O migraci dat projektu z jiných systémů ERP

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Proces migrace dat z jiného systému podnikového plánování zdrojů do projektu Microsoft Dynamics AX se skládá ze dvou hlavních úkolů:

• Vytvořit deník hlavní knihy pro záznam, který účet zůstatků z jiného systému

• Vytvoření deníku projektu zůstatek začátku zadat zůstatky projektu

Pokud přenášíte data projektu do Microsoft Dynamics AX z offline záznamy nebo jiného systému Enterprise Resource Planning (ERP) podrobnosti projektu musí být zachováno. Navíc akumulované milník nebo průběh faktur, od zahájení projektu do data migration, musí být zaznamenány během přenesení. Pokud chcete migrovat podrobnosti projektu, které byly dříve sledovány, ale nechcete vliv v hlavní knize, použijte Deník počátečního zůstatku formulář Zaúčtování projektu společnosti počáteční zůstatek podrobností. Spusťte Microsoft Dynamics AX odhad procesu, který slouží k rozpoznání výnosy projektů s pevnou cenou. Při procesu přenesení je dokončeno správně, zaúčtované hodnoty v Řízení a účetnictví projektů stejné hodnoty účtů v hlavní knize a financí neobsahuje dvojitou položku nebo nafukovací zůstatků.

Podrobnosti projektu můžete přenést Microsoft Dynamics AX pro následující typy projektů:

• Pevná cena

• Čas a materiál

• Investice

• Vnitřní

• Čas

• Náklady

Přenesení projekt s pevnou cenou

Jako součást procesu migrace-cena projektu Microsoft Dynamics AX, je nutné spustit proces odhadu. Microsoft Dynamics AXpotom dokáže vypočítat procentuální migrace datum dokončení projektu. Protože projekty s pevnou cenou časové rozlišení výnosů, předpokládá se, že transakcí faktury byly zaznamenány však nebylo fakturováno.

Na základě odhadů nákladů a předchozí fakturace prodeje, můžete zadat podrobnosti nedokončené výroby (NV) z vaší předchozí metody sledování v Deník počátečního zůstatku formuláře. Podrobnosti se poté zaúčtují na Microsoft Dynamics AX správy a účetnictví projektu. Podrobnosti NV se může skládat z hodinových, výdajových a transakce položky a je zaznamenána v rozvaze jako hrubé NV.

NV lze vycházet buď dvě přijatá pravidla pro uznání výnosů účetnictví, Dokončená smlouva nebo procento dokončení. NV lze oceňují nákladové ceny, prodejní cena, nebo produkce, plus zisk.

• Procento dokončení – tato metoda rozpozná výnosů, nákladů a hrubé marže pro každé období na základě průběhu dlouhodobých projektů. Například pokud 25 procent vytváření projektu byla dokončena v roce, Tvůrce výrazů rozpoznává 25 procent celkového zisku, kterého se očekává smlouvy. Tato metoda je obvykle upřednostňované, protože odpovídá příjmy a výdaje za fiskální období lépe než metody dokončené smlouvy. Vzhledem k zásadám pro conservatism Očekávaná ztráta obvykle plně uznáno v aktuálního fiskálního roku.

• Dokončená smlouva – tato metoda rozpozná pouze příjmy a zisk po dokončení dlouhodobých projektů.

Používáte-li procento dokončení metoda, net NV se vypočte odečtením faktur na účet, které byly zaúčtovány z hrubého NV. Hrubá NV je práce, která je provedena. Net NV představuje investice, které má společnost v projektu.

Při migraci podrobnosti projektu je nutné provést následující úkoly:

Poznámka

Předpokládá se, že jste vytvořili projekt s pevnou cenou a nakonfigurovány projekt pro sledování transakcí podle svých obchodních požadavků v průběhu projektu.

1. Vytvořit počáteční saldo deníku pomocí Deník počátečního zůstatku formuláře. Zadejte podrobnosti transakcí pro projekty, které provádíte migraci Microsoft Dynamics AX, na úrovni, která požadujete. Zvažte kategorie, pracovního a podrobnosti položky, které chcete přenést do projektu Microsoft Dynamics AX pro účely vykazování. Dále zvažte podrobností, které jsou nezbytné pro výpočet deaktivace výnosů.

