Sdílet prostřednictvím

(CHE) Vytvoření souboru platby LSV+

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Švýcarský elektronický platební systém umožňuje společnostem odečíst platby odběratele přímo z některé švýcarské banky, což se také někdy označuje termínem přímý debet nebo zkratkou LSV (Lastschriftenverfahren). Tento postup lze použijte k vytvoření souboru platby bezhotovostním, který můžete odeslat do banky nebo zrušení služby platby.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.

  2. Stisknutím kláves CTRL + N vytvořte nový deník a klepněte na tlačítko Řádky.

  3. Click Funkce > Generovat platbyOtevřete Generovat platby formuláře.

  4. Vyberte Formát exportu možnost a Formát exportu pole: Vyberte LSV (CH) formát souboru pro export.

  5. Klepnutím na volbu Dialog otevřete formulář LSV (CH).

  6. V Měna vyberte Švýcarský frank (CHF) nebo Euro (EUR). Každý soubor LSV+ může obsahovat transakce pouze pro jednu měnu.

  7. V poli Datum zpracování zadejte požadované datum zpracování pro banku nebo pro poskytovatele služby pro zúčtování plateb. Toto datum bude zahrnuto do exportního souboru.

    Poznámka

    Požadované datum zpracování musí být alespoň o tři dny pozdější než datum pro odeslání souboru do banky nebo službě pro zúčtování plateb.

  8. Vyberte Záznam na řádek políčka vytvoříte nový řádek pro každý záznam.

  9. V poli Název souboru zadejte umístění a název souboru pro soubor platby.

  10. Chcete-li vytisknout kontrolní sestavu, zaškrtněte políčko Kontrolní sestava. Nastavit možnosti tisku, klepněte na tlačítko Kontrolní sestava.

  11. Pokud chcete vytisknout platební sestavu objednávku odeslat do banky, známé také jako bankovního platebního příkazu, vyberte Platební příkaz políčko. Nastavit možnosti tisku, klepněte na tlačítko Platební příkaz.

  12. Chcete-li vytisknout sestavu avíza platby pro odeslání zákazníkům, zaškrtněte políčko Tisk avíza platby. Nastavit možnosti tisku, klepněte na tlačítko Avízo platby.

  13. Klepnutím na tlačítko OK zavřete formulář.

  14. V Generovat platby klepněte na možnost OK k vytvoření souboru plateb a tisk sestavy poradenství platby.

  15. Zavření formuláře uložte změny.

Viz také

(CHE) Švýcarský formát elektronických plateb LSV+

(CHE) Nastavení platební metody pro exportní soubory platby LSV+

(CHE) Nastavení platební metody LSV+ pro odběratele