Stornování zaúčtovaného šeku
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Toto téma popisuje způsob stornování šeku a kontrolu storna.
Pro stornování zaúčtovaných šeků jsou k dispozici dvě metody. V jedné jsou storna účtována okamžitě po klepnutí na tlačítko Storno plateb ve formuláři Šek. Ve druhé bude po klepnutí na tlačítko Storno plateb ve formuláři Šek stornovaná transakce nejprve odeslána do deníku Stornování šeků v modulu Správa hotovosti a banky, kde poté může posuzující uživatel tuto stornovanou transakci zaúčtovat nebo zrušit.
Stornování šeku může být vhodné v případě, že je musíte znovu vydat platbu dodavateli. Stornovat lze pouze zaúčtované šeky se stavem Placeno. Stornování se liší od odstranění nebo zrušení platnosti šeků, protože odstranit je možné pouze šeky se stavem Vytvořeno a zrušit platnost lze pouze pro nezaúčtované šeky.
Metodu, kterou vaše organizace používá, můžete zjistit ve formuláři Parametry řízení hotovosti a banky. Pokud je políčko Použít proces kontroly pro storna plateb zaškrtnuto, budou stornované transakce odeslány do deníku Stornování šeků ke kontrole.
Následující tabulka popisuje, jak se metody stornování šeků liší.
Pokud vaše organizace nekontroluje stornování šeků před zaúčtováním: |
Pokud vaše organizace kontroluje stornování šeků před zaúčtováním: |
|---|---|
Šek bude stornován po klepnutí na tlačítko OK ve formuláři Šek. |
Šek není okamžitě stornován. Je vytvořen deník stornování šeků ke kontrole. Pokud dojde k odstranění deníku stornování šeků, šek lze znovu stornovat. |
Účetní položky pro původní šek budou stornovány. |
Finanční dimenze z původního deníku šeku jsou výchozí finanční dimenze v deníku stornování šeků. Tyto výchozí hodnoty lze změnit. Pokud byly některé účetní profily aktualizovány poté, co byl zaúčtován šek, deník stornování šeků používá hlavní účty. |
Účetní struktury používané při zaúčtování původního šek jsou využity ke stornování šeku, i v případě, že byla účetní struktura změněna. Kombinace účtů není ověřena. |
Pokud došlo ke změně účetní struktury po zaúčtování původního šeku, může být vyžadována pro stornování šeku nová finanční dimenze. Tato hodnota dimenze z původního šek není výchozí hodnota. Kombinace účtu je ověřena při zaúčtování storna šeku. |
Pevné dimenze se pro stornování nepoužívají. |
Pevné dimenze jsou použity při zaúčtování do deníku stornování šeků. Hodnota finanční dimenze nemusí existovat v účetním záznamu pro původní šek v závislosti na tom, kdy byla pevná dimenze definována. |
Stornování zaúčtovaných šeků bez prohlížení
Pokud vaše organizace chce zaúčtovat stornování šeků ihned po klepnutí na tlačítko Storno plateb ve formuláři Šek, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Šeky.
Vyberte šek ke stornování.
Klepněte na možnost Storno plateb.
Zadejte datum a vyberte důvod stornování.
Klepnutím na tlačítko OK stornování zaúčtujte.
Stornování zaúčtovaných šeků po jejich zkontrolování v deníku stornování šeků
Pokud vaše organizce chce kontrolovat stornování šeků před jejich zaúčtováním, postupujte takto:
.gif "Gg243217.collapse_all(cs-cz,AX.60).gif")
Vytvořte deník stornování šeků ke kontrole
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Šeky.
Vyberte šek ke stornování.
Klepněte na možnost Storno plateb.
Zadejte datum a vyberte důvod stornování. Musíte vybrat také název deníku pro vytvoření deníku v deníku Stornování šeků.
Klepněte na tlačítko OK pro odeslání stornování ke kontrole.
Kontrola storna
Jste-li uživatelem, který kontroluje storna, postupujte podle následujících kroků. Můžete buď schválit a zaúčtovat deník, nebo zamítnout storno.
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Deníky > Stornování šeků.
Vyberte deník stornování ke kontrole a poté klepněte na položku Řádky.
Zkontrolujte storno a vyberte jednu z následujících možností schválení:
Chcete-li schválit a zaúčtovat deník stornování, klepněte na položku Zaúčtovat nebo na položku Zaúčtovat a převést.
Absenci zamítnete klepnutím na příkaz Odstranit řádky deníku. Zavřete formulář a poté klepněte na tlačítko Odstranit řádky deníku znovu, chcete-li odstranit záhlaví deníku. Zavřete formulář.
Poznámka
Pokud odstraníte deník, stornování je odebráno ze systému, ale původní šek zůstane uveden ve formuláři Šek. Šek již poté nebude ve stavu Čekající na zrušení.
Výsledky zaúčtování storna
Při zaúčtování storna dojde k následujícím akcím:
Stav šeku bude aktualizován na stav Zrušení.
Pokud bylo v průběhu stornování zaškrtnuto ve formuláři stornování políčko Odsouhlasit, dojde k odsouhlasení šeku (zaškrtnutí políčka Odsouhlaseno) a šek se nezobrazí ve formuláři Odsouhlasení účtu.
Doklad stornování je zaúčtován oproti bankovnímu účtu, ze kterého byl šek vydán, a zvýší tak zůstatek na bankovním účtu.
Doklad je zaúčtován do hlavní knihy.
Podrobnosti úprav jsou aktualizovány ve skupině polí Historie ve formuláři Šek.
Poznámka
Při stornování šeku vydaného pro mezipodnikovou obchodní transakci vycházejí souvztažné položky z nastavení účetnictví a ne z původní transakce.
Pokud byl stornovaný šek vydán pro platbu dodavateli, může dojít také k následujícím akcím:
Původní platbu na faktuře, oproti které byla platba vyrovnána, nelze použít (vyrovnání je stornováno).
Transakce je zaúčtována oproti účtu dodavatele jako storno platby a storno platby je vyrovnáno oproti původní platbě. Pole Poslední doklad vyrovnání ve formuláři Transakce dodavatele původní úhrady dodavateli je aktualizováno, aby reflektovalo číslo dokladu stornované transakce.
Pokud byl stornovaný šek vydán pro platbu odběratele, může dojít také k následujícím akcím:
Transakce je zaúčtována oproti účtu odběratele jako storno platby a vyrovnání mezi původní platbou a dokumentem, oproti kterému byla platba původně vyrovnána, je stornováno (je vytvořena záporná platba).
Na původní platbu je použito storno platby. Pole Poslední doklad vyrovnání ve formuláři Transakce odběratele původní platby odběratele je aktualizováno, aby reflektovalo číslo dokladu stornované transakce.