Sdílet prostřednictvím

Správa odhadů výnosů

  • Článek

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Poznámka:

Odhady byly v nedávné aktualizaci produktu přejmenovány na uznání výnosů pomocí funkce Aktualizace popisků pro uznání výnosů a související formuláře a procesy v Project Operations. Terminologie může odkazovat buď na odhad nebo na uznání výnosů v závislosti na tom, zda je funkce povolena.

Můžete vytvářet, počítat, zaúčtovat, stornovat nebo eliminovat odhady tržeb. Můžete to udělat buď ručně, nebo pomocí pravidelného procesu. Tento článek poskytuje informace o tom, jak pracovat s odhady příjmů pro projekty.

Správa odhadů výnosů ručně

V projektu odhadu výnosů s pevnou cenou nebo na stránce Dotaz na odhad (Řízení projektů a účetnictví>Sestavy a dotazy>Dotazy a sestavy výnosů), vyberte Odhady.

Spravujte odhady výnosů pomocí pravidelného procesu

Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Odhady a vyberte odpovídající proces.

Vytvořte odhad příjmů

Chcete-li vytvořit odhad výnosů, proveďte následující postup.

  1. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Odhady.

  2. Vyberte Nové. Na stránce Vytvoření odhadu vyberte následující parametry:

    • Kód období: Tento kód určuje, jak často se odhady účtují.
    • Datum odhadu: Datum zpracování odhadu.
    • Kontinuální: Zaškrtnutím tohoto políčka vytvoříte odhady pouze v případě, že odhady byly zaúčtovány v předchozím období, nebo pokud je odhad prvním vytvořeným odhadem. Pokud to není vybráno, vytvoří se odhady, i když odhady nebyly zaúčtovány v předchozím období.
    • Metoda Náklady na dokončení: Definujte, jak odhadnout zbývající práci projektu. Další informace viz Metoda Náklady na dokončení.
    • Způsob dokončení: Vyberte metodu dokončení z následujících možností:
      • Automaticky: Procento dokončení se vypočítá automaticky a na základě nákladových řádků zahrnutých do výpočtu. Šablona nákladů definuje nákladové řádky, které jsou zahrnuty.
      • Ručně: Procento dokončení se rovná procentu dokončení posledního odhadu. Po vytvoření odhadu můžete změnit Ruční výpočet na stránce Odhady.
      • Ze šablony nákladů: Kombinace automatické a manuální metody. Tato možnost je nastavena automaticky nebo ručně, v závislosti na výchozí hodnotě v šabloně nákladů.
    • Předpovědní model: Vyberte model předpovědi pro odhad.
    • Vytisknout seznam odhadů: Vytvořit a zobrazit seznam odhadů. Seznam obsahuje stav aktuální funkce. Na sestavě můžete vytisknout všechna varování týkající se odhadu. Následující podmínky způsobí, že se v seznamu odhadů zobrazí varování:
      • Procento dokončení více než 100 procent.
      • Procento dokončení méně než 0 procent.
      • Záporná částka ve sloupci K dokončení.
      • Odhad bez odpovídající částky smlouvy.
      • Odhad bez připojeného odhadu nákladů.
    • Zobrazit Infolog: Tuto možnost vyberte, chcete-li obdržet zprávu, která obsahuje informace o projektech odhadu, které byly zpracovány při spuštění úlohy.

Zaúčtujte nedokončenou práci nebo časové rozlišení

Poté, co jsou odhady vyhodnoceny, jsou udržovány, snižovány nebo zvyšovány. Poté můžete odeslat WIP, když pracujete s principem hodnocení Dokončená smlouva, nebo zaúčtujte časové rozlišení, když pracujete s principem hodnocení Dokončené procento.

Stav odhadovaného období se změní z Vytvořeno na Zaúčtováno.

Reverzní WIP nebo časové rozlišení

Možnost storna použijte k připsání již zaúčtovaných WIP nebo časového rozlišení a poté vytvořte odhady pro dané období.

Poznámka:

Chcete-li stornovat období, které se nachází mezi jinými obdobími, stornujte požadované období odhadu a poté je znovu zaúčtujte. Protože všechna následující období závisí na odhadech z předchozího období, nevynechávejte žádná období.

Odstraňte projekt odhadu a dokončete projekt

Posledním krokem v procesu odhadu je odstranění projektu odhadu a ukončení projektu s pevnou cenou, když procento dokončení dosáhne 100 procent.

Při spuštění eliminace dojde k následujícímu:

  • U projektu s pevnou cenou s dokončenou smlouvou jsou hodnoty WIP vymazány z rozvahových účtů a účtovány do účtů zisků a ztrát.
  • U projektu s pevnou cenou s dokončeným procentem se časová rozlišení odeberou z účtů zisků a ztrát.

Odhad změní stav na Eliminováno.

Poznámka:

Ve zvláštních případech může procento přesáhnout 100 procent. Pokud k tomu dojde, snižte procento dokončení pomocí volby Metoda Nastavte náklady na dokončení na nulu, čímž dosáhnete 100 procent.

Storno eliminace

  1. Přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Periodické>Odhady>Storno eliminace.
  2. V podokně akcí na kartě Proces ve skupině Udržovat vyberte Odhad.
  3. Vyberte Storno eliminace.

Tato stránka slouží ke stornu všech eliminací se stanoveným datem odhadu a se stavem odhadu Eliminováno. Stav transakce se změní po výběru příslušných polí.

Tím se také automaticky změní stav projektu na V procesu, pokud je fáze projektu nastavena na dokončeno. Stav odhadu období projektu se změní zpět na Zaúčtováno.