2. Vytvoření a spuštění odhadu zůstatek začátku.

Na základě informací skutečné a předpovězené procesu odhadu vypočte procento projektu, který je dokončen a použije hodnotu zaznamenat časově rozlišené výnosy.

Migrace na konci fiskálního roku vs. migrace na midyear

Pokud přenášíte podrobnosti projektu na začátku fiskálního roku, procento dokončení metody a metody dokončené smlouvy jsou zaznamenány následující události:

1. Zaúčtování finančního deníku pro aktiv a pasiv rozvahy v hlavní knize. Tento deník obsahuje MD částku pro zaúčtování NV hrubé a pro NV fakturovaná částka Dal. Pro zisky a ztráty jsou zaznamenány žádné položky.

2. Zaúčtování deníku podrobné počáteční zůstatek v řízení projektu a účtování. Tento deník obsahuje náklady a faktur, které byly zaznamenány v předchozím systému až do konce fiskálního roku.

3. Zaúčtování odhadu začátku zůstatek na konci fiskálního roku. Tento odhad zahrnuje náklady a výnosy.

Přenesení během fiskálního roku

Pokud přenášíte podrobnosti projektu během fiskálního roku, druhé odhadu zaúčtována. Tento odhad zahrnuje konce poslední fiskální rok do data přenesení.

Navíc události, které jsou popsány v následující tabulce může dojít, podle metody pro ocenění.

Metoda	Položky
Procento dokončení	Vedle položky rozvahy deníku jsou zaznamenány položky zisků a ztrát pro přenesení datum aktuálního fiskálního roku. Kromě deníku počáteční zůstatek účtované je pro přenesení datum transakce zaznamenány další sady položek. Dvě počáteční zůstatek odhady jsou zaúčtovány namísto jednoho. Jeden účetní je na konci předchozího fiskálního roku a je pouze pro nedokončenou výrobu. Další účtování je datum přenesení a NV a Zisk a ztráta.
Dokončená smlouva	Kromě deníku počáteční zůstatek účtované je pro přenesení datum transakce zaznamenány další sady položek. Dvě počáteční zůstatek odhady jsou zaúčtovány. Jeden odhadu zaúčtována na konci předchozího fiskálního roku a druhý je zaúčtován po konec roku a přenesení datu transakce. Obě odhady jsou k dispozici pouze pro nedokončenou výrobu. Poznámka Dvě počáteční zůstatek odhady neovlivní financí buď na konci předchozího fiskálního roku nebo na datum přenesení.

Odsouhlasení

Po přechodu podrobnosti projektu odsouhlasit zůstatky nedokončené výroby v rozvaze s podrobnostmi, které jsou zaúčtovány v řízení projektu a účtování. Můžete zobrazit podrobné informace o transakcích v následujících sestavách:

• Odsouhlasení hlavní knihy – NV (sestava)

• Projekty – NV (sestava)

Přenesení časové a materiálové projekty

Můžete také přenést počáteční zůstatky pro časové a materiálové projekty tak, aby transakce, které byly zaúčtovány v předchozím ERP systému můžete sledovat a fakturovány v Microsoft Dynamics AX.

Pokud přenášíte podrobnosti projektu pro projekty čas a materiál, zvažte následující otázky:

• Záznam nákladů na nedokončenou výrobu a časově rozlišit výnosy nebo záznam zisků a ztrát náklady?

• Má fakturace byl předchozí systém spustit?

  Poznámka

  Pokud předchozí transakce fakturovány, je nutné nastavit Stav transakce v Řádky deníku pro počáteční zůstatky formuláře na Fakturováno.

• Výnosy byla zaúčtována v předchozím systému a příjmy byl zaznamenán v hlavní knize jako paušální částku?

Není třeba spustit proces odhadu na Podrobnosti projektu pro projekty čas a materiál. Je nutné zadat podrobnosti Deník počátečního zůstatku formuláře.

Tip

Transakce z deníku počáteční zůstatek jsou vyloučeny z funkce seřízení. Proto musíte opravit počáteční zůstatky ručně v Deník počátečního zůstatku formuláře. Správné počáteční zůstatky, použití Reverzní transakce deníku a nové transakce deníku.

