Klíčové úkoly: Faktury odběratele
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Faktura odběratele pro prodejní objednávku je faktura, která je připojena k prodejní objednávce. Obsahuje hlavičku a jeden nebo více řádků se zbožím nebo službami. Faktura odběratele představuje konec cyklu prodejní objednávky, dodacího listu a prodejní faktury.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Zaúčtování a tisk faktur jednotlivých faktur odběrateli na základě prodejních objednávek
Zaúčtování a tisk jednotlivých faktur odběratele podle dodacího listu a data
Zaúčtování a tisk více faktur odběratele podle dodacího listu a data
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
O fakturách odběratele, volné faktury a proforma faktury
Zaúčtování a tisk faktur jednotlivých faktur odběrateli na základě prodejních objednávek
Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit fakturu založenou na prodejní objednávce. Můžete tak učinit, pokud chcete odeslat fakturu odběrateli před dodáním zboží nebo služeb.
Při zaúčtování faktury je množství v poli Zůstatek faktury u každé položky aktualizováno celkovým fakturovaným množstvím z vybrané prodejní objednávky. Pokud bude množství Zůstatek faktury i Zbývá dodat pro všechny položky na prodejní objednávce nulové, stav prodejní objednávky se změní na hodnotu Fakturováno. Pokud množství Zůstatek faktury není nulové, stav prodejní objednávky zůstane nezměněn a lze pro ni zadat další faktury.
Skladové transakce budou aktualizovány s použitím čísla faktury a stav v poli Stav řádku prodejní objednávky se změní na hodnotu Fakturováno.
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky.
Vyberte jednu nebo více prodejních objednávek.
V podokně akcí na kartě Faktura, klepněte na tlačítko Faktura ve skupině Generovat.
V poli Množství vyberte možnost Vše.
Zaškrtněte políčko Zaúčtování .
Vyberte požadované možnosti ve skupině polí Možnosti tisku.
Volitelné: Ověřte součty, daně a množství.
Chcete-li zobrazit součty pro prodejní fakturu, vyberte fakturu, klepněte na tlačítko Součty, zkontrolujte informace a pak zavřete formulář.
Chcete-li zobrazit prodejní daně pro fakturu odběratele, vyberte fakturu, klepněte na tlačítko DPH, zkontrolujte informace a pak zavřete formulář.
Chcete-li zobrazit nebo změnit množství položky řádku, klepněte na kartu Řádky a vyberte řádek. Pole Aktualizovat obsahuje množství položky řádku, které dosud nebylo fakturováno.
Volitelné: Opakujte krok 7 pro všechny další prodejní objednávky.
Klepněte na tlačítko OK. Faktury odběratele budou zaúčtovány a vytištěny.
Na stránce se seznamem Všechny prodejní objednávky můžete zobrazit stav prodejních objednávek ve mřížce.
Volitelné: Pomocí stránky se seznamem Otevřené faktury odběratele můžete zobrazit faktury, které jste zaúčtovali. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Otevřené faktury odběratele.)
Zpět na začátek
Zaúčtování a tisk jednotlivých faktur odběratele podle dodacího listu a data
V tomto postupu je předpokládáno, že pro danou prodejní objednávku byl zaúčtován alespoň jeden dodací list. Faktura odběratele je založena na těchto dodacích listech a odráží na nich uvedená množství. Finanční údaje pro fakturu jsou založeny na údajích zadaných při zaúčtování faktury.
Fakturu odběratele můžete vytvořit na základě položek řádku dodacího listu, které byly odeslány k určitému datu, a to i když všechny položky pro určitou prodejní objednávku nebyly dosud odeslány. To lze například provést v situaci, kdy daná právnická osoba na jednoho odběratele odesílá měsíčně jednu fakturu, která zahrnuje všechny dodávky za daný měsíc. Každý dodací list odpovídá částečné nebo úplné dodávce položek na prodejní objednávce.
