Požadavky položek projektu

Požadavek na položku je doklad prodejní objednávky, který má integrace a vylepšení specifické pro projekt, které neprojektové prodejní objednávky postrádají. Požadavek na položku je jedinečný a poskytuje flexibilitu při plánování spotřeby položek v průběhu životního cyklu projektu. Požadavky na položky můžete zaznamenat dříve než prodejní objednávky.

Stejně jako prodejní objednávky mohou požadavky na položky představovat skladovou položku, neskladovanou položku nebo položku služby. Vzhledem k tomu, že požadavky na položky jsou integrovány v celém projektovém modulu, mají organizace flexibilitu začít s plánovanými požadavky. Ty pak mohou provést proti projektu, buď pomocí požadavků na položky ze skladu, nebo jejich získáním prostřednictvím výroby nebo nákupu, a poté je spotřebovat proti projektu ve správný čas. Požadavky na položku poskytují skvělý přehled o finančních důsledcích transakce v průběhu životního cyklu položky.

Chcete-li automaticky vytvořit požadavek na položku, povolte parametr Vytvořit požadavek na položku v sekci Nákupní objednávky projektu na stránce Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu.

Poznámka:

Chcete-li rozlišit mezi prodejní objednávkou a požadavkem na položku, zkontrolujte, zda je pole Typ objednávky prodejní objednávky nastaveno na Prodejní objednávka nebo Požadavky na položku.

Požadavky na položky lze použít v několika typech projektů. Lze je použít i v několika typech projektů, kde nejsou k dispozici prodejní objednávky. Následující tabulka ukazuje typy projektů, kde lze použít požadavky na položky a prodejní objednávky.

Typ projektu	Požadavek na zboží	Prodejní objednávka
Čas a materiál	X	X
Pevná cena	X
Investice	X
Náklady
Čas
Interní

Vytvořit požadavky na položku

Požadavky na položky vytvoříte z karty Plán v projektu nebo přechodem na Projektové řízení a účetnictví>Úkoly položky>Požadavky na položku.

Stránka Požadavky na položku je zjednodušená verze stránky Prodejní objednávka. Požadované funkce jsou k dispozici v podokně akcí.

Dříve byly požadavky na položky vždy spravovány prostřednictvím jediné hlavičky prodejní objednávky. Obecně platí, že většina požadavků na položky bude i nadále přidávat řádky do jednoho záhlaví, i když byly fakturovány všechny předchozí řádky. V některých situacích však bude vytvořeno více záhlaví. Pokud například existuje více zdrojů financování, vytvoří se pro každý zdroj financování jedinečná hlavička.

Zašlete dodací list s požadavky na položku

Když je zaúčtován dodací list požadavku na položku, jsou vytvořeny účetní záznamy pro zaúčtování nákladů na položku a jsou volány zásoby k aktualizaci stavu zásob.

Funkce zrušení požadavku na položku

Ve verzi 10.0.33 můžete zrušit dodací list pro požadavky na položku. Chcete-li povolit zrušení požadavků na položku, použijte vlastnost Povolit zrušení dodacího listu pro požadavky na položku.

Funkce zrušení dodacího listu poskytuje následující funkce:

• Dodací listy lze zrušit pro požadavky na položky, které nejsou spojeny s výrobní zakázkou nebo nákupní objednávkou, pro kterou byl dodací list zaúčtován, když byla funkce povolena. Požadavky na připojené položky a dodací listy, které byly dříve zveřejněny, se nadále chovají, jako by tato funkce nebyla povolena.
• Nově zaúčtované dodací listy pro požadavky na položky, které nejsou spojeny s výrobní nebo nákupní objednávkou, používají nové chování. Funkce zrušení příjmu produktu nakonec upraví chování účtování požadavků na položky, které jsou spojeny s nákupními objednávkami.
• Způsob, jakým se provádí finanční účtování pro požadavky na skladové položky, se nyní velmi podobá účtování prodejní objednávky. Další informace naleznete v tabulce 1.
• Změní se způsob účtování zásob pro skladové položky. Další informace naleznete v tabulce 2.
• Stav řádku požadavků na skladové položky, které mají zaúčtovaný dodací list, je nyní Doručeno namísto Fakturováno.
• Do deníku dodacího listu lze nyní přistupovat ze stránky požadavků na položku v navigační nabídce Dotazy, takže můžete zobrazit a zrušit dodací list.
• Je přidáno nové pole ID dodacího listu a ID dodacího listu je viditelné na stránce Zaúčtované transakce projektu. Můžete tedy transakce filtrovat a společně zobrazit původní transakci a storno zrušení.
• Další položky pro náklady projektu se objeví v zaúčtovaných transakcích projektu a hlavní knize. Náklady na projekt jsou zpočátku zaúčtovány během zasílání dodacího listu. Poté jsou však stornovány a znovu zaúčtovány během fakturace. Tyto částky mohou být stejné nebo se mohou změnit, pokud zásoby určí, že se náklady projektu změnily.

