(NOR) Import souboru platby eGiro a zobrazení souboru segmentů eGiro
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
eGiro je elektronický platební metoda, která používá formát strukturovaný soubor pro automatické zaúčtování plateb přijatých od zákazníků. Formát souboru eGiro EDI vychází mezinárodního formátu standard EDIFACT CREMUL (zpráva více úvěrové poradenství) Organizace spojených národů. Při nastavování parametrů v eGiro můžete určit skupiny segmentu, které by neměly být dováženy při importu souboru eGiro.
Použití Import elektronického žira formulář importovat soubor eGiro platby odpovídající řádky plateb s otevřených transakcí odběratele. Importovat soubor bude obsahovat pouze skupiny segmentu, které je stanoveno.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Stisknutím kláves CTRL + N vytvořte nový deník a klepněte na tlačítko Řádky otevřete Doklad deníku formuláře.
Click Funkce and select Import plateb.
V Načíst disketu s platbami ve formuláři Metoda platby vyberte způsob platby s eGiro Innbetaling Pluss importovat formát.
Klepnutím na tlačítko OK otevřete formulář Import elektronické faktury BBS. Zobrazení nebo změna informací v následujících polích:
Název souboru: Název a umístění souboru importu.
Tisk souboru importu: Zaškrtnutím tohoto políčka můžete vytisknout sestavu souboru importu.
Tisk řádků platby: Zaškrtnutím tohoto políčka můžete vytisknout řádky platby v sestavě.
Archivovat soubor: Zaškrtněte toto políčko pro archivaci souboru importu v databázi. Archivované soubory lze zobrazit ve formuláři Archiv souboru.
Analyzovat soubor: Zaškrtněte toto políčko, analyzovat řádky importované plateb se stavem Odmítnuto.
Test bankovního účtu odběratele: Zaškrtněte toto políčko, pokud nejsou údaje o bance odběratele zadali uložit informace o bankovním účtu v importovaném souboru jako výchozí informace o bankovním účtu Záchytný bankovní účet formuláře.
Klepněte na tlačítko OK k zahájení procesu importu. Řádky platby v importovaném souboru jsou porovnány s otevřené transakce odběratele, které ještě nejsou vyrovnány a stav je odpovídajícím způsobem aktualizováno.
Po dokončení importu stav platby řádků Stav platby pole se změní na buď Schváleno nebo Odmítnuto. Důvod odmítnutí platby řádku je zobrazen v Poznámka na pole Platba kartu.
Když mají všechny řádky platby Schváleno stav, ověření a účtování deníku.
Zavření formuláře uložte změny.