O výkazech
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
V Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail se proces zaúčtování výkazů používá k účtování transakcí, ke kterým dochází v programu Microsoft Dynamics AX for Retail POS. Proces zaúčtování výkazů využívá program Maloobchodní plánovač k přenosu sady transakcí pokladen (POS) do klienta Microsoft Dynamics AX. Můžete definovat kritéria, která se používají k výběru transakcí pomocí formuláře Parametry maloobchodu a formuláře Obchody. (Další informace o těchto formulářích zjistíte klepnutím na odkazy v části „Viz též“ na konci tohoto tématu.)
Poznámka
Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 7 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.
Proces zaúčtování je znázorněn v následujícím schématu. V tomto procesu jsou transakce, které jsou zaznamenány v Retail POS, předávány klientovi pomocí modulu Maloobchodní plánovač. Po přijetí transakcí klientem můžete vytvářet, kalkulovat a zaúčtovávat výkazy transakce pro daný obchod.
.gif "Retail statement posting process")
Vytváření a zaúčtovávání výkazů
Výkaz můžete vytvářet ručně nebo pomocí dávkových procesů, které jste nastavili ke spuštění v pravidelných intervalech během dne. V obou případech následující postup slouží k vytvoření a zaúčtování výkazů.
.gif "Hh597240.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Vytvoření výkazu
Tento krok identifikuje obchod, pro který je výkaz ručně vytvořen. Pokud konfigurujete dávkové zpracování, můžete vytvořit automaticky výkazy pro všechny obchody podle určeného plánu.
Výpočet výkazu
V tomto kroku jsou vybrány řádky transakcí na základě kritérií, která jsou definováná pro jednotlivá úložiště ve formulářích Parametry maloobchodu a Obchody. V těchto formulářích definujete kritéria a určujete způsob výpočtu transakce. Chcete-li zobrazit seznam transakcí, které jsou zahrnuty do výkazu, dříve než začnete počítat výkaz, použijte formulář Transakce.
Výpočet výkazu používá tyto výkazy úhrad z registračních pokladen jako spočítanou částku. Případně můžete zadat spočítanou částku ručně. Výkaz ukazuje rozdíl mezi prodejní částkou transakce a skutečně spočítanou částkou u všech metod platby. Výkaz je zaúčtován tehdy, když rozdílová částka je menší než maximální vybraný rozdílu v zaúčtování definovaný pro obchod.
Poznámka
Proces výpočtu výkazu používá globální číselnou řadu.
Při výpočtu výkazu výpočet zahrnuje následující úkoly:
Označení transakcí, které nebyly zahrnuty do předchozího výpočtu výkazu pro vybrané období.
Výpočet celkových částek, které byly uhrazeny ve vybraných transakcích. Výsledky jsou zobrazeny v řádcích výkazu v závislosti na metodě výkazu:
Je-li metoda výkazu Celkem, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby ve vybraných transakcích.
Je-li metoda výkazu Zaměstnanec, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených vybraným zaměstnancem.
Je-li metoda výkazu Terminál POS, bude vytvořen řádek pro každý způsob platby v transakcích provedených vybranou pokladnou.
Poznámka
Před vytvořením výkazů zavřete směny v určeném období.
Zaúčtování výkazu
Při zaúčtování výkazu prodejní objednávky a faktury jsou vytvořeny pro maloobchodní prodej ve výkazu.
Prodej cash and carry jsou agregován na jedné prodejní objednávce a fakturován pro výchozího odběratele, který je přiřazen k obchodu.
Maloobchodní prodeje, pro které byl přidání odběratel do transakce v Microsoft Dynamics AX for Retail POS, generují samostatné prodejní objednávky a faktury, jednu pro každého jedinečného odběratele.
Pro platby ve výkazu jsou automaticky vytvořeny deníky plateb a zásoby jsou automaticky aktualizovány pro obchod POS. Pokud jste vybrali možnost Automatické vyrovnání na kartě Zaúčtování ve formuláři Parametry maloobchodu, platby jsou automaticky vyrovnány proti fakturám.
Další informace o výkazech v Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2
V Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 k poskytnutí větší flexibility při zaúčtovávání výkazů byly přidány následující možnosti:
Kromě možnosti shrnovat řádky výkazu podle čísla pokladny, podle ID zaměstnance nebo jako součet lze nyní shrnovat řádky výkazu podle směny. Pokud je zaškrtnuto políčko Metoda rozdělení podle výpisu ve formuláři Obchody vytvoří se samostatný výkaz na základě hodnoty vybrané v poli Metoda výkazu.
Pokud otevírací doba obchodu přesahuje po půlnoci, můžete zaúčtovávat výkazy podle konce pracovního dne namísto podle konce kalendářního dne.
Ve formuláři Obchody na pevné záložce Výkaz/uzávěrka v poli Konec pracovního dne zadejte čas, ve který musí být zaznamenána poslední transakce, aby byla zahrnuta do výkazu pracovního dne. Zaškrtnutím políčka Zaúčtovat jako pracovní den budete účtovat transakce v rámci stejného pracovního dne. Při zaúčtování výkazu, transakcí které jsou zaznamenány do stejného pracovního dne lze vložit do stejné prodejní objednávky, i když se objeví před nebo po půlnoci.
Příklad: Zaúčtování výkazu pro pracovní den, který zasahuje do dvou kalendářních dní
Obchod je otevřen od 8.00 do 3.00 a je nakonfigurována se zaškrtnutím políčkem Zaúčtovat jako pracovní den. Obchod eviduje transakce mezi 8.00 a půlnocí 31. května. Obchod zaznamená také transakce mezi 0.01 a 3.00 1. června.
Při zaúčtování výkazu obchodu při ukončení pracovního dne, dojde k vygenerování prodejní objednávky obsahující všechny transakce, které byly zapsány v pracovní době mezi 8.00 a 3.00 dopoledne, přestože k transakcím došlo 31. května i 1. června.
Pokud je stejný obchod nakonfigurován bez zaškrtnutého políčka Zaúčtovat jako pracovní den, jsou generovány samostatné prodejní objednávky, když obchod zaúčtovává výkazy při ukončení pracovního dne. Jedna prodejní objednávka obsahuje transakce, které byly zaznamenány během pracovní doby od 8.00 do půlnoci 31. května, a druhá prodejní objednávka obsahuje transakce, které byly zaznamenýny mezi 0.01 a 3.00 1. června.