(CHE) Import ESR údajů platby do deníku plateb
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Použití Deník plateb formuláře Enzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) platební informace naimportovat do deníku plateb.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Stisknutím kláves CTRL + N vytvořte nový deník a klepněte na tlačítko Řádky.
Ve formuláři Doklad deníku zvolte položku Funkce > Import plateb.
V Načíst disketu s platbami vyberte způsob platby, který je nastaven pro použití ESR (CH) import formátu.
Klepněte na tlačítko OK. Platby budou importovány.
Zavření formuláře uložte změny.
Pro každou platbu bezhotovostním, byla zpracována pomocí systému Lastschriftenverfahren (LSV) a švýcarských francích (CHF), která používá jako měna následující procesy uskutečnit:
Pro řádek původní platby LSV bude zrušeno vyrovnání a stav bude nastaven na hodnotu Odmítnuto.
Číselná položka ESR bude spárována s odpovídající fakturou a může dojít k jejímu automatickému vyrovnání.
Poznámka
Nejsou-li některé platby LSV zpracovány, zůstanou některé otevřené řádky platby v deníku LSV. K tomu může dojít v případě, že bankovní účet odběratele vykazuje nízký zůstatek. Zbývající řádky otevřené platby účtovat v deníku LSV, musíte nejprve odstranit řádky Odmítnuté platby.