Klíčové úkoly: Platby odběratele a vyrovnání

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Informace o platbě odběratele můžete zadat několik způsoby.

Můžete také provést následující postupy na stránce se seznamem Otevřené faktury odběratele nebo Platební deníky.

Co chcete udělat?

Zadání a vyrovnání šekových transakcí

Zadání a vyrovnání platby jedné faktury v deníku plateb

Zadání a vyrovnání platby více faktur v deníku plateb

Označení řádků faktury pro vyrovnání

Hledání nápovědy formuláře

Najít související úkoly

Zadání a vyrovnání šekových transakcí

Tento postup použijte, když chcete zadat informace o platbě a vyrovnání ve stejném formuláři Zadat platby odběratele. To může být zapotřebí např. pokud váš odběratel odešle šek pokrývající výši faktury.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Vytvořte deník a pak klikněte na Zadat platby odběratele. Další informace o vytvoření deníku naleznete v tématu Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku.
Znáte-li ID faktury, oznámení úroků, upomínky nebo jiné transakce, zadejte tento údaj a klepněte na vyhledávací tlačítko ve skupině polí Vyhledání transakcí odběratele. Vyberte doklad a pokračujte krokem 5.
Ve skupině polí Zadat údaje o platbě odběratele zadejte informace o platbě.
Pokud je k dispozici tlačítko Označit podle priority, můžete klepnutím na něj označit všechny debetní transakce, které je třeba vyrovnat. Transakce jsou označeny podle priority vyrovnání uvedené ve formuláři Parametry pohledávek. Další informace o tomto tlačítku naleznete v tématu Zadání plateb odběrateli (formulář).
Pokud je při výběru faktury tlačítko Označit řádky faktury k dispozici, můžete klepnutím na toto tlačítko otevřít formulář Označit řádky faktury. Tento formulář slouží k označení jednotlivých řádků transakce pro vyrovnání a úpravu částky k vyrovnání na těchto řádcích.
Klepněte na možnost Uložit v deníku.
Opakujte kroky 3 až 7 pro zbývající platby.
Klepněte na možnost Zavřít.
Ve formuláři Deník klepnutím na možnost Ověřit ověřte jeden nebo více řádků plateb a poté klepněte na možnosti Zaúčtovat > Zaúčtovat deník plateb odběratele.

Zpět na začátek

Zadání a vyrovnání platby jedné faktury v deníku plateb

Tento postup použijte, pokud znáte číslo zaplacené faktury.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Vytvořte deník a poté kliknutím na tlačítko Řádky otevřete formulář Doklad deníku pro řádky deníku plateb. Další informace o vytvoření deníku naleznete v tématu Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku.
V poli Faktura zadejte nebo vyberte fakturu, pro kterou je platba určena. Informace o odběrateli jsou zobrazeny automaticky.
Řádek platby ověřte klepnutím na položky Ověřit > Ověřit pouze doklad a pak klepněte na položky Zaúčtovat > Zaúčtovat deník plateb odběratele.

Zpět na začátek

Zadání a vyrovnání platby více faktur v deníku plateb

Tento postup použijte, pokud víte, na jaký odběratelský účet je platba určena nebo když se jedná o úhradu několika faktur.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Vytvořte deník a poté kliknutím na tlačítko Řádky otevřete formulář Doklad deníku pro řádky deníku plateb. Další informace o vytvoření deníku naleznete v tématu Vytvoření a ověření deníků a řádky deníku.
V poli Účet zadejte nebo vyberte účet odběratele, pro který je platba určena.
Klepněte na možnost Funkce > Vyrovnání.
Ve formuláři Vyrovnat otevřené transakce zaškrtněte políčko Označit na řádku pro fakturu odběratele, který odpovídá přijaté platbě.

Jestliže odběratel odeslal platbu, která se vztahuje na více faktur, zaškrtněte políčko Označit na každém příslušném řádku faktury.
Chcete-li zjistit, zda platba způsobí pro odběratele slevy pro konkrétní fakturu, vyberte řádek faktury a klepněte na kartu Platební sleva. Jestliže je k dispozici sleva, bude automaticky odečtena od původní částky faktury při vytvoření řádku platby v kroku 9.
Pokud je tlačítko Označit podle priority k dispozici, můžete klepnutím na toto tlačítko označit všechny debetní transakce určené k vyrovnání podle priority vyrovnání, která je uvedena ve formuláři Parametry pohledávek. Další informace o tomto tlačítku naleznete v tématu Otevřené transakce - Vyrovnat odběratele (formulář)
Pokud je při výběru faktury tlačítko Označit řádky faktury k dispozici, můžete klepnutím na toto tlačítko otevřít formulář Označit řádky faktury. Tento formulář slouží k označení jednotlivých řádků transakce pro vyrovnání a úpravu částky k vyrovnání na těchto řádcích.
Zavřete formulář Vyrovnat otevřené transakce. Řádek nebo řádky platby se objeví ve formuláři Doklad deníku se správnými fakturačními informacemi.
Ověřte jeden nebo více řádků plateb klepnutím na příkaz Ověřit > Ověřit pouze doklad a pak klepněte na příkaz Zaúčtovat > Zaúčtovat deník plateb odběratele.

Poznámka

Nemůžete-li fakturu zaúčtovat a zobrazí se zpráva, ve které je zmínka o omezení zaúčtování, pravděpodobně je povoleno účtovat pouze deníky, které jste sami vytvořili. Další informace naleznete v tématu Omezení účtování (formulář).

Zpět na začátek

Označení řádků faktury pro vyrovnání

Při zpracování platby odběratele pomocí formuláře Zadat platby odběratele, Doklad deníku nebo Vyrovnat otevřené transakce je třeba označit konkrétní řádky faktury pro vyrovnání a změnit částky k vyrovnání na těchto řádcích.

Pomocí tohoto postupu můžete pomocí formuláře Označit řádky faktury označit a upravit řádky faktury pro vyrovnání. Chcete-li tento formulář otevřít, klepněte na možnost Označit řádky faktury ve formulářích pro vyrovnání. Toto tlačítko je k dispozici, pokud platí všechny následující okolnosti:

Ve formuláři Parametry pohledávek je zaškrtnuté políčko Označit řádky na volných fakturách a oznámeních úroků.
Celková částka transakce pro vybraného odběratele musí být větší než nula, nejedná se o dobropis ani oznámení úroků.
Vybraná transakce obsahuje více než jednu transakci, kterou je možné označit.

Označení řádků faktury pro vyrovnání

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb. Klepněte na možnost Řádky.

Poznámka

Můžete také označit řádky faktury z formuláře Zadat platby odběratele. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb. Klepněte na možnost Zadat platby odběratele.)
Vyberte fakturu, která obsahuje více řádků.
Klepněte na možnost Označit řádky faktury.
V poli Označit označte transakce, které chcete vyrovnat.

Poznámka

Ve výchozím nastavení jsou při otevření formuláře Označit řádky faktury označeny všechny řádky transakce, jejichž částka je určena k vyrovnání. Řádky, které mají záporné částky, jsou také označeny, ale nemůžete u nich měnit částky k vyrovnání.
Volitelné: Zadejte částku do pole Částka k vyrovnání pro každý řádek faktury.

Poznámka

Výchozí částka v tomto poli je hodnota Částka v měně transakce mínus hodnota Přijatá sleva pro vybraný řádek. Výchozí částku můžete snížit, ale nelze ji navýšit. U řádku nelze zadat přeplatek.