Sdílet prostřednictvím

Refundace odběratelům

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Toto téma vysvětluje, jak vytvořit transakce refundace pro skupinu odběratelů. Jestliže u odběratele figuruje kreditní zůstatek, můžete refundovat kladné zůstatky množství zůstatku odběratele. Odběratel musí mít přidružený účet dodavatele a částka zůstatku nesmí být nižší než minimální částka refundace, která je zadaná pro vaši právnickou osobu.

Chceteéli refundovat odběratelů po jednom, můžete použít formulář Inkasa. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Kolekce.

Požadavky

Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.

Předpoklad

Pokyny

Určení minimální částky refundace pro právnickou osobu

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.

  2. V oblasti Obecné zadejte v poli Minimální refundace minimální částku pro refundaci přeplatků odběratele.

Volitelné: Přidání účtu dodavatele pro každého odběratele, kterému lze refundovat

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.

  2. Klikněte dvakrát na účet odběratele.

  3. Ve formuláři Odběratelé v části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit.

  4. Klepněte na pevnou záložku Různé podrobnosti.

  5. V poli Účet dodavatele vyberte účet dodavatele pro odběratele.

  6. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole Účet dodavatele a poté vyberte možnost Zobrazit podrobnosti.

  7. Ve formuláři Dodavatelé v podokně Akce klepněte na tlačítko Bankovní účty a nastavte bankovní účet pro úhradu plateb refundace pro tohoto dodavatele (který je také vaším odběratelem).

Vytvoření transakci refundace.

Při vytváření transakcí refundace bude vytvořena faktura dodavatele s částkou kreditního zůstatku. To odstraní kreditní zůstatek účtu odběratele a vytvoří zůstatek splatnosti pro účet dodavatele, který odpovídá odběrateli.

  1. Klepněte na tlačítko Pohledávky > Periodicky > Refundace.

  2. Chcete-li provést refundaci pro konkrétní účty odběratele, klepněte na volbu Vybrat a zadejte do dotazu požadované účty odběratele. Chcete-li provést refundaci pro všechny účty odběratele, klepněte na volbu OK.

    Částky úvěru jsou převedeny na účty dodavatelů daných odběratelů a jsou zpracovány jako běžné platby. Pokud některý odběratel nemá účet dodavatele, automaticky se pro odběratele vytvoří jednorázový účet dodavatele.

  3. Chcete-li zobrazit transakce refundací, které byly vytvořeny, použijte formulář Refundace. (Klepněte na tlačítko Pohledávky > Sestavy > Transakce > Platby > Refundace.)

Další krok

V části Závazky vytvořte platbu pro faktury dodavatele, které byly vytvořeny v důsledku procesu refundace. Další informace naleznete v tématu Mzdy a vyrovnání faktury vybrat dodavatele.

Viz také

Kolekce (formulář)

Refundace (formulář třídy)

Bankovní účty dodavatele (formulář)