Klíčové úlohy: Fiskální kalendáře, fiskálních roky a období
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fiskální kalendáře obsahují fiskálního roky a fiskálního roky obsahují jednotlivá období. Fiskální kalendář je seskupení jednoho nebo více fiskálních roků sloužící pro finanční činnosti. Můžete vytvořit fiskální kalendáře, které jsou nezávislé na vaší právnické osobě a které lze vybrat a sdílet více právnickými osobami. Pomocí formuláře Fiskální kalendáře můžete vytvořit a odstranit fiskální kalendáře a fiskální roky. Můžete také vytvořit a změnit období, které jsou součástí fiskálního roku.
Poznámka
Fiskální kalendář musí být ve formuláři Hlavní kniha vybrán pro každou právnickou osobu. Po výběru fiskálního kalendáře můžete nastavit stavy období a oprávnění ve formuláři Kalendář hlavní knihy pro všechna období, která jsou součástí fiskálního roku. Další informace o výběru fiskálních kalendářů pro právnické osoby naleznete v tématu Výběr fiskálního kalendáře pro hlavní knihu. Další informace o způsobu nastavení stavů období a oprávnění naleznete v tématu O fiskálních kalendářích, fiskálních rocích a obdobích a Určete, kteří uživatelé mohou účtovat do období.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Vytvoření fiskálního roku a fiskálního kalendáře
Přidání fiskálního roku do existujícího fiskální kalendáře
Vytvoření období uzávěrky
Rozdělení období
Odstranění fiskálního roku
Odstranění fiskálního kalendáře
Odstranění období
Hledání nápovědy formuláře
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
O fiskálních kalendářích, fiskálních rocích a obdobích
Výběr fiskálního kalendáře pro hlavní knihu
Určete, kteří uživatelé mohou účtovat do období
Vytvoření fiskálního roku a fiskálního kalendáře
Postupujte podle těchto kroků a vytvořte fiskální kalendář, který zahrnuje jeden fiskální rok. Další fiskální roky můžete přidat později.
Důležité
Při vytvoření fiskálního roku jsou automaticky vytvořeny období na základě délky jednotky období a počtu jednotek období, který určíte. Chcete-li vytvořit období po vytvoření fiskálního roku, musíte období rozdělit.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
Klepněte na možnost Nový fiskální kalendář.
Zadejte název fiskálního kalendáře jako např. Standardní, LedenažProsinec nebo KalendářníRok a zadejte popis.
Zadejte počáteční a koncové datum pro první fiskální rok, který bude přidán do fiskálního kalendáře. Výchozí data jsou od 1. ledna do 31. prosince. Můžete také vytvořit fiskální rok, který začíná v jednom kalendářním roce a končí v dalším kalendářním roce.
Důležité
Pokud přidáte fiskální rok později, tento fiskální rok musí začínat den po ukončení předchozího fiskálního roku. Například vytvořte fiskální rok 2012-13, začínající 1. července 2012 a končící 30. června 2013. Další fiskální rok, který vytvoříte, musí začínat 1. července 2013.
Zadejte název fiskálního roku, který vytváříte.
Zadejte délku období a vyberte jednotku pro období v novém fiskálním roce.
Například zadejte délku období 1 a vyberete možnost Měsíce v poli Jednotka. Fiskální rok bude obsahovat 12 období, každé dlouhé jeden měsíc. Délka období 2 a jednotka Měsíce společně vytvoří fiskální rok, který má šest období po dvou měsících.
Ověřte správnost informací a klepněte na tlačítko Vytvořit.
Zpět na začátek
Přidání fiskálního roku do existujícího fiskální kalendáře
Do fiskálního kalendáře, který již byl vytvořen, můžete přidat neomezený počet fiskálních roků.
Když fiskální kalendář obsahuje více fiskálních roků, počáteční a koncové datum fiskálního roku se nesmí překrývat. Také nesmí obsahovat mezery mezi koncovým datem jednoho fiskálního roku a počátečním datem následujícího.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
V levém podokně vyberte fiskální kalendář, do kterého chcete přidat fiskální rok.
Klepněte na možnost Nový fiskální rok.
Zadejte koncové datum nového fiskálního roku. Počáteční datum nového fiskálního roku je den po dni ukončení předchozího fiskálního roku. Například fiskální rok 2012-13 začíná 1. července 2012 a končí 30. června 2013. Nově vytvořený fiskální rok 2013-14 začíná 1. července 2013. Toto počáteční datum nemůžete změnit.
Zadejte název fiskálního roku.
Zadejte informace o období:
Zaškrtnutím Kopírovat z posledního fiskálního roku políčka můžete v tomto fiskálním roce použít stejná období, jako v předchozím fiskálním roce tohoto fiskálního kalendáře.
Poznámka
Toto políčko neoznačujte, pokud předchozí fiskální rok nebo nový fiskální rok je přestupný. Pokud zaškrtnete toto políčko, nebudou období zahrnující měsíc únor odpovídat předchozímu fiskálnímu roku.
Pokud chcete, aby nový fiskální rok obsahoval jiná období, než předchozí fiskální rok, zadejte délku období a vyberte jednotku pro období nového fiskálního roku. Například zadejte délku období 1 a vyberete možnost Měsíce v poli Jednotka. Vytvoří se tak fiskální rok s 12 obdobími, kde je každé dlouhé jeden měsíc. Délka období 2 a jednotka Měsíce společně vytvoří fiskální rok, který má šest období po dvou měsících.
Klepněte na možnost Vytvořit.
