O typu transakce
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po vytvoření projektu transakce jsou vloženy v denících nebo formuláře související s projektem. Tyto formuláře můžete zahrnout volné faktury nákupní objednávky, nákupní žádanky nebo faktury dodavatele.
Čtyř předdefinovaných typů transakcí, které jsou podporovány v Řízení a účetnictví projektů:
Hodina– Transakce jsou propojeny k finančnímu odškodnění zaměstnanců projektu, například konzultaci, instalace nebo návrhu.
Výdaje– Transakce jsou spojeny s projektem, pokud jsou transakce s náklady nebo položek. Příklady cestovních výdajů nebo dodavatele služeb.
Položka– Transakce jsou propojeny položky, které jsou určených k prodeji a položky, které jsou spotřebovány v projektu, například kdy odběratel zakoupí nový počítač pro projekt prostřednictvím společnosti.
Poplatek– Pevné výnosy jsou přidruženy k času a projektů materiálu jako bonus za rychlé dodání detailně plánu projektu a rozpočtu.
Kromě těchto typů transakcí představují transakce na účet záloh pro čas a materiál projektu nebo plán plateb pro projekty s pevnou cenou.
Všechny typy transakcí mají následující charakteristiky:
Systém vyhledá výchozí prodejní a nákladové ceny a týkající se transakce. Ceny lze přepsat v deníku.
Skupina DPH je převzato z projektu nebo projektové smlouvě. Pro jiné položky transakce DPH položky je založena na kategorie projektu.
Vlastnost řádku transakce označuje, zda lze fakturovat zaznamenané transakci. Fakturovatelné řádek vlastnosti platí pouze pro projekty čas a materiál.
Systém může ověřit hodinových, výdajových a transakce poplatku. To umožňuje řídit, jak se zaznamenávají transakce projektu omezením hodnoty, které jsou k dispozici pro zaměstnance, projekty a kategorie v denících a časových rozvrhů.
Transakce projektu jsou obvykle i shrnuté podle zaúčtování do hlavní knihy a spravovaných v knize projektu.
Transakce kategorie a skupiny kategorií
V Řízení a účetnictví projektů, lze kategorizovat příjmů a výdajů na projekty řídit zaúčtování do hlavní knihy a podrobné vykazování a analýzy. Zařazování do kategorií výdajů a příjmů odděleně od hlavní knihy, vedoucí projektu lze získat další podrobnosti o plnění projektu.
Usnadnit společností kategorizace transakce typy, kategorie v Microsoft Dynamics AX jsou sdíleny mezi Řízení výroby, Cestovné a výdaje, a Řízení a účetnictví projektů. Vytvořit novou kategorii s transakcí projektu, můžete jej nejprve vytvořit jako sdílené kategorie.
Kategorie skupiny umožňují sdílet vlastnosti, především účetní profily mezi související kategorie. Je nutné vytvořit alespoň jednu kategorii skupiny pro každý typ transakce a každé kategorie projektu musí být přiřazena skupina kategorie. Protože kategorie projektu jsou přiřazeny k jedné skupině, jsou přidružena transakce stejného typu jako skupina kategorií.
Při zadání kategorie projektu řádku transakce výběr kategorie je omezena na kategorie, které jsou nastaveny a tento typ transakce spojena. Například při zadání výdajovou transakci pouze kategorie výdajů jsou k dispozici.
Příklad:
Můžete definovat dvě skupiny kategorií Cestovné a Hotel. Každá skupina kategorie má dvě kategorie. Kategorie pro skupinu kategorií Cestovné jsou Kilometráž a letenky. Kategorie pro skupinu kategorií Hotel jsou pracovní den a o víkendu.
Obou skupin kategorií mít typ transakce Výdaje. Jejich kategorií také mít typ transakce Výdaje.
Druh transakce |
Skupina kategorie |
Category |
|---|---|---|
Výdaj |
Cestovné |
Vzdálenost |
Výdaj |
Cestovné |
Letenky |
Výdaj |
Hotel |
Víkend |
Výdaj |
Hotel |
Pracovní den |
Viz také
Vytvořit kategorie a skupiny kategorií pro projekty