Sdílet prostřednictvím

(NOR) Platby OCR

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Optické rozpoznávání znaků (OCR) platby je proces elektronicky příjem plateb od zákazníků. Každá platba OCR obsahuje odkaz na identifikaci odběratele (identifikátor KID).

Je nutné nainstalovat do počítače software elektronického bankovnictví a dohodnout se s bankou na používání procesu plateb OCR.

Nastavení bankovních účtů a měny

Chcete-li používat elektronické platební transakce, je nutné definovat bankovní účty pro danou společnost.

  1. Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Bankovní účty. Poklepejte na bankovní účet Bankovní účty formuláře.

  2. Vyberte identifikaci bankovního účtu v Bankovní účet pole.

  3. Vyberte číslo bankovního účtu stanovené bankou v Číslo bankovního účtu pole.

  4. Klepněte Nastavení rychlé kartu a potom zadejte účet hlavní knihy v Hlavní účet pole pro všechny transakce banky účtují.

  5. Vyberte Více měn políčko možnost použití více měn pro účet..

  6. Zadat kód měny pro bankovní účet Měna pole.

  7. Zavřením formuláře uložte změny.

  8. Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Měna > Směnné kurzy měn.

  9. Zadejte pro každou měnu v ISO kód měny Kód měny ISO pole. ISO kód se používá v souboru, který je odeslán do banky. Tento kód obsahuje tři znaky.

  10. Zavřením formuláře uložte změny.

  11. Klepněte na tlačítko Správa organizace > Nastavení > Adresy > Nastavení adresy. V Nastavení adresy ve formuláři Země/oblast zadejte kód země ISO pro zemi nebo oblast. Kód se skládá ze dvou znaků a je používán soubor, který je odeslán do banky. Kód měny ISO a kód země nebo oblasti ISO jsou používány pro transakce s odběrateli, kteří se nachází v jiné zemi nebo oblasti.

  12. Zavřením formuláře uložte změny.

Definování bankovních účtů pro odběratele

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.

  2. Název zákazníka, otevřete poklepáním Odběratelé formuláře. Click Nastavení > Bankovní účtyOtevřete Bankovní účty odběratele formuláře.

  3. Zadejte číslo, které označuje bankovní účet zákazníka v Bankovní účet pole a číslo účtu zákazníka v přiřazené bankou Číslo bankovního účtu pole.

  4. Klepněte Obecné kartu a zadejte společnosti pro celosvětovou telekomunikační finanční Inter-bank Kód SWIFT pro zákazníky z jiných zemí. Pokud kód SWIFT není k dispozici, je nutné zadat kód země nebo oblasti pro banku příjemce.

    Poznámka

    Pro banky, které nejsou součástí SWIFT, dokončete kroky 5 až 10 podle nastavte bankovní účty a měny postup.

  5. Vyberte směrovací číslo kódu v Typ směrového kódu banky pole. Tento kód určuje typ směrového kódu pro provádění plateb do zahraničí.

  6. Zadat směrovací číslo banky v Směrový kód banky pole.

  7. Zavřením formuláře uložte změny.

Import plateb OCR

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Deníky > Platby > Deník plateb.

  2. CTRL + N vytvořte nový deník plateb a potom klepněte na tlačítko Řádky kartu otevřete Doklad deníku formuláře.

  3. Click Funkce > Import plateb.

  4. Vyberte OCR jako způsob platby v Metoda platby pole.

  5. Zadejte umístění a název souboru a uložte importovaný soubor odeslaný bankou. Zadejte další požadované údaje ve formuláři a klepněte na tlačítko OK. Můžete zobrazit transakce placené zákazníka, které byly dovezeny v Doklad deníku formuláře.

  6. Proveďte ověření a zaúčtování deníku.

  7. Uložte změny zavřením formuláře.

Viz také

Nastavení metody platby OCR (Norsko)

(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal