametry elektronického dokumentu.

    Snímek obrazovky, který ukazuje kartu Parametry funkce konfigurovanou pro funkci globalizace určenou pro Saúdskou Arábii.

  5. V nabídce Nastavení vyberte nastavení funkce Prodejní faktura a poté vyberte Upravit.

    Poznámka

    Pro funkci Kontrola dodržování předpisů saúdskoarabské ZATCA (SA) vyberte namísto toho nastavení funkce Kontrola dodržování předpisů daňových faktur.

  6. V části Kanál zpracování vyberte Integrovat se službou saúdskoarabské Zatca a pak postupujte takto:

    1. Vybrat název Název metody rozhraní API.

    2. V poli Hodnota vyberte možnost Zúčtování faktury pro daňové faktury nebo Vykazování faktur pro zjednodušené faktury.

      Poznámka

      V závislosti na vašem místě v procesu zprovoznění vytvořte CCSID nebo PCSID a nakonfigurujte ho předem v parametrech Key Vault.

  7. Dokončete a nasaďte do služby funkci Podání Saúdské Arábie Zatca (SA). Další informace najdete v tématu Dokončení a nasazení funkce globalizace.

Další informace o konfiguraci a zpracování obchodních dat v aplikaci Finance naleznete v tématu Elektronické faktury zákazníka v Saúdské Arábii.

Onboarding elektronické fakturace v Saúdské Arábii

Onboarding je povinný pro všechny daňové poplatníky, kteří podléhají elektronické fakturování v Saúdské Arábii. Daňoví poplatníci a jejich software pro elektronickou fakturaci musí být zprovozněni spolu se ZATCA. V důsledku procesu zprovoznění získají daňoví poplatníci kryptografické identifikátory razítek (CSID). CSID jsou vyžadovány pro integraci s portálem elektronické fakturace, který spravuje ZATCA, a pro další podávání elektronických faktur.

Zprovoznění je nezbytnou součástí konfigurace elektronické fakturace. Další informace o procesu zprovoznění najdete v tématu Zprovoznění pro elektronickou fakturaci v Saúdské Arábii.

Vydávání elektronických faktur

Po dokončení všech požadovaných konfiguračních kroků můžete generovat a odesílat elektronické faktury pro zaúčtované faktury. Další informace o generování elektronických faktur najdete v článku Odesílání elektronických dokumentů.

Na výsledky odesílání se můžete zeptat v nabídce Správa organizace>Periodicky>Elektronické dokumenty>Protokol odesílání elektronických dokumentů výběrem požadovaného typu dokumentu.

Další zdroje