Zpět na začátek
Vytvoření období uzávěrky
Období uzávěrky slouží k oddělení transakcí v hlavní knize, které jsou vytvořeny po ukončení fiskálního roku. Pokud jsou uzávěrkové transakce v jednom fiskálním období, je snazší vytvořit finanční výkazy, které zahrnují nebo vylučují uzávěrkové položky různých typů. Pokud je fiskální rok rozdělen na 12 fiskálních období, období uzávěrky je obvykle 13. období. Lze však vytvořit období uzávěrky z libovolného období se stavem Otevřeno.
Při vytváření období uzávěrky vyberte období, které má stav Otevřeno a obsahuje data, která chcete použít. Nové období uzávěrky zkopíruje počáteční a koncová data z existujícího období. Původní období bude nadále existovat. Vyberte například Období 12, což je poslední období fiskálního roku s daty od 1. do 31. srpna. Zadejte název období uzávěrky, jako např. Uzavření. Po vytvoření nového období uzávěrky nyní máte původní období a období uzávěrky. Obě mají data zahájení 1. srpna a končí 31. srpna.
Poznámka
Stav období můžete zobrazit na kartě Období ve formuláři Kalendář hlavní knihy. Další informace naleznete v tématu Kalendář hlavní knihy (formulář).
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
V levém podokně vyberte fiskální kalendář a fiskální rok, který přidáte do období uzávěrky.
V mřížce Období vyberte období s daty, která chcete použít.
Klepněte na možnost Vytvořit období uzávěrky.
Zadání názvu období uzávěrky. Název musí být jedinečný pro fiskální kalendář a fiskální rok.
Klepněte na možnost Vytvořit.
Zpět na začátek
Rozdělení období
Pokud má období stav Otevřeno, můžete je rozdělit na dvě období. To může být vhodné v případě, že chcete změnit data období. Při rozdělování období se původní období odstraní a jsou vytvořena následující dvě období:
První období používá počáteční datum a název původního období. Koncové datum je jeden den před počátečním datem, které jste zadali pro druhé období.
Druhé období využívá počáteční datum zadané do pole Začátek období. Koncové datum je poslední datum původního období.
Například chcete rozdělit Období 1, které začíná 1. ledna a končí 30. června. Chcete přidat druhé období (Období 2), který začíná 1. dubna. Po rozdělení Období 1 existují následující dvě období:
Období 1 začínající 1. ledna a končící 31. března.
Období 2 začínající 1. dubna a končící 30. června.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
V levém podokně vyberte fiskální kalendář a fiskální rok zahrnující období, které chcete rozdělit.
Ve mřížce Období vyberte období, které chcete rozdělit.
Klepněte na možnost Rozdělit období.
Zadejte počáteční datum a název pro druhé období. Název musí být jedinečný pro fiskální kalendář a fiskální rok.
Klepněte na možnost Rozdělit.
Zpět na začátek
Odstranění fiskálního roku
Můžete odstranit fiskální roky, které nejsou potřeba, nebo které obsahují nesprávné informace. Při odstranění fiskálního roku jsou odstraněna také období v daném fiskálním roce. Při odstranění fiskálního roku jsou platná následující omezení:
Je nutné odstranit fiskální roky v postupném pořadí, počínaje fiskálním rokem, který byl vytvořen naposledy.
Fiskální rok, nemůže být součástí délky rozpočtového cyklu.
Období fiskálního roku nesmí zahrnovat finanční transakce.
Fiskální rok nemůže obsahovat řádky zdrojového dokumentu, který nebyl zapsán do deníku ve fiskálním kalendáři přiřazeném ve formuláři Hlavní kniha.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
V levém podokně vyberte fiskální rok, který chcete odstranit.
V horním podokně, klepněte na tlačítko Odstranit.
Zpět na začátek
Odstranění fiskálního kalendáře
Při odstranění fiskálního kalendáře jsou odstraněny také fiskální roky, které jsou obsaženy ve fiskálním kalendáři. Informace o podmínkách odstranění fiskálního roku viz výše uvedené omezení v části „Odstranění fiskálního roku“.
Při odstranění fiskálního kalendáře jsou platná následující omezení:
Fiskální kalendář nemůže být vybraný fiskální kalendář pro hlavní knihu ve formuláři Hlavní kniha.
Fiskální kalendář nelze přiřadit k délce rozpočtového cyklu ve formuláři Délka rozpočtových cyklů. Další informace naleznete v tématu Rozpočet cyklu časové rozsahy (formulář).
Fiskální kalendář nelze přiřadit ke knize odpisů dlouhodobého majetku nebo oceňovacím modelům ve formuláři Knihy odpisů nebo Účetní odpisy. Další informace naleznete v tématu Nastavení modelů hodnoty (formulář) nebo Nastavení knih odpisů (formulář).
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
V levém podokně vyberte fiskální kalendář, který chcete odstranit.
V horním podokně, klepněte na tlačítko Odstranit.
Zpět na začátek
Odstranění období
Období lze odstranit, pokud to není období uzávěrky a nezahrnuje finanční transakce.
Při odstraňování období je toto období ve skutečnosti sloučeno s předcházejícím obdobím. Například Období 2 trvá od 1. do 28. února a Období 3 od 1. do 31. března. Při odstranění Období 3 bude Období 2 trvat od 1. února do 31. března.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Fiskální kalendáře.
V levém podokně vyberte fiskální kalendář a fiskální rok zahrnující období, které chcete odstranit.
Ve mřížce Období vyberte období, které chcete odstranit.
V dolním podokně klepněte na položku Odstranit.
Zpět na začátek