Správa proforma faktury založené na projektu

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

V Dynamics 365 Project Operations jsou zálohové faktury vytvářeny jako rozšíření faktur v Dynamics 365 Sales. Pokud však jde o fakturaci, existuje mnoho rozdílů v procesu fakturace mezi prodejem a projektovými operacemi. Například není možné vytvořit novou fakturu ze stránky Seznam faktur v modulu Operace projektu, ale je možné to udělat v aplikaci Sales. Tyto rozdíly a rozšíření jsou zavedeny pro podporu fakturačních procesů pro projekty, které se liší od typické faktury pro prodejní objednávku.

Důležité

Kvůli rozdílům nepoužívejte faktury v prodejních a projektových operacích zaměnitelně.

Záhlaví faktury

Následující informace jsou k dispozici v záhlaví proforma faktury v Project Operations.

Pole	Umístění	Popis
ID faktury	Karta Souhrn	ID, které se generuje automaticky při vytvoření zálohové faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Toto pole slouží jako reference pro každou zálohovou fakturu.
název	Karta Souhrn	Ve výchozím nastavení nastavte název projektové smlouvy. Toto pole lze upravit.
Měna	Karta Souhrn	Ve výchozím nastavení nastavte měnu projektové smlouvy. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Ceník	Karta Souhrn	Ve výchozím nastavení nastavte ceník projektové smlouvy. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Příležitost	Karta Souhrn	Odkaz na propojenou příležitost. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
smlouvy	Karta Souhrn	Odkaz na propojenou projektovou smlouvu. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Zákazník	Karta Souhrn	Odkaz na propojenou projektovou smlouvu. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Řešení	Karta Souhrn	Textové pole, které popisuje fakturu. Toto pole lze upravit.
Fakturační adresa a související pole	Souhrnná karta	Výchozí hodnoty se nastavují ze strany zákazníka projektové smlouvy. Toto pole lze upravit.
Stav	Karta Souhrn	Nastaví následující možnosti: Aktivní, Uzavřené, Placené a Zrušené a lze je upravovat. Mezi nepodporované stavy operací projektu patří Uzavřeno a Zrušeno. Stav je nastaven na Aktivní při vytvoření faktury. Stav by měl být nastaven na Zaplaceno až po potvrzení faktury.
Stav faktury projektu	Karta Souhrn	Nastaví následující volby: Koncept, V recenzi a Potvrzeno, a lze je upravovat. Ve stavech Koncept i Na kontrole lze fakturu upravovat. Po potvrzení nelze fakturu upravit.
Detailní částka	Karta Souhrn	Součet částek na všech řádcích faktury po zálohách a odpočtech. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Toto pole slouží k výpočtu konečné částky.
Sleva (%)	Karta Souhrn	Toto pole lze upravit a zadat tak procentuální slevu. Toto pole není podporováno funkcí Project Operations. Jedná se o nepodporované pole.
Výše slevy	Karta Souhrn	Toto pole lze upravit a zadat tak výši slevy. Toto pole není podporováno funkcí Project Operations. Jedná se o nepodporované pole.
Částka před odesláním	Souhrnná karta	Celková fakturovaná částka po uplatnění slev. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Toto pole slouží k výpočtu konečné částky.
Výše přepravného	Karta Souhrn	Toto pole lze upravit a zadat tak částku dopravného. Toto pole není podporováno funkcí Project Operations. Jedná se o nepodporované pole.
Celková daň	Karta Souhrn	Celková daň ze všech řádků faktury na faktuře. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Celková částka	Karta Souhrn	Součet částky po odečtení slev a daní. Součet je částka, kterou musí zákazník zaplatit.

Řádky faktury založené na projektu

V Project Operations je vždy jeden řádek faktury pro každý řádek projektové smlouvy. Řádek faktury je vytvořen, i když neexistují žádné skutečné hodnoty. Následující informace jsou k dispozici na řádku proforma faktury.

Pole	Umístění	Popis
ID faktury	Karta Obecné	Odkaz na ID faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Odkaz na ID faktury lze použít k přechodu zpět do záhlaví faktury.
název	Karta Obecné	Název řádku faktury byl výchozím způsobem převzat z názvu řádku smlouvy. Toto pole lze upravit.
Projekt	Karta Obecné	Projekt na souvisejícím řádku projektové smlouvy. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Odkaz na projekt lze použít k navigaci na projekt.
Způsob fakturace	Karta Obecné	Způsob fakturace na souvisejícím řádku projektové smlouvy. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Částka řádku smlouvy	Karta Obecné	Částka zakázky na příslušném řádku projektové smlouvy. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Fakturováno do data	Karta Obecné	Součet částek ze všech podrobností řádku této faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
částka	Karta Obecné	Součet částek ze všech podrobností účtovatelného řádku této faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Toto pole se používá k výpočtu konečné částky v záhlaví faktury.
Daň	Karta Obecné	Součet částek daně ze všech podrobností tohoto řádku faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Toto pole se používá k výpočtu konečné částky daně v záhlaví faktury.
Rozšířené množství	Karta Obecné	Součet celkových částek (Daň + částky) ze všech podrobností tohoto účtovatelného řádku faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Toto pole se používá k výpočtu konečné částky v záhlaví faktury.

Podrobnosti řádku faktury

Každý řádek faktury projektu zahrnuje podrobnosti daného řádku. Tyto podrobnosti řádku souvisejí s nefakturovanými skutečnými hodnotami a milníky prodeje, které se vztahují k řádku smlouvy, na který odkazuje řádek faktury. Všechny tyto transakce jsou označeny jako Připraveno k fakturaci.