Při zaúčtování faktury je množství v poli Zůstatek faktury u každé položky aktualizováno celkovým počtem dodaného množství z vybraných dodacích listů. Pokud bude množství Zůstatek faktury i Zbývá dodat pro všechny položky na prodejní objednávce nulové, stav prodejní objednávky se změní na hodnotu Fakturováno. Pokud množství Zůstatek faktury není nulové, stav prodejní objednávky zůstane nezměněn a lze pro ni zadat další faktury.
Skladové transakce budou aktualizovány s použitím čísla faktury a stav v poli Stav řádku prodejní objednávky se změní na hodnotu Fakturováno.
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky.
Vyberte jednu nebo více prodejních objednávek, pro které existují zaúčtované dodací listy.
V podokně akcí na kartě Faktura, klepněte na tlačítko Faktura ve skupině Generovat.
V poli Množství vyberte možnost Dodací list.
Zaškrtněte políčko Zaúčtování .
Vyberte požadované možnosti ve skupině polí Možnosti tisku.
Na kartě Přehled v dolním podokně vyberte řádek faktury a zkontrolujte hodnotu v poli Dodací list. Je-li zde uveden znak <více>, bylo pro tuto prodejní objednávku zaúčtováno více dodacích listů.
Klepněte na možnost Vybrat dodací list.
Ve formuláři Vybrat dodací list zkontrolujte seznam dodacích listů v horním podokně na kartě Přehled v horním podokně. Standardně jsou do faktury zahrnuty všechny zaúčtované dodací listy pro prodejní objednávky. Pokud některé dodací listy do faktury zahrnuty být nemají, odstraňte zaškrtnutí políčka Zahrnout pro tyto dodací listy.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete formulář.
Volitelné: Zopakujte kroky 7 až 10 pro další prodejní objednávky.
Klepněte na tlačítko OK. Faktury odběratele budou zaúčtovány a vytištěny.
Na stránce se seznamem Všechny prodejní objednávky můžete zobrazit stav prodejních objednávek ve mřížce.
Volitelné: Pomocí stránky se seznamem Otevřené faktury odběratele můžete zobrazit faktury, které jste zaúčtovali. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Otevřené faktury odběratele.)
Zpět na začátek
Zaúčtování a tisk více faktur odběratele podle dodacího listu a data
V tomto postupu je předpokládáno, že pro prodejní objednávky fakturované prostřednictvím periodicky prováděné úlohy je zaúčtován alespoň jeden dodací list. Finanční údaje pro faktury jsou založeny na údajích zadaných při zadání a zaúčtování faktur.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Aktualizace prodeje > Faktura.
V poli Množství vyberte možnost Dodací list.
Volitelné: Klepněte na volbu Vybrat a upravte dotaz ve formuláři Aktualizace prodeje. Můžete například vybrat rozsah dat pro pole Datum expedice. Klepnutím na tlačítko OK zavřete formulář.
Zaškrtněte políčko Zaúčtování .
Vyberte požadované možnosti ve skupině polí Možnosti tisku.
Na kartě Jiné v poli Souhrnná aktualizace pro vyberte položku Žádné.
Klepněte na možnost Vybrat dodací list.
Ve formuláři Vybrat dodací list zkontrolujte seznam dodacích listů v horním podokně na kartě Přehled v horním podokně. Standardně jsou do faktury zahrnuty všechny zaúčtované dodací listy pro prodejní objednávky. Pokud některé dodací listy do faktury zahrnuty být nemají, odstraňte zaškrtnutí políčka Zahrnout pro tyto dodací listy.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete formulář.
Ve formuláři Zaúčtování faktury klepněte na kartu Řádky. Na této kartě je zobrazeno číslo dodacího listu a datum expedice. Tyto údaje jsou při tisku fakturačních dokumentů také vytištěny na faktuře.
Klepněte na tlačítko OK. Faktury odběratele budou zaúčtovány a vytištěny.
Na stránce se seznamem Všechny prodejní objednávky můžete zobrazit stav prodejních objednávek ve mřížce.
Volitelné: Pomocí stránky se seznamem Otevřené faktury odběratele můžete zobrazit faktury, které jste zaúčtovali. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Faktury odběratele > Otevřené faktury odběratele.)
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Výběr dodacího listu prodejní objednávky (formulář)