Sdílet prostřednictvím

Konfigurace mezipodnikové fakturace

  • Článek

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Chcete-li v projektu nastavit mezipodnikovou fakturaci, proveďte následující kroky v Dynamics 365 Project Operations. Mezipodnikové transakce jsou časové a výdajové transakce ze smlouvy o projektu, které patří jedné společnosti nebo organizační jednotce, zatímco prostředky ve smlouvě o projektu jsou součástí jiné společnosti nebo organizační jednotky.

Příklad: Konfigurace mezipodnikové fakturace

V následujícím příkladu je Contoso Robotics USA (USPM) vypůjčující právnická osoba a Contoso Robotics UK (GBPM) je půjčující právnická osoba.

  1. Nakonfigurujte mezipodnikové účetnictví mezi právnickými osobami. Každá dvojice výpůjčujících a půjčujících právnických osob musí být nakonfigurována v hlavní knize na stránce Mezipodnikové účetnictví.

    1. V Dynamics 365 Finance přejděte na Hlavní kniha>Nastavení účtování>Mezipodnikové účetnictví. Vytvořte záznam obsahující následující údaje:

      • Původní společnost = GBPM
      • Cílová společnost = USPM

  2. Nakonfigurujte obchodní vztah mezi právnickými osobami. Záznam o zákazníkovi představující vypůjčující právnickou osobu musí být vytvořen v půjčující právnické osobě. Záznam o dodavateli představující půjčující právnickou osobu musí být vytvořen ve vypůjčující právnické osobě.

    1. V části Finance vyberte právnickou osobu GBPM.
    2. Přejděte na Pohledávky>Zákazníci>Všichni zákazníci. Vytvořte nový záznam pro právnickou osobu USPM.
    3. Rozbalte Název filtrujte záznamy podle Typu a vyberte Právnické osoby.
    4. Najděte a vyberte záznam zákazníka pro Contoso Robotics USA (USPM).
    5. Vybrerte Použít shodu.
    6. Vyberte skupinu zákazníků 50 - Mezipodnikoví zákazníci a poté záznam uložte.
    7. Vyberte právnickou osobu USPM.
    8. Přejděte na Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé. Vytvořte nový záznam pro právnickou osobu GBPM.
    9. Rozbalte Název filtrujte záznamy podle Typu a vyberte Právnické osoby.
    10. Najděte a vyberte záznam zákazníka pro Contoso Robotics UK (GBPM).
    11. Vyberte Použijte shodu, vyberte skupinu dodavatelů a poté záznam uložte.
    12. V záznamu dodavatele vyberte Všeobecné>Založit>Mezipodniková.
    13. Na kartě Obchodní vztah nastavte Aktivní na Ano.
    14. Nastavte pole Společnost zákazníka na GBPM a v Záznam mého účtu vyberte záznam zákazníka, který jste vytvořili dříve v postupu.

  3. Nakonfigurujte nastavení mezi společnostmi v Správa projektů a parametry účetnictví.

    1. Vyberte právnickou osobu USPM a přejděte do Řízení projektů a účetnictví>Založit>Správa projektů a parametry účetnictví.

    2. Na kartě Mezipodniková vyberte kategorii nákupu, aby odpovídala automaticky generovaným fakturám dodavatele.

    3. Ve Výchozí kategorie vyberte Mezipodnikové zdroje.

    4. Vyberte právnickou osobu GBPM a přejděte do Řízení projektů a účetnictví>Založit>Správa projektů a parametry účetnictví.

    5. Na kartě Mezipodniková vyberte pro každý typ transakce výchozí kategorii projektu. Kategorie projektu se používají pro konfiguraci daně, když fakturovaná kategorie v mezipodnikových transakcích existuje pouze v právnické osobě přijímající půjčku. Můžete si vybrat, zda časově rozložit výnosy z mezipodnikových transakcí. Časové rozlišení nastane, když jsou transakce zaúčtovány prostřednictvím deníku Project Operations Integration v půjčující právnické osobě. Deník je stornován, když je zaúčtována mezipodniková faktura.

