Deník integrace v Project Operations

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě.

Položky času, výdajů, poplatků a materiálu vytvářejí Skutečné transakce, které představují provozní zobrazení práce provedenou v rámci projektu. Microsoft Dynamics 365 Project Operations poskytuje účetním nástroj pro kontrolu transakcí a úpravu účetních atributů podle potřeby. Po dokončení kontroly a úprav jsou transakce zaúčtovány do dílčí hlavní knihy a hlavní knihy projektu. Účetní může tyto činnosti provádět pomocí deníku Integrace Project Operations (v Dynamics 365 Finance jděte na Řízení a účetnictví projektu>Deníky a vyberte deník Integrace Project Operations).

Vytvoření záznamů v deníku integrace Project Operations

Záznamy v deníku integrace Project Operations jsou vytvářeny pomocí periodického procesu Import z pracovní tabulky. Tento proces můžete spustit přechodem na Řízení a účetnictví projektu>Periodické>Integrace Project Operations>Import z pracovní tabulky ve Finance. Proces můžete spustit interaktivně nebo jej nakonfigurovat tak, aby běžel na pozadí podle potřeby.

Když se periodický proces spustí, budou nalezeny všechny skutečné hodnoty, které ještě nejsou přidány do deníku integrace Project Operations. Vytvoří se řádek deníku pro každou transakci skutečné hodnoty. Systém seskupí řádky deníku do samostatných deníků na základě hodnoty vybrané v poli Jednotka období v deníku integrace Project Operations na kartě Project Operations v Dynamics 365 Customer Engagement na stránce Parametry správy a účetnictví projektu v aplikaci Finance (Správa a účetnictví projektu>Nastavení>Parametry správy a účetnictví projektu). Možné hodnoty pro toto pole zahrnují:

• Dny: Skutečné hodnoty jsou seskupeny podle data transakce. Pro každý den se vytvoří samostatný deník.
• Měsíce: Skutečné hodnoty jsou seskupeny podle kalendářních měsíců. Pro každý měsíc se vytvoří samostatný deník.
• Roky: Skutečné hodnoty jsou seskupeny podle kalendářních let. Pro každý rok se vytvoří samostatný deník.
• Vše: Všechny skutečné transakce jsou zahrnuty ve stejném deníku integrace. Pokud deník není k dispozici při spuštění periodického procesu, například pokud je deník v procesu účtování transakcí, vytvoří se nový deník.

Řádky deníku jsou vytvářeny na základě skutečných hodnot projektu. Následující seznam obsahuje některá z nejvýznamnějších výchozích pravidel a pravidel transformace:

• Každá skutečná transakce projektu má řádek v deníku integrace Project Operations. Náklady a nefakturované prodejní transakce pro typ fakturace času a materiálu jsou zobrazeny na samostatných řádcích.

• Pole Datum představuje datum transakce. Pole Datum účtování představuje datum, kdy je transakce zaznamenána do hlavní knihy. Pokud je datum účtování v uzavřeném finanční období a parametr Automaticky nastavit datum účtování na otevřené období hlavní knihy je nastaven na kartě Finanční služby na stránce Parametry řízení projektů a účetnictví, systém upraví datum účtování transakce na první datum v příštím otevřeném období hlavní knihy.

• Pole Poukaz pole zobrazuje číslo poukazu pro každou skutečnou transakci. Pořadí čísel poukazů je definováno na kartě Číselné řady na stránce Parametry řízení projektů a účetnictví. Každému řádku je přiřazeno nové číslo. Po zaúčtování poukazu můžete zobrazit, jak souvisí cena a nefakturovaná prodejní transakce, výběrem možnosti Související poukazy na stránce Transakce poukazů.

• Pole Kategorie představuje transakci projektu a výchozí hodnoty na základě kategorie transakcí pro související skutečnou hodnotu projektu.

  • Pokud je Kategorie transakce nastavena ve skutečné hodnotě projektu a existuje související Kategorie projektu v dané právnické osobě, kategorie se automaticky nastaví na kategorii tohoto projektu.
  • Pokud Kategorie transakce není nastavena ve skutečných hodnotách projektu, systém použije hodnotu nastavenou v poli Výchozí kategorie projektu na kartě Project Operations v Dynamics 365 Customer Engagement na stránce Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu.

• Pole Zdroj představuje zdroj projektu související s touto transakcí. Zdroj se používá jako odkaz v návrzích faktur projektu pro zákazníky.

