Ruční tvorba šablon plánu rozpočtu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Můžete vytvořit šablony plánu rozpočtu pro aplikace Microsoft Excel a Microsoft Word. Po vytvoření šablony plánu rozpočtu, mohou uživatelé vytvářet listy aplikace Aplikace Excel a dokumenty odůvodnění aplikace Word, které jsou propojeny s tabulkami plánu rozpočtu v softwaru Microsoft Dynamics AX. Informace o způsobu nastavení šablon a složek šablon naleznete v tématu Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. Informace o způsobu práce s listy a odůvodnění v rozpočtových plánech najdete v tématu Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů.
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je nainstalován software Microsoft Dynamics AX 2012 R2 a Doplňky Office pro Microsoft Dynamics AX.
Počínaje Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 můžete vytvořit šablonu listu plánu rozpočtu Aplikace Excel pomocí průvodce v Microsoft Dynamics AX. Další informace naleznete v tématu Vytvořit šablony listu plánu rozpočtu pomocí průvodce..
Nastavení zdrojů dat pro šablony plánu rozpočtu
Před prvotním vytvořením šablon plánů rozpočtu je třeba nastavit zdroje dat pro šablony.
Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Správa dokumentů > Zdroje dat dokumentu.
Chcete-li vybrat zdroj dat pro šablony aplikace Aplikace Excel, klikněte na tlačítko Nový a pak postupujte takto:
V poli Modul vyberte možnost Rozpočet.
V poli Typ zdroje dat vyberte možnost Servis.
V poli Název zdroje dat vyberte název služby.
Klepněte na možnost Aktivovat.
Chcete-li vybrat zdroj dat pro šablony aplikace Word, klikněte na tlačítko Nový a pak postupujte takto:
V poli Modul vyberte možnost Rozpočet.
V poli Typ zdroje dat vyberte možnost Odkaz na dotaz.
V poli Název zdroje dat vyberte název dotazu.
Klepněte na možnost Aktivovat.
Vytváření šablon listů
Když spustíte aplikaci Aplikace Excel, stránky šablony listu jsou identifikovány jako číslované listy, například List1 a List2. Každý list či stránka v šabloně listů má jiný účel. Následující tabulka popisuje listy v typické šabloně listů.
Výkaz |
popis |
|---|---|
List1 (vstupní stránka) |
Stránka, kterou uživatel vidí a se kterou pracuje. Tato stránka by měla být vybrána při zavírání souboru šablony. |
List2 (záložní stránka) |
Požadovaná stránka, která musí obsahovat všechna požadovaná pole, klíčová pole, volitelná pole a pole, která jsou používána v polích matice, ale ještě nejsou zahrnuta. Tuto stránku lze skrýt. |
List3 (stránka stavu aplikace Dynamics AX) |
Stránka, která zobrazuje stav publikování a podrobnosti při publikování informací z listu zpět do plánu rozpočtu. Podrobnosti na této stránce zahrnují i případné chyby. |
Když vytvoříte list ze šablony, další skrytá stránka s názvem BudgetPlanText bude přidána do listu pro podporu polí záhlaví plánu rozpočtu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na kartu listu můžete zobrazit stránku BudgetPlanText.
Při vytvoření šablony listů jsou započítávány následující doporučené postupy:
Zaměřte se na účel šablony. Ujistěte se, že šablona uvádí pouze informace, které uživatelé potřebují. Například jedna šablona může uvádět souhrnné informace v jedné fázi pro manažera vyšší úrovně a jiná šablona může uvádět více podrobností v jiné fázi pro správce rozpočtu.
Použijte základní šablonu. Vytvořte základní šablonu v testovacím počítači a ujistěte se, že tato základní šablona funguje správně před vytvořením jejích pracovních verzí.
Používejte podmíněné formátování ke zvýraznění vlastností dat. Můžete například zvýraznit důležitá pole pomocí jiné barvy.
Spravujte pole matic. Pro matice polí se zpracovává na pozadí mnoho výpočtů a tyto výpočty mohou snížit výkon. Vytvořte všechna pole matice v základní šabloně. Poté v každé verzi základní šablony odstraňte pole matic, které nejsou požadovány.
Poznámka
Pole matice obsahuje hodnoty, které slouží k umisťování souvisejících záznamů do skupin. Další informace naleznete v tématu Using the Office Add-ins API.
Software Microsoft Visual Studio Tools for Office se používá k zadávání, správě a zobrazení dat pro Doplňky Office. Použijte vzorce a makra pro nejlepší využití softwaru Visual Studio.
Vytvoření šablony listu
V aplikaci Aplikace Excel na kartě Dynamics AX klikněte na tlačítko Přidat data.
