Informace o centralizovaných platbách dodavatele
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Organizace, které obsahují více právnických osob, můžete vytvořit a spravovat platby pomocí právní subjekt, který zpracovává všechny platby. To není nutné zadávat stejné transakce v několika právních subjektů a zjednodušením procesu návrhu platby, procesu vyrovnání, Úpravy otevřených transakcí a úpravy uzavřené transakce plateb mezi společnosti šetří čas.
V organizaci centralizovanou plateb existuje mnoho právních subjektů pro operace a každý právní subjekt provozní spravuje vlastní informace splatných faktur. Platby za provozní právní subjekty jsou generovány z jeden právní subjekt, nazývaný právnické platby. Během procesu vyrovnání jsou generovány odpovídající kreditní a debetní transakce. Můžete určit, které právní subjekt v organizaci obdrží realizovaný zisk nebo ztrátu realizované transakce a zpracování transakcí platební slevy související platby mezi společnosti.
Následující příklady ilustrují způsob zaúčtování při různých scénářích. Tyto příklady se předpokládá následující konfiguraci:
Právní subjekty jsou Fabrikam, Fabrikam východ a západ Fabrikam. Společnost Fabrikam je právní subjekt platby.
Pole Zaúčtovat platební slevu ve formuláři Mezipodnikové účetnictví je nastaveno na hodnotu Právnická osoba faktury.
Pole Zaúčtovat zisk nebo ztrátu směnného kurzu ve formuláři Mezipodnikové účetnictví je nastaveno na hodnotu Právnická osoba platby.
Společnost Fabrikam spravuje jeden záznam globálního adresáře, ID adresáře ID 1050, s názvem Fourth Coffee. Tento záznam knihy globální adresa je mapována na účet samostatného dodavatele v každý právní subjekt.
ID adresáře |
Účet dodavatele |
Jméno |
Právnická osoba |
|---|---|---|---|
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam |
1050 |
1597 |
Fourth Coffee |
Fabrikam-východ |
1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam-západ |
Příklad 1: Platby dodavatele faktury od jiného právního subjektu
Společnost Fabrikam East má otevřenou fakturu pro účet dodavatele 100, Fourth Coffee. Společnost Fabrikam zadá a zaúčtuje platbu na účet dodavatele Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Platba je poté vyrovnána s otevřenou fakturou.
.gif "Gg230974.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Faktura je zaúčtována ve společnosti Fabrikam East pro účet 100 dodavatele
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Výdaje (Fabrikam East) |
600,00 |
|
Závazky (Fabrikam East) |
600,00 |
Platba je generována a zaúčtována ve společnosti Fabrikam pro účet 3004 dodavatele
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
600,00 |
|
Hotovost (Fabrikam) |
600,00 |
Platba společnosti Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam East
Zaúčtování společnosti Fabrikam
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam East (Fabrikam) |
600,00 |
|
Závazky (Fabrikam) |
600,00 |
Zaúčtování společnosti Fabrikam East
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam East) |
600,00 |
|
Závazky Fabrikam (Fabrikam-východ) |
600,00 |
Příklad 2: Platby dodavatele faktury od jiného právního subjektu s platební slevy
Společnost Fabrikam East má otevřenou fakturu pro účet dodavatele 100, Fourth Coffee. Faktura umožňuje hotovostní slevu ve výši 20,00. Společnost Fabrikam zadá a zaúčtuje platbu ve výši 580,00 pro dodavatele Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Platba je vyrovnána s otevřenými fakturami společnosti Fabrikam-východ. Platební sleva zaúčtována do právnické faktury Fabrikam východ.
Faktura je zaúčtována ve společnosti Fabrikam East pro dodavatele Fabrikam East 100
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Výdaje (Fabrikam East) |
600,00 |
|
Závazky (Fabrikam East) |
600,00 |
Platba je generována a zaúčtována ve společnosti Fabrikam pro dodavatele Fabrikam 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
580,00 |
|
Hotovost (Fabrikam) |
580,00 |
Platba společnosti Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam East
Zaúčtování společnosti Fabrikam
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam East (Fabrikam) |
580,00 |
|
Závazky (Fabrikam) |
580,00 |
Zaúčtování společnosti Fabrikam East
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam East) |
580,00 |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam East) |
580,00 |
|
Závazky (Fabrikam East) |
20,00 |
|
Platební sleva (Fabrikam-východ) |
20,00 |
Příklad 3: Platby dodavatele faktury od jiného právního subjektu realizované kursové ztráty
Společnost Fabrikam East má otevřenou fakturu pro účet dodavatele 100, Fourth Coffee. Společnost Fabrikam zadá a zaúčtuje platbu pro dodavatele Fabrikam 3004, Fourth Coffee. Platba je vyrovnána s otevřenými fakturami společnosti Fabrikam East. Během procesu vyrovnání je poté vygenerována transakce ztráty směnného kurzu.
Směnný kurz EUR/USD k datu faktury: 1,2062
Směnný kurz EUR/USD k datu platby: 1,2277
Faktura je zaúčtována ve společnosti Fabrikam East pro dodavatele Fabrikam East 100
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Výdaje (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
Závazky (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
Platba je generována a zaúčtována ve společnosti Fabrikam pro dodavatele Fabrikam 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Hotovost (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
Platba společnosti Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam East
Zaúčtování společnosti Fabrikam
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam East (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Závazky (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Realizovaná ztráta (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
Splatná částka od společnosti Fabrikam East (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
Zaúčtování společnosti Fabrikam East
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
Závazky (Fabrikam East) |
0 EUR / 12,90 USD |
Příklad 4: Platby dodavatele faktury od jiného právního subjektu s platební slevy a realizované kursové ztráty
Společnost Fabrikam East má otevřenou fakturu pro účet dodavatele 100, Fourth Coffee. Na faktuře je uvedena platební sleva a je generována transakce DPH. Společnost Fabrikam účtuje platby dodavatele Fabrikam 3004, čtvrté kávy. Platba je vyrovnána s otevřenou fakturou společnosti Fabrikam-východ. Během procesu vyrovnání je poté vygenerována transakce ztráty směnného kurzu. Platební sleva zaúčtována do právní subjekt faktury (Fabrikam východ) a kurzových ztrát měny je zaúčtována do právnické platby (Fabrikam).
Směnný kurz EUR/USD k datu faktury: 1,2062
Směnný kurz EUR/USD k datu platby: 1,2277
Faktura je zaúčtována a je vygenerována transakce ve společnosti Fabrikam East pro účet dodavatele 100
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Výdaje (Fabrikam East) |
564,07 EUR / 680,38 USD |
|
DPH (Fabrikam East) |
35,93 EUR / 43,34 USD |
|
Závazky (Fabrikam East) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
Platba je generována a zaúčtována ve společnosti Fabrikam pro účet dodavatele 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
Hotovost (Fabrikam East) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
Platba společnosti Fabrikam je vyrovnána s fakturou společnosti Fabrikam East
Zaúčtování společnosti Fabrikam
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam East (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
Závazky (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
Realizovaná ztráta (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
Splatná částka od společnosti Fabrikam East (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
Zaúčtování společnosti Fabrikam East
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam East) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam East) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
Závazky (Fabrikam East) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
Závazky (Fabrikam East) |
11,28 EUR / 13,61 USD |
|
Hotovostní sleva (Fabrikam East) |
11,28 EUR / 13,61 USD |
Příklad 5: Dobropis dodavatele s primární platbou
Společnost Fabrikam vygeneruje platbu ve výši 75,00 pro účet dodavatele 3004, Fourth Coffee. Platba je vyrovnána otevřené faktury dodavatele Fabrikam západní 3004 a otevřít dobropis dodavatele Fabrikam východ 100. Platba je vybrána jako hlavní platba v Vyrovnat otevřené transakce formuláře.
Faktura je zaúčtována pro společnost Fabrikam West pro účet dodavatele 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Výdaje (Fabrikam West) |
100,00 |
|
Závazky (Fabrikam West) |
100,00 |
Dobropis je zaúčtován pro společnost Fabrikam East pro účet dodavatele 100
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Vratky (Fabrikam East) |
25,00 |
Platba je zaúčtována pro společnost Fabrikam pro účet dodavatele 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
75,00 |
|
Hotovost (Fabrikam) |
75,00 |
Platba společnosti Fabrikam je vyrovnána s fakturou Fabrikam West a dobropisem Fabrikam East
Zaúčtování společnosti Fabrikam
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
25,00 |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam East (Fabrikam) |
25,00 |
|
Splatná částka od společnosti Fabrikam West (Fabrikam) |
100,00 |
|
Závazky (Fabrikam) |
100,00 |
Zaúčtování společnosti Fabrikam East
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Závazky (Fabrikam East) |
25,00 |
Zaúčtování pro společnost Fabrikam West
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam West) |
100,00 |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam West) |
100,00 |
Příklad 6: Dobropis dodavatele bez primární platby
Společnost Fabrikam vygeneruje platbu ve výši 75,00 pro účet dodavatele 3004, Fourth Coffee. Platba je vyrovnána otevřené faktury dodavatele Fabrikam západní 3004 a otevřít dobropis dodavatele Fabrikam východ 100. Platba není vybrána jako hlavní platba v Vyrovnat otevřené transakce formuláře.
Faktura je zaúčtována pro společnost Fabrikam West pro účet dodavatele 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Výdaje (Fabrikam West) |
100,00 |
|
Závazky (Fabrikam West) |
100,00 |
Dobropis je zaúčtován pro společnost Fabrikam East pro účet dodavatele 100
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Vratky (Fabrikam East) |
25,00 |
Platba je zaúčtována pro společnost Fabrikam pro účet dodavatele 3004
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam) |
75,00 |
|
Hotovost (Fabrikam) |
75,00 |
Platba společnosti Fabrikam je vyrovnána s fakturou Fabrikam West a dobropisem Fabrikam East
Zaúčtování společnosti Fabrikam
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam West (Fabrikam) |
75,00 |
|
Závazky (Fabrikam) |
75,00 |
Zaúčtování společnosti Fabrikam East
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Splatná částka od společnosti Fabrikam West (Fabrikam East) |
25,00 |
|
Závazky (Fabrikam East) |
25,00 |
Zaúčtování pro společnost Fabrikam West
Účet |
Částka Má dáti |
Částka Dal |
|---|---|---|
Závazky (Fabrikam West) |
75,00 |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam (Fabrikam West) |
75,00 |
|
Závazky (Fabrikam West) |
25,00 |
|
Splatná částka pro společnost Fabrikam East (Fabrikam West) |
25,00 |
Viz také
Nastavení centralizovaných plateb dodavatele
Scénář: Vyrovnání platby mezi společnosti a společnosti jediný