Sdílet prostřednictvím

Centralizované platby odběratelů

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Organizace, které obsahují více právnických osob, můžete vytvořit a spravovat platby pomocí právní subjekt, který zpracovává všechny platby. To není nutné zadávat stejné transakce v několika právních subjektů a šetří čas zjednodušením procesu návrhu platby, procesu vyrovnání, Úpravy otevřených transakcí a úpravy uzavřené transakce pro centralizovanou plateb.

V organizaci centralizované platby existuje mnoho právních subjektů pro operace a každý právní subjekt provozní spravuje vlastní pohledávky informace faktury. Platby za provozní právní subjekty jsou přijímány jeden právní subjekt, nazývaný právnické platby. Během procesu vyrovnání jsou generovány odpovídající kreditní a debetní transakce. Můžete určit, které právní subjekt v organizaci obdrží realizovaný zisk nebo Realizovaná ztráta transakcí a zpracování transakcí platební slevy související s centralizovanou plateb.

Následující příklady ilustrují způsob zaúčtování při různých scénářích. Tyto příklady se předpokládá následující konfiguraci:

  • Právní subjekty jsou Fabrikam, Fabrikam východ a západ Fabrikam. Společnost Fabrikam je právní subjekt platby.

  • Pole Zaúčtovat platební slevu ve formuláři Mezipodnikové účetnictví je nastaveno na hodnotu Právnická osoba faktury.

  • Pole Zaúčtovat zisk nebo ztrátu směnného kurzu ve formuláři Mezipodnikové účetnictví je nastaveno na hodnotu Právnická osoba platby.

  • Společnost Fabrikam udržuje v globálním adresáři jediný záznam pro společnost Northwind Traders (ID 4050). Tento záznam knihy globální adresa je mapována na účet samostatný odběratel v každý právní subjekt.

ID adresáře

Účet zákazníka

Jméno

Právnická osoba

4050

4000

Northwind Traders

Fabrikam

4050

4000

Northwind Traders

Fabrikam-východ

4050

10000

Northwind Traders

Fabrikam-západ

Příklad 1: Zákazník platbu faktury od jiného právního subjektu

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 600,00 od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou odběratelského účtu číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ.

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-východ)

600,00

Tržby (Fabrikam-východ)

600,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPříjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Peníze (Fabrikam)

600,00

Pohledávky (Fabrikam)

600,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifÚhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam)

600,00

Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam)

600,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ)

600,00

Pohledávky (Fabrikam-východ)

600,00

Příklad 2: Zákazník platbu faktury od jiného právního subjektu s platební slevou

Společnost Fabrikam obdrží platbu 580,00 na účet odběratele 4000 – Northwind Traders. Společnost Fabrikam-východ má otevřenou fakturu vystavenou odběrateli číslo 4000 – Northwind Traders. Na faktuře je k dispozici platební sleva 20,00. Platba je vyrovnána s otevřenými fakturami společnosti Fabrikam-východ. Platební sleva zaúčtována do právnické faktury Fabrikam východ.

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam-východ.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-východ)

600,00

Tržby (Fabrikam-východ)

600,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPříjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Peníze (Fabrikam)

600,00

Pohledávky (Fabrikam)

600,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifÚhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam)

580,00

Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam)

580,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ)

580,00

Pohledávky (Fabrikam-východ)

580,00

Platební sleva (Fabrikam-východ)

20,00

Pohledávky (Fabrikam-východ)

20,00

Příklad 3: Zákazník platbu faktury od jiného právního subjektu s realizované kursové získat

Společnost Fabrikam obdrží platbu 600.00 EUR pro zákazníka Fabrikam 4000. Platba je vyrovnána otevřené faktury pro zákazníka 4000 východě Fabrikam. Během procesu vyrovnání je generovaná transakce kurzového zisku.

Směnný kurz EUR/USD k datu faktury: 1,2062

Směnný kurz EUR/USD k datu platby: 1,2277

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 4000 ve společnosti Fabrikam-východ. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam-východ.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-východ)

600,00 EUR tj. 723,72 USD

Tržby (Fabrikam-východ)

600,00 EUR tj. 723,72 USD

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPříjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam. Jedná se o odběratele společnosti Fabrikam.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Peníze (Fabrikam)

600,00 EUR tj. 736,62 USD

Pohledávky (Fabrikam)

600,00 EUR tj. 736,62 USD

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifÚhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam)

600,00 EUR tj. 736,62 USD

Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam)

600,00 EUR tj. 736,62 USD

Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam)

0 EUR / 12,90 USD

Kurzové zisky (Fabrikam)

0 EUR / 12,90 USD

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ)

600,00 EUR tj. 736,62 USD

Pohledávky (Fabrikam-východ)

600,00 EUR tj. 736,62 USD

Pohledávky (Fabrikam-východ)

0 EUR / 12,90 USD

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ)

0 EUR / 12,90 USD

Příklad 4: Zákazník platbu faktury od jiného právního subjektu s platební slevy a zisk realizované kursové

Společnost Fabrikam zaúčtuje úhradu otevřené faktury společnosti Fabrikam-východ od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders (odběratel společnosti Fabrikam). Na faktuře je uvedena platební sleva a je generována transakce DPH. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou společnosti Fabrikam-východ. Během procesu vyrovnání je generovaná transakce kurzového zisku. Platební sleva zaúčtována do právní subjekt faktury (Fabrikam východ) a zesílení výměny měny je zaúčtována do právnické platby (Fabrikam).

