Generování, tisk a export tradičního finančního výkazu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Po nastavení konkrétního finančního výkazu podle popisu v tématu Návrh řádků a sloupců tradičního finančního výkazu můžete generovat a tisknout tradiční finanční výkaz a exportovat výsledky do různých druhů exportních souborů.
Poznámka
Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 6 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3.
K tisku finančních výkazů můžete použít aplikaci Management Reporter nebo můžete použít tradiční finanční výkazy, které jsou součástí Microsoft Dynamics AX. Další informace o tisku finančních výkazů pomocí aplikace Management Reporter najdete v tématu Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP.
Generování a tisk konkrétního tradičního finančního výkazu
Chcete-li vytisknout tradiční finanční výkaz, proveďte následující kroky. Další informace naleznete v tématu Sestava finančního výkazu (formulář).
Formulář Finanční výkaz je k dispozici pouze v případě, že je zvolen konfigurační klíč Finanční výkaz (tradiční).
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Finanční výkaz (tradiční).
V poli Finanční výkaz vyberte definici tradičního finančního výkazu, které chcete použít pro tištěné prohlášení. Zobrazí se výchozí nastavení, ale můžete je změnit.
V poli Typ výstupu vyberte možnost Microsoft Excel.
Ve skupině polí Sady finančních dimenzí vyberte primární sadu dimenzí a v případě potřeby sekundární sadu dimenzí. Vyberte odpovídající definice řádku pro sady dimenzí.
Chcete-li vytisknout jeden tradiční finanční výkaz pro každou hodnotu primární sady dimenzí, zaškrtněte políčko Zalomení stránky na primární sadu dimenzí. Je vytištěna samostatná stránka pro každou primární sadu dimenzí a řádky jsou založeny na sekundární sadě dimenzí.
Zrušte zaškrtnutí políčka Zalomení stránky na primární sadu dimenzí, abyste zobrazili primární sadu dimenzí jako řádky v jednom tradičním finančním výkazu a sekundární sadu dimenzí nastavili jako podrobnosti. V tomto případě se nebudou brát definice řádku v potaz.
Ve skupině polí Úroveň můžete definovat část řádkové struktury tradičního finančního výkazu pro tisk. Do pole Od a Do zadejte první a poslední řádek pro tisk.
V poli Koncové datum zadejte koncové datum pro změnu časového intervalu, který byl vybrán a přepsat data, která jsou zadána v poli Do data na kartě Sloupce. Například 5. března; aktuální interval čtvrtletí zahrnuje všechny transakce zaúčtované do 5. března včetně. Budete místo toho potřebovat hodnoty pro uzavřené měsíce ve čtvrtletí. Proto zadejte 28. únor jako koncové datum.
Do pole Referenční datum zadejte referenční datum pro období. Toto datum ovládá sestavu a upravuje intervaly dat, které jsou definovány na kartě Sloupce. Například systémové datum je 1. únor 2014 a je použit interval dat pro aktuální rok. Zadejte datum 15. listopadu 2013 jako referenční datum. Aktuální rok je pak automaticky upraven na 2013 místo 2014.
Poznámka
Po zadání hodnoty do tohoto pole nelze použít pole Koncové datum. Jestliže necháte toto pole a pole Koncové datum prázdné, budou data upravena datem systému. Ručně zadaná data do polí Od data a Do data na kartě Sloupce nejsou referenčním datem ovlivněna.
Na kartě Sloupce, zobrazte nebo změňte výchozí hodnoty.
Na kartě Nastavení zobrazte nebo změňte výchozí možnosti tisku.
Klepnutím na tlačítko OK vytisknete finanční výkaz.
Export tradičního finančního výkazu
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Sestavy > Transakce > Finanční výkaz (tradiční).
Formulář Finanční výkaz je k dispozici pouze v případě, že je zvolen konfigurační klíč Finanční výkaz (tradiční).
V poli Finanční výkaz vyberte tradiční finanční výkaz, chcete-li exportovat.
Můžete vybrat pro export více podrobností o řádku. Pomocí pole Od a Do v oddílu Úroveň můžete také omezit počet řádků.
Pokud nelze přidat další podrobnosti, budou použity výchozí řádky pro tradiční finanční výkaz. Jsou to řádky, které jsou vytvořeny při nastavení výkazu.
Klepnutím na možnost Vybrat omezíte tradiční finanční výkaz, který je exportován.
Na kartě Sloupce definujte zbývající podrobnosti o vybraném tradičním finančním výkazu:
Chcete-li pro tradiční finanční výkaz nastavit časový interval, použijte pole Kód časového intervalu nebo data zadejte do polí Od data a Do data.
Do polí Rozpočtový model a Zahrnout dílčí model vyberte příslušné informace o rozpočtu.
Chcete-li nastavit rozsahy účtů a dimenzí u konkrétního sloupce pro export, klepněte na možnost Vybrat. Informace v exportním souboru jsou výsledkem výběrů v této části a v kroku 4.
Na kartě Finanční výkaz v poli Typ výstupu vyberte položku Exportovat do. Exportním souborům je automaticky přidána přípona souboru (například pro formáty souboru specifického pro zemi nebo oblast).
Klepněte na tlačítko OK. Jestliže je export úspěšný, obdržíte zprávu, že byl vytvořen exportní soubor, a soubor lze otevřít.
Poznámka
Je-li vybrán formát souboru exportu, který vyžaduje určitý typ formátování sloupců a data nejsou v souladu s tímto formátem, exportní úloha bude pozastavena a zobrazí zprávu. V takovém případě opravte pořadí a formát sloupců, které jste definovali pro export, aby vše vyhovovalo požadavkům. Vybrané formátování exportu konkrétního tradičního finančního výkazu bude uloženo pro následující export finančního výkazu se stejnými výběry názvu finančního výkazu, formátu exportu, primární sady dimenzí, definice řádku primární sady dimenzí, sekundární sady dimenzí a definice řádku sekundární sady dimenzí). Jestliže vyberete kombinaci parametrů, které již byly použity, bude příslušné formátování, pokud existuje, použito automaticky. Můžete upravit formátování před exportem.