Uzávěrka období v hlavní knize
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V následujících odstavcích naleznete informace popisující provedení uzávěrky na konci období. Nemusíte provádět všechny uvedené kroky. V dokončení některých kroků vám mohou zabránit moduly, které vaše právnická osoba používá, a možnosti vybrané ve formulářích Konfigurace licence a Oprávnění zabezpečení.
Chcete-li zavřít jeden nebo více modulů, použijte formulář Kalendář hlavní knihy. Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Hlavní kniha. Klepněte na možnost Kalendář hlavní knihy. V levém podokně vyberte fiskální rok a období. Na pevné záložce Úroveň přístupu modulu vyberte modul, který chcete zavřít. V poli Úroveň přístupu vyberte možnost Žádné.
Poznámka
Proces uzávěrky pro modul Hlavní kniha proveďte až po dokončení ostatních postupů, které mohou vést k vytvoření transakcí hlavní knihy. Navíc nelze zavřít fiskální období, dokud nejsou zaúčtovány všechny faktury za období a dávková úloha Zapsat do deníku dokončenou příjemku produktu ve formuláři Dávková úloha není spuštěna. Další informace naleznete v tématu Nastavení parametrů dávkové úlohy příjemky dokončeného produktu zapsaného do deníku.
Zaúčtujte všechny otevřené deníkové doklady pro daný měsíc ve všech souvisejících modulech.
Dokončete všechna dávková účtování rutin v pohledávkách a závazcích.
Dokončete následující postupy:
Vypočtěte úrok. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).
Vytvořte upomínky. Další informace naleznete v tématu Vytvoření upomínky (formulář třídy).
Zpracujte přecenění cizí měny ve formuláři Přecenění cizí měny. Další informace naleznete v tématu Provedení přecenění cizí měny.
Zpracujte úlohy platby do pohledávek a závazků.
Dokončete uzavření a úpravu procesů v řízení zásob. Další informace naleznete v tématu Závěrka a oprava (formulář).
Zaúčtujte a upravte transakce projektu. Další informace naleznete v tématu Upravit transakce.
Dokončete měsíční procedury hlavní knihy. Další informace naleznete v tématu Uzavření hlavní knihy ke konci měsíce.
Můžete rovněž vytisknout sestavy, například výpisy účtů a sestavy prodlení.