Směnný kurz EUR/USD k datu faktury: 1,2062

Směnný kurz EUR/USD k datu platby: 1,2277

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování volné faktury pro odběratele 4000 a generování daňové transakce ve společnosti Fabrikam-východ.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-východ)

638,22 EUR tj. 769,82 USD

Tržby (Fabrikam-východ)

600,00 EUR tj. 723,72 USD

DPH – prodej (Fabrikam East)

38,22 EUR tj. 46,10 USD

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPříjem a zaúčtování platby od odběratele číslo 4000 ve společnosti Fabrikam.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Peníze (Fabrikam)

626,22 EUR tj. 768,81 USD

Pohledávky (Fabrikam)

626,22 EUR tj. 768,81 USD

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifÚhrada přijatá společností Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam)

626,22 EUR tj. 768,81 USD

Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam)

626,22 EUR tj. 768,81 USD

Závazky Fabrikam-východ (Fabrikam)

0 EUR / 13,46 USD

Kurzové zisky (Fabrikam)

0 EUR / 13,46 USD

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ)

626,22 EUR tj. 768,81 USD

Pohledávky (Fabrikam-východ)

626,22 EUR tj. 768,81 USD

Pohledávky (Fabrikam-východ)

0 EUR / 13,46 USD

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-východ)

0 EUR / 13,46 USD

Platební sleva (Fabrikam-východ)

12,00 EUR tj. 14,47 USD

Pohledávky (Fabrikam-východ)

12,00 EUR tj. 14,47 USD

Příklad 5: Odběratelský dobropis s hlavní platbou.

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 75,00 od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturu pro zákazníka Fabrikam západní 10000 a otevřít dobropisu pro zákazníka Fabrikam východ 4000. Platba je vybrána jako hlavní platba v Vyrovnat otevřené transakce formuláře.

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 10000 ve společnosti Fabrikam-západ.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-západ)

100,00

Tržby (Fabrikam-západ)

100,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování dobropisu ve společnosti Fabrikam-východ pro odběratele číslo 4000.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Prodejní vratky (Fabrikam-východ)

25,00

Pohledávky (Fabrikam-východ)

25,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování přijaté platby ve společnosti Fabrikam od odběratele číslo 4000.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Peníze (Fabrikam)

75,00

Pohledávky (Fabrikam)

75,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPlatba přijatá společností Fabrikam je vyrovnaná s fakturou společnosti Fabrikam-západ a dobropisem společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam-východ (Fabrikam)

25,00

Pohledávky (Fabrikam)

25,00

Pohledávky (Fabrikam)

100,00

Závazky Fabrikam-západ (Fabrikam)

100,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-východ)

25,00

Závazky Fabrikam (Fabrikam-východ)

25,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-západ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-západ)

100,00

Pohledávky (Fabrikam-západ)

100,00

Příklad 6: Odběratelský dobropis bez hlavní platby.

Společnost Fabrikam obdrží platbu ve výši 75,00 od odběratele číslo 4000 – Northwind Traders. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturu pro zákazníka Fabrikam západní 10000 a otevřít dobropisu pro zákazníka Fabrikam východ 4000. Platba není vybrána jako hlavní platba v Vyrovnat otevřené transakce formuláře.

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování faktury vystavené odběrateli číslo 10000 ve společnosti Fabrikam-západ.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-západ)

100,00

Tržby (Fabrikam-západ)

100,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování dobropisu ve společnosti Fabrikam-východ pro odběratele číslo 4000.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Prodejní vratky (Fabrikam-východ)

25,00

Pohledávky (Fabrikam-východ)

25,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifZaúčtování přijaté platby ve společnosti Fabrikam od odběratele číslo 4000.

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Peníze (Fabrikam)

75,00

Pohledávky (Fabrikam)

75,00

Gg213183.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPlatba přijatá společností Fabrikam je vyrovnaná s fakturou společnosti Fabrikam-západ a dobropisem společnosti Fabrikam-východ.

Účetnictví společnosti Fabrikam

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam)

75,00

Závazky Fabrikam-západ (Fabrikam)

75,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-východ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky (Fabrikam-východ)

25,00

Závazky Fabrikam-západ (Fabrikam-východ)

25,00

Účetnictví společnosti Fabrikam-západ

Účet

Částka Má dáti

Částka Dal

Pohledávky Fabrikam (Fabrikam-západ)

75,00

Pohledávky (Fabrikam-západ)

75,00

Pohledávky Fabrikam-východ (Fabrikam-západ)

25,00

Pohledávky (Fabrikam-západ)

25,00

Viz také

Nastavení centralizovaných plateb odběratelů

Scénář: Vyrovnání platby mezi společnosti a společnosti jediný

Informace o úhradách plateb mezi společnostmi