    6. Ve skupině Při půjčování zdrojů vyberte ...>Nový.

    7. V mřížce vyberte následující informace:

      • Výpůjčující právnická osoba = USPM
      • Časově rorozlišení příjmů = Ano
      • Výchozí kategorie časového rozvrhu = Výchozí - hodina
      • Výchozí kategorie výdajů = Výchozí - výdaj

  4. Nastavte mezipodnikové účty nákladů a výnosů v nastavení účtování v účetní knize. Účet mezipodnikových výnosů je kreditován při zaúčtování faktury mezipodnikového zákazníka u půjčující právnické osoby. Účet mezipodnikových nákladů je zatížen při párování nezaúčtované faktury dodavatele ve vypůjčující právnické osobě. Tyto účty jsou zřízeny v příslušných právnických osobách.

    1. V části Finance vyberte vypůjčující právnickou osobu USPM.

    2. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Účtování>Nastavení účtování hlavní knihy.

    3. Na kartě Nákladové účty v Typu účtu hlavní knihy vyberte Mezipodnikové náklady. Vytvořte nový záznam obsahující následující údaje:

      • Půjčující právnická osoba = GBPM
      • Hlavní účet = Vyberte hlavní účet pro mezipodnikové náklady. Toto nastavení je povinné. Nastavení se používá pro mezipodnikové toky ve Finance, ale ne v mezipodnikových tocích souvisejících s projektem. Tento výběr nemá žádný následný dopad.

    4. Vyberte půjčující právnickou osobu GBPM.

    5. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavit>Účtování>Nastavení účtování hlavní knihy.

    6. Na kartě Výnosové účty v Typu účtu hlavní knihy vyberte Mezipodnikové náklady. Vytvořte nový záznam obsahující následující údaje:

      • Výpůjčující právnická osoba = USPM
      • Hlavní účet = Vyberte hlavní účet pro mezipodnikové výnosy. Toto nastavení je povinné. Nastavení se používá pro mezipodnikové toky ve Finance, ale ne v mezipodnikových tocích souvisejících s projektem. Tento výběr nemá žádný následný dopad.

  5. Nastavte převodní ceny pro práci. Mezipodnikové převodové ceny jsou konfigurovány v části Project Operations v Dataverse. Konfigurovat nákladové sazby za práci a sazby účtů za práci pro mezipodnikovou fakturaci. Transferové ceny nejsou podporovány u transakcí mezi společnostmi. Cena za prodej mezi jednotkami mezi organizacemi bude vždy nastavena na stejnou hodnotu jako cena nákladů na jednotku zajišťující zdroje.

    Náklady na zdroj vývojářů v Contoso Robotics UK je 88 GBP za hodinu. Společnost Contoso Robotics UK bude účtovat společnosti Contoso Robotics USA 120 USD za každou hodinu, kdy tento zdroj pracoval na projektech v USA. Společnost Contoso Robotics USA bude fakturovat zákazníkovi Adventure Works 200 USD za práci vývojářského zdroje Contoso Robotics UK.

    1. V Project Operations v Dataverse přejděte na Prodej>Ceníky. Vytvořte nový ceník nákladů s názvem Sazby nákladů společnosti Contoso Robotics UK.
    2. V ceníku nákladů vytvořte záznam s následujícími informacemi:
      • Role = Vývojář
      • Náklady = 88 GBP
    3. Přejděte na Nastavení>Organizační jednotky a připojte tento ceník nákladů k organizační jednotce Contoso Robotics UK.
    4. Přejděte na Prodej>Ceníky. Vytvořte ceník nákladů s názvem Sazby nákladů společnosti Contoso Robotics USA.
    5. V ceníku nákladů vytvořte záznam s následujícími informacemi:
      • Role = Vývojář
      • Zdrojová společnost = Contoso Robotics UK
      • Náklady = 120 USD
    6. Přejděte a Nastavení>Organizační jednotky a připojte ceník nákladů Sazby nákladů společnosti Contoso Robotics USA k organizační jednotce Contoso Robotics USA.
    7. Přejděte na Prodej>Ceníky. Vytvořte prodejní ceník s názvem Fakturační sazby Adventure Works.
    8. V prodejním ceníku vytvořte záznam s následujícími informacemi:
      • Role = Vývojář
      • Zdrojová společnost = Contoso Robotics UK
      • Fakturační sazba = 200 USD
    9. Přejděte na Prodej>Projektové smlouvy a připojte ceník Fakturační sazby Adventure Works do ceníku projektu Adventure Works projektové smlouvy.