Ve verzi 10.0.35 byly přidány následující funkce:

• V potvrzených nákladech je přidána podpora pro zrušení dodacího listu.
• V limitech financování je přidána podpora pro zrušení dodacího listu.
• V rozpočtu je přidána podpora pro zrušení dodacího listu.
• Je přidána podpora pro úpravu transakcí, které jsou zaúčtovány, když je funkce zapnutá.
• Chování vyrovnání je změněno, takže skladové položky mohou finančně zaúčtovat zásoby, aby dokončily zaúčtování, stornovaly zápis a poté jej znovu zaúčtovaly s úpravami.

Tabulka 1: Účetnictví generované z projektu Čas a materiál bez rozpracovanosti (WIP)

Krok	Název obchodního vztahu	Typ zaúčtování
Vytvořit požadavek na položku	Nelze použít	Nelze použít
Zaúčtovat dodací list	COGS - Hotové zboží Zásoby dokončeného zboží	Projektové náklady Náklady jednotek, dodané
Vytvořte a zaúčtujte návrh faktury	Pohledávky - domácí Prodej produktu Zásoby dokončeného zboží Zásoby dokončeného zboží COGS - Hotové zboží COGS - Hotové zboží	Zůstatek zákazníka Projekt - Fakturované výnosy Náklady jednotek, dodané Náklady jednotek, fakturované Projektové náklady Projektové náklady

Tabulka 2: Chování zásob pro skladové položky, když je funkce vypnutá nebo zapnutá

Krok	Problém se zásobami, když je funkce vypnutá	Problém se zásobami, když je funkce zapnutá	Řádek prodejní objednávky, když je funkce vypnutá	Řádek prodejní objednávky, když je funkce zapnutá
Vytvořit řádek požadavku na položku	Nový záznam, kde Problém = Na objednávce	Nový záznam, kde Problém = Na objednávce	Otevřená objednávka	Otevřená objednávka
Zaúčtovat dodací list	Problém = Prodáno	Problém = Odečteno	Fakturováno	Doručení
Zaúčtování návrhu projektové faktury	Problém = Prodáno	Problém = Prodáno	Fakturováno	Fakturováno

Omezení zrušení požadavku na položku

• Pokud se funkce používá s neúčtovatelnými řádky pro skladové položky nebo projekty s pevnou cenou, transakce a částky jsou ponechány v typu účtování Náklady na jednotky, dodané a přidružený účet. Protože tyto transakce nelze fakturovat, částky se nepřesouvají do typu účtování Náklady na jednotky, fakturované.
• Dodací listy nelze zrušit, pokud byla transakce dříve fakturována nebo pokud byla fakturována a poté vrácena prostřednictvím dobropisu.

Problémy s ukázkovými daty ke zvážení

V právnické osobě USSI je číselná posloupnost Sale_367 v nekonzistentním stavu. Zrušení požadavku na položku způsobí následující chybu:

Doklad 000001 je již využit k datu 9.1.2017. Zaúčtování bylo zrušeno.

Chcete-li problém vyřešit, přejděte na Číselné řady, vyfiltrujte kód řady čísel Sale_367 a otevřete položku. Na pevné záložce Výkon změňte hodnotu možnosti Předběžné přidělení z Ano na Ne a uložte změnu. Poté změňte hodnotu zpět na Ano.