Ve formuláři Přidat data vyberte zdroj dat. Je zobrazeno více zdrojů dat plánu rozpočtu. Podržením ukazatele myši nad zdrojem dat zobrazíte název zdroje dat.
Na kartě Dynamics AX kliknutím na tlačítko Pole otevřete okno Výběr polí.
Na vstupní stránce List1 vyberte buňku. Potom v okně Výběr polí můžete kliknutím dvakrát přidat pole na vstupní stránku vedle buňky, kterou jste vybrali.
Můžete přidat jedno nebo více polí matice a zobrazit součty pro skupiny souvisejících záznamů na řádcích plánu rozpočtu. Chcete-li přidat pole matice, postupujte takto:
Na vstupní stránce vyberte buňku k poskytnutí umístění pro pole matice.
V okně Výběr polí klikněte pravým tlačítkem na položku Řádky plánu rozpočtu a pak vyberte možnost Vytvořit pole matice.
Zadejte název pole matice.
Vyberte nebo zadejte pro filtr podmínky Kde. Při zadávání podmínky Kde použijte formát Řádky plánu rozpočtu.Scénář plánu rozpočtu, a ne formát Řádky plánu rozpočtu.Scénář plánu rozpočtu (názevScénáře).
Chcete-li přidat pole záhlaví, postupujte takto:
Na vstupní stránce vyberte buňku k poskytnutí umístění pro pole záhlaví.
V okně Výběr polí klikněte dvakrát na pole v záhlaví. Pokud chcete například vybrat pole záhlaví Číslo dokumentu, klikněte dvakrát na položku Číslo dokumentu v části Plány rozpočtu.
V okně Výběr polí můžete podržením ukazatele myši nad polem určit, zda jde o pole záhlaví. Například když podržíte ukazatel nad polem Číslo dokumentu, zobrazí se údaj ZáhlavíPlánuRozpočtu.ČísloDokumentu.
Do buňky pod polem záhlaví v šabloně zadejte text zobrazený v předchozím kroku. Pokud jste například vybrali pole Číslo dokumentu, zadejte hodnotu ZáhlavíPlánuRozpočtu.ČísloDokumentu.
Můžete změnit titulek pro pole. Můžete například změnit hodnotu Číslo dokumentu na Číslo plánu rozpočtu.
Klikněte na buňku listu a vytvořte alespoň jednu buňku s názvem, která poskytne podporu pro pole záhlaví v šabloně. Do pole Název zadejte název buňky.
Klikněte na záložní stránku List2. Přidejte všechna klíčová pole, požadovaná pole a všechna další pole, která byla použita na vstupní stránce a v polích matice. V okně Výběr polí jsou červenou hvězdičkou (*) označena požadovaná pole a klíčová pole. Ujistěte se, že jsou následující povinná pole a klíčová pole součástí záložní stránky:
Číslo dokumentu
Nadřazený plán rozpočtu.Číslo dokumentu
Scénář.Scénář plánu rozpočtu
Číslo řádku
Dimenze hlavní knihy, které jsou vybrány na vstupní stránce
Platný od
Částka
Množství
Zavřete okno Výběr polí.
Na kartě Dynamics AX klikněte na tlačítko Možnosti a pak vyberte právnickou osobu a výchozí účetní strukturu.
Na kartě Dynamics AX kliknutím na tlačítko Aktualizovat načtěte a otestujte data.
Před uložením a zavřením souboru klikněte na vstupní stránku. Tento krok zaručí, že se při prvním otevření listu ze šablony uživatelem zobrazí vstupní stránka.
Soubor XLSX uložte do složky pro šablony plánu rozpočtu. Při konfiguraci plánování rozpočtu vyberte název souboru šablony a složku šablony v oblasti Šablony formuláře Konfigurace plánování rozpočtu.
Vytvoření šablony odůvodnění
V aplikaci Word na kartě Dynamics AX klikněte na tlačítko Přidat data.
Ve formuláři Přidat data vyberte odkaz na dotaz. Podržením ukazatele myši nad zdrojem dat zobrazíte název zdroje dat.
Na kartě Dynamics AX klikněte na tlačítko Pole.
Přetáhněte pole z okna Výběr polí do šablony. Zahrňte všechna požadovaná pole.
Zavřete okno Výběr polí.
Na kartě Dynamics AX klikněte na tlačítko Možnostia pak vyberte právnickou osobu.
Na kartě Dynamics AX kliknutím na tlačítko Sloučit načtěte a otestujte data.
Soubor DOCX uložte do složky pro šablony plánu rozpočtu. Při konfiguraci plánování rozpočtu vyberte název souboru šablony a složku šablony v oblasti Šablony formuláře Konfigurace plánování rozpočtu.