Přenesení investiční projekty

Při sledování investičních projektů, zaznamenání výdaje v rozvaze. Přenést náklady detailů, zadejte náklady zaznamenané z předchozího systému v Deník počátečního zůstatku formuláře. Však musí stále spustit proces odhadu Microsoft Dynamics AX po zaúčtování NV. Microsoft Dynamics AXMůžete pak vypočte procento dokončení projektu a zaznamenat transakce zpracována.

Přenesení jiných projektů: nákladů, vnitřní a času

Pokud jsou migrace podrobnosti pro výdaje projektu vnitřní nebo projekty, pro které jsou pouze sledování hodin, zvažte následující otázky:

• Jsou účtování nákladů, zisků a ztrát nebo rozvahy? Metoda používaná pro knihu výdajů pro každý projekt Určuje, jak přenést náklady na Microsoft Dynamics AX.

• Jaký typ projektu používáte a jaké jsou možnosti účtování? Typ projektu a účtování možnosti určují, jak spravovat a sledovat tyto projekty.

Pravidla pro účtování nákladů v počáteční zůstatek deníky

U investičních projektů a projektů s pevnou cenou pravidla účtování příjmů rozpoznávání související projekt skupiny určuje umístění, které jsou zaúčtovány náklady. Které transakce zaúčtována do hlavní knihy závisí na nastavení skupiny projektu pro zaúčtování do rozvahy nebo výsledovky. Nastavení skupiny projektů pro účetní rozvaha nebo zisk a ztráta lze přepsat pouze tehdy, pokud Aktivovat náklady bylo vybráno zaškrtávací políčko pro vlastnost řádku přidružené na Vlastnosti řádku formuláře. (Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Nastavení > Vlastnosti řádku > Vlastnosti řádku.) Pokud Aktivovat náklady není políčko zaškrtnuto, transakce je zaúčtována do zisků a ztrát, bez ohledu na nastavení skupiny projektů.

Poznámka

Pokud výchozí náklady stav změněn na řádcích deníku počáteční zůstatek, odhad procesu může účtovat další náklady transakce. Hlavní knihy není aktualizován.

Následující tabulka popisuje pravidla pro účtování v denících počáteční zůstatek nákladů.

Typ rozpoznávání příjmů	Podmínka	Stav zaúčtované náklady
Procento dokončení - nebo - Dokončená smlouva	Typ transakce je Hodina, a stav náklady na hodiny v nastavení projektu skupiny hlavní knihy je Nikdy neúčtovat. Poznámka Pokud je stav Nikdy neúčtovat, jsou náklady zaúčtovány pouze do subledger projektu, nikoli do hlavní knihy.	Nikdy neúčtovat
Dokončená smlouva	Velká vlastnost řádku nastavena na True.	Rozvaha
Procento dokončení	Velká vlastnost řádku nastavena na True.	zisku a ztráty;
Procento dokončení - nebo - Dokončená smlouva	Velká vlastnost řádku nastavena na False.	zisku a ztráty;

Pomocí funkce prognózy snížení

Při zadávání do prognózy pro projekty, které jsou v procesu zahrnují částky, které zadáte všechny prognózy částky, které nebyly dříve strávil. Pokud používáte funkci snížení prognóz, zahrnuje prognózu, která zadáte částky, které byly dříve strávil. Potom při zadávání deníky počáteční zůstatek pro částky, které byly dříve strávil prognózy částky se sníží aktuální zůstatek.

Důležité

Pokud jste zaúčtovali deníky počáteční zůstatek před zaúčtováním prognózy, můžete stále použít funkci prognózy snížení. Doporučujeme zadat celkové odhady, povolit snížení prognóz a poté zaúčtovat deníky počáteční zůstatek.

Následující témata obsahují informace o migraci dat projektu z jiných ERP systému a vytvoření počáteční zůstatek položky deníku:

Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku

Vytvořit počáteční zůstatek projektu

Počáteční saldo deníku (formulář)

Řádky deníku pro počáteční zůstatky (formulář)

Doklad deníku – deníku hlavní knihy (formulář)

Záhlaví deníku (formulář)