Sdílet prostřednictvím

Zadání transakcí faktur na účet

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Toto téma vysvětluje, jak zadávat transakce faktury na účet faktury pro projekty. Pomocí faktury na účet můžete účtovat odběrateli určitou nebo veškerou smluvní hodnotu projektu. Částka, kterou zadáte do faktury na účet pro projekt, je založena na časovém období, procentuální hodnotě dokončení a dalších podmínkách, které jsou zadány v projektové smlouvě. Částka na účet faktury není založena na hodinách, položkách ani jiných transakcích, které jsou zaúčtovány do projektu.

Informace, které zadáte do formuláře, závisí na typu projektu, který používáte:

  • Pro projekty s pevnou cenou transakce na účet jsou založeny na dohodnutém plánu účtování po milnících a pro každou platbu bude vytvořen jeden řádek, který má být přijat od odběratele projektu. Nejsou zapotřebí žádné odpočty.

  • Pro časové a materiálové projekty transakce na účet jsou zadávány jako jeden řádek. Volitelně můžete zadat další řádky jako odpočty pro vyrovnání všech záloh, které byly provedeny. Zadáním částky se znaménkem minus můžete vytvořit řádky odpočtu. Celkový počet odpočtů a transakcí na účet by měl odpovídat původní částce na účet.

Při zadávání transakcí faktury na účet postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty.

    - nebo -

    Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy.

  2. Vyberte nebo otevřete projekt nebo smlouvu projektu, se kterou chcete pracovat.

  3. V podokně Akcí na kartě Spravovat nebo Udržovat, ve skupině Účet klikněte na možnost Transakce na účet.

  4. Ve formuláři Na účet klepněte na možnost Novýa pak zadejte částku na účet nebo odpočet na nový řádek.

V Microsoft Dynamics AX 2012 R3 můžete transakce na účet faktury vytvářet automaticky na základě pravidel účtování. Pravidla účtování jsou založena na podmínkách ve projektových smlouvách. Až budete připraveni fakturovat projekt odběrateli, částka k fakturaci pro projekt je vypočtena na základě pravidel účtování. Další informace naleznete v tématu O pravidlech účtování.

Viz také

Vytvoření faktury pro transakce na účet

Vytváření návrhů faktur pro projekty s pravidly účtování a bez nich

Transakce na účet (formulář)