• Výchozí hodnota pole Směnný kurz pochází z hodnoty Směnný kurz měny, která je nastavena v aplikaci Finance. Pokud nastavení směnného kurzu chybí, periodický proces Import z pracovní tabulky nepřidá záznam do deníku a do protokolu o spuštění úlohy bude přidána chybová zpráva.

• Pole Vlastnost řádku představuje typ fakturace ve skutečných hodnotách projektu. Vlastnost řádku a mapování typu účtování jsou definovány na kartě Project Operations v Dynamics 365 Customer Engagement na stránce Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu.

V řádcích deníku integrace Project Operations lze aktualizovat pouze následující účetní atributy:

• Fakturační skupina prodejní daně a Fakturační skupina prodejní daně položky
• Finanční dimenze (za použití akce Rozdělit částky)

Řádky deníku integrace lze odstranit. Všechny nezaúčtované řádky se však do deníku vloží znovu po opětovném spuštění periodického procesu Import z pracovní tabulky.

Zaúčtovat deník integrace Project Operations

Když zaúčtujete deník integrace, vytvoří se transakce dílčí hlavní knihy a hlavní knihy. Tyto transakce se používají při následné fakturaci zákazníků, uznání výnosů a finančním výkaznictví.

Vybraný deník integrace Project Operations lze zaúčtovat pomocí Zaúčtovat na stránce deníku integrace Project Operations. Všechny deníky lze automaticky zaúčtovat spuštěním procesu na Periodika>Integrace Project Operations>Zaúčtovat deník integrace Project Operations.

Účtování lze provádět interaktivně nebo hromadně. Všechny deníky, které mají více než 100 řádků, jsou automaticky zaúčtovány v dávce. Pro lepší výkon, když jsou deníky, které mají mnoho řádků, zaúčtovány v dávce, povolte funkci Zaúčtovat deník integrace Project Operations pomocí více dávkových úloh v pracovním prostoru Správa funkcí.

Přeneste všechny řádky s chybami účtování do nového deníku

Poznámka:

Chcete-li použít tuto funkci, povolte funkci Přeneste všechny řádky s chybami zaúčtování do nového deníku integrace Project Operations v pracovním prostoru Správa funkcí.

Tato funkce pomáhá zlepšit práci s deníkem integrace Project Operations. Když je povolena, zaúčtování platných deníků již nebrání problémy s časováním duálního zápisu a problémy s nastavením. Během zaúčtování do deníku integrace Project Operations systém ověří každý řádek v deníku. Dojde k zaúčtování všech řádků, které nemají žádné chyby, a vytvoří se nový deník pro všechny řádky, které mají chyby zaúčtování.

Chcete-li zkontrolovat deníky, které obsahují řádky s chybami zaúčtování, přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Deníky>Deník integrace Project Operations a filtrujte seznam deníků podle pole Původní deník. Následující obrázek ukazuje příklad, kde jsou deníky na stránce Deník integrace Project Operations tímto způsobem filtrovány.

Pokud je periodická dávková úloha nakonfigurována k odesílání deníku integrace, pokus o zaúčtování se opakuje. Pokud byl problém s časováním opraven, deníky se zaúčtují. Měli byste ručně prozkoumat všechny zbývající deníky tím, že zkontrolujete protokoly a provedete požadované akce.

Práce s řádky deníku integrace, které obsahují varování a chyby

Pokud se vyskytnou problémy s konfigurací nebo pokud jsou během odesílání nalezeny jiné problémy, systém zaznamená varování nebo chybu, aby problém popsal. Transakce zůstává v deníku integrace, takže ji lze zaúčtovat později.

Funkce Povolit vylepšení zpracování deníku integrace je dostupná ve verzi 10.0.37 a je doporučena všem zákazníkům. Tato funkce zabraňuje chybě konfliktu časování. Zabraňuje systému v pokusu o neustálé odesílání deníků integrace, které selžou, dokud není problém s konfigurací vyřešen.

Když je tato funkce povolena, nové stavy jsou viditelné na řádku deníku integrace a slouží k řízení účtování. Tato funkce také optimalizuje zaúčtování a zjišťuje rozdělení práce do více vláken. Tato funkce závisí na funkci Přenést všechny řádky s chybami zaúčtování do nového deníku. Kromě toho doporučujeme povolit funkci Zaúčtovat deník integrace Project Operations pomocí několika dávkových úloh.