U řádku Faktura za čas a materiál jsou podrobnosti řádku faktury seskupeny na Účtovatelné, Neúčtovatelné a Bezplatné na stránce Řádek faktury . Podrobnosti účtovaného řádku faktury se přičítají k celkovému součtu řádku faktury. Neplacené a Neúčtovatelné skutečné hodnoty se nepřičítají k celkovému součtu řádku faktury.

Pro řádek faktury s pevnou cenou jsou podrobnosti řádku faktury vytvořeny z milníků, které jsou na souvisejícím řádku smlouvy označeny jako Připraveno k fakturaci . Po vytvoření podrobností řádku faktury z milníku se stav fakturace v milníku aktualizuje na Faktura zákazníka vytvořena.

Úprava podrobností řádku faktury

Následující pole jsou k dispozici v podrobnostech řádku faktury, které jsou podloženy nefakturovanou skutečnou hodnotou prodeje.

Pole	Popis
Řádek faktury	Odkaz na ID řádku faktury. Toto pole je pouze ke čtení a je uzamčeno pro úpravy. Tento odkaz lze použít k přechodu zpět do záhlaví faktury.
Řešení	Popis detailu řádku faktury. Nastavit ve výchozím nastavení v poli Interní komentáře v položce času a v poli Popis v položce výdajů. Pole lze upravit.
Externí popis	Popis detailu řádku faktury. Nastavte ve výchozím nastavení v poli Externí komentáře v položce času a v poli Popis v položce výdajů. Pole lze upravit. Na základě tohoto popisu lze určit, co má být na vytištěné faktuře, která bude odeslána zákazníkovi. V Project Operations nemá zálohová faktura všechny požadované funkce pro konfiguraci nastavení tisku pro fakturu.
Počáteční datum	Jedná se o pole pouze ke čtení, které je ve výchozím nastavení nastaveno ze skutečného zdroje.
Projekt	Toto je pole jen pro čtení, které je ve výchozím nastavení nastaveno ze zdrojové skutečné hodnoty na projekt na souvisejícím řádku smlouvy.
Úkol	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Kategorie transakce	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Úloha	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Rezervovatelný zdroj	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Společnost poskytující zdroje	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Jednotka zdroje	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Množství	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Plán jednotek	V případě podrobnosti řádku faktury pro čas je hodnota vždy nastavena na čas a nelze ji upravovat. U výdajů je tato hodnota ve výchozím nastavení převzata ze skutečných zdrojových výdajů. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Jednotka	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Cena	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Měna	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
částka	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Daň	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole lze upravit.
Rozšířené množství	Počítané pole vypočítané jako Částka + Daň. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Typ fakturace	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole lze upravit. Volba Účtovatelné připočítá řádek k součtu řádku faktury. Neplacené a Neúčtovatelné jej vyloučí ze součtu řádku faktury.
Vybrat produkt	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
produkt	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
jméno výrobku	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Napsat v popisu	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Typ transakce	Toto pole je pouze ke čtení a je nastaveno ve výchozím nastavení ze zdrojové skutečné hodnoty na Fakturovaný prodej.
Třída transakce	Hodnota je standardně nastavena podle skutečné hodnoty zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.

Následující pole jsou k dispozici v údaji řádku faktury, která vychází z milníku.

Pole	Popis
Řádek faktury	Odkaz na ID řádku faktury. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami. Pomocí tohoto odkazu lze přejít zpět do záhlaví faktury.
Řešení	Popis detailu řádku faktury. Nastavit podle výchozího popisu zdrojového milníku.
Externí popis	Popis detailu řádku faktury, který je ve výchozím nastavení nastaven z popisu zdrojového milníku. Toto pole lze použít k určení, co by mělo být na vytištěné faktuře, která bude odeslána zákazníkovi. Proforma faktura v Project Operations nemá všechny požadované funkce pro konfiguraci nastavení tisku pro fakturu.
Počáteční datum	Hodnota je standardně nastavena podle data milníku zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Projekt	Nastaveno jako výchozí nastavení z výchozího zdrojového milníku. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Úkol	Hodnota je standardně nastavena podle milníku zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Kategorie transakce	Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Úloha	Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Rezervovatelný zdroj	Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Jednotka zdroje	Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Plán jednotek	Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Jednotka	Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Cena	Nastaveno ve výchozím nastavení z částky na zdrojovém milníku. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Měna	Nastaveno jako standardní ze zdrojového milníku. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
částka	Nastaveno ve výchozím nastavení z částky na zdrojovém milníku. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Daň	Nastaveno ve výchozím nastavení z částky daně ve zdrojovém milníku. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Rozšířené množství	Hodnota je standardně nastavena podle rozšířené částky milníku zdroje. Pole lze upravit.
Typ fakturace	Ve výchozím nastavení je vždy nastaveno na nabíjecí. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Typ transakce	Hodnota je standardně nastavena podle milníku zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.
Třída transakce	Hodnota je standardně nastavena podle milníku zdroje. Pole pouze ke čtení, které je uzamčeno před úpravami.

Aktualizace transakcí faktury

Pokud máte skutečné hodnoty, které byly odeslány po vytvoření faktury, můžete tyto skutečné hodnoty zahrnout do faktury.

1. V zobrazení nevyřízených fakturací označte data jako Připraveno k fakturaci.
2. Otevřete koncept proforma faktury a na pásu Akce vyberte Obnovit transakce na řádku faktury.

Podrobnosti řádku faktury se vytvářejí pro všechny skutečnosti, které jsou zastaralé a označené jako Připraveno k faktuře, ale nejsou zahrnuty na faktuře.