Tato funkce zavádí vylepšený proces, kdy proběhnou pokusy o zaúčtování transakcí a všechny řádky bez chyb jsou úspěšně zaúčtovány. Pokud se vyskytnou nějaké chyby, tato podmnožina transakcí se přesune do nového deníku integrace, a záhlaví a řádky mají stav Chyba. Systém se znovu nepokusí zaúčtovat transakce, které obsahují chybu, dokud není základní problém opraven, záhlaví aktualizováno a řádek není nastaven zpět do stavu konceptu. Mezi běžné základní problémy patří uzavřené finanční období a nesprávná finanční dimenze, která není platná pro účetní strukturu. Po vyřešení základního problému uživatel vybere možnost Aktualizovat na koncept na řádku deníku integrace nebo v záhlaví deníku integrace a označí transakce jako připravené k opětovnému zpracování.

Stav řádku	Description	Jak může uživatel opravit chybu
Koncepty	Řádek je ve stavu konceptu, jak existoval předtím, než byla povolena nová funkce Povolit vylepšení zpracování deníku integrace. Řádek může být zaúčtován.
Error	Jeden nebo více řádků deníku integrace obsahuje chybu a záhlaví nelze zaúčtovat.	Lze provést obnovení na koncept.
Zpracování	Řádek je ve stavu zpracování a brzy bude přesunut do zaúčtovaného stavu. Pokud je řádek ve stavu zpracování po dlouhou dobu, pravděpodobně došlo k chybě. Uživatel může řádek ručně obnovit do stavu konceptu.	Lze provést obnovení na koncept.
Zaúčtováno	Řádek byl úspěšně zaúčtován a není vyžadována žádná další akce.
Neopravitelná chyba	Řádek obsahuje chybu, kterou systém nemůže zaúčtovat. Může být nutné vytvořit lístek podpory. K této chybě by mělo dojít pouze u transakcí, které existovaly před povolením této funkce.
Neplatné skutečné hodnoty	Řádek obsahuje chybu, kterou nelze zaúčtovat z důvodu chybějících skutečných hodnot v Dataverse. Může být nutné vytvořit lístek podpory.

Stav hlavičky	Description	Jak může uživatel opravit chybu
Koncepty	Hlavička je ve stavu konceptu, protože ještě nebyla zaúčtována.
Zpracování	Hlavička je ve stavu zpracování a brzy bude přesunuta do zaúčtovaného stavu.	Lze provést obnovení na koncept.
Zaúčtováno	Hlavička byla úspěšně zaúčtována a není vyžadována žádná další akce.
Error	Jeden nebo více řádků deníku integrace obsahuje chybu a záhlaví nelze zaúčtovat. Uživatel může ručně obnovit hlavičku do stavu konceptu a poté se ji pokusit znovu zaúčtovat.	Lze provést obnovení na koncept.

Transakce ve stavu zpracování

Řádky deníku integrace mohou zůstat ve stavu zpracování po delší dobu a může být nutné je obnovit. Pokud jsou transakce uvedeny ve stavu čekajícím na vyřízení a buď uplynulo 24 hodin, nebo správce ověřil, že pro deník integrace neprobíhají žádné interaktivní nebo dávkové procesy zaúčtování, stav pravděpodobně nebyl správně aktualizován. Uživatelé mohou ručně obnovit stav na koncept výběrem možnosti Aktualizovat na koncept na řádku deníku integrace.

Další vylepšení ve verzi 10.0.38

Zde jsou některá další vylepšení, která byla v této oblasti provedena ve verzi 10.0.38:

• Při práci s hlavičkami integrace můžete více vybrat řádků.
• Nový volitelný parametr Omezit řádky deníku integrace na hlavičku poskytuje flexibilnější kontrolu nad zaúčtováním. Když je tento parametr deaktivován, ve výchozím nastavení se použije 200 řádků. Hodnotu parametru můžete podle potřeby zvýšit nebo snížit. Snížením hodnoty zkrátíte čas potřebný k zaúčtování deníku.
• Funkce Přidat filtry do dávkové úlohy zaúčtování deníku integrace projektu přidává výchozí filtry, které uživatelům umožňují zadat počáteční datum období, číslo deníku nebo původní číslo deníku ve filtru dávkových úloh. Tyto filtry jsou užitečné, když máte transakce, které před zaúčtováním vyžadují změny nastavení nebo konfigurace. Nyní se můžete vyhnout pokusům o zaúčtování, dokud nebude problém vyřešen.