Účetní profily dodavatele (formulář)

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Účetní profil dodavatele.

Tento formulář použijte pro nastavení účetních profilů, které ovládají zaúčtování dodavatelských transakcí do hlavní knihy.

Poznámka

Při záznamu dodavatelské transakce můžete vybrat účetní profil, který se liší od a přednost účetní profily, které jsou nastaveny pro transakce v tomto formuláři. Místo typy účtování Účetní profily pro některé transakce můžete použít definice účtování. Další informace naleznete v tématech O účetní profily a O zaúčtování definice.

Úlohy využívající tento formulář

Nastavení vlastních směnek

Navigace ve formuláři

V následujících tabulkách jsou popsány ovládací prvky formuláře.

Karty

Karta	Pole
Tabulka omezení	Určete pro transakce, které mají vybraný účetní profil, pokud by automaticky vyrovnána transakce a transakce by měly být zrušeny. Můžete také vybrat alternativní účetní profil použitý při uzavření transakcí, které mají aktuální účetní profil.
Nastavení	Určete účty hlavní knihy, které se používají v when zaúčtování transakcí, které používají vybraný účetní profil. Vyberte kód účtu a kdykoli je to možné, číslo účtu nebo skupiny pro účetní profil. V procesu zaúčtování je umístěn nejvhodnější účetní profil pro každou transakci vyhledáním nejvíce kombinace kódu účtu s následující prioritou: Kód účtuHodnota pole Číslo účtu/skupinyHodnota pole Priorita hledání Tabulka Specifický účet dodavatele 1 Skupina Skupina dodavatelů přiřazená dodavatele 2 Vše Nevyplněné 3 Poznámka Pokud všechny transakce dodavatele měly shodný účetní profil, nastavte pouze jeden účetní profil s hodnotou Vše v Kód účtu pole.

Pole

Pole	Pole
Účetní profil	Zadejte kód účetního profilu. Můžete například vytvořit dva účetní profily a získat jeden účet pro rozvahy dodavatele v národní měně a jiný pro rozvahy dodavatele v cizí měně. Může volat jeden účet členských států a jiné cizí.
Popis	Zadejte popis účetní profil.
Vyrovnání	Zaškrtněte toto políčko, chcete-li povolit automatické vyrovnání transakce, které mají tohoto účetního profilu. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, musí vyrovnat transakce ručně pomocí Vyrovnat otevřené transakce formuláře.
Zrušit	Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete mít možnost Storno transakce, které mají tohoto účetního profilu.
Zavřít	Vyberte účetní profil, chcete-li při uzavření transakcí, které mají tohoto účetního profilu. Transakce je považována za uzavřenou, když byla plně vyrovnána.
Kód účtu	Určete, zda se účetní profil týká specifického dodavatele, skupinu dodavatelů nebo všech dodavatelů: Tabulka– Účetní profil platí pro jednoho dodavatele. Vyberte účet dodavatele v Číslo účtu/skupiny pole. Skupina– Účetní profil platí pro skupinu dodavatelů. Vyberte skupinu dodavatelů v Číslo účtu/skupiny pole. Vše– Účetní profil platí pro všechny dodavatele. Ponechat Číslo účtu/skupiny pole prázdné.
Číslo účtu/skupiny	Pokud Tabulka je vybrán v Kód účtu vyberte číslo účtu dodavatele, který je spojen s profilem účtování. Pokud vyberete možnost Skupina, zvolte skupinu dodavatelů. Pokud vyberete možnost Vše, ponechte toto pole prázdné.
Součtový účet	Vyberte účet hlavní knihy, která bude použita jako součtový účet pro dodavatele, které se účetní profil týká. Poznámka Pokud Použít definice účtování políčko v Parametry hlavní knihy formulář transakce zaúčtování definice pro faktury dodavatele se používá místo souhrnného účtu.
Účet vyrovnání	Vyberte účet hlavní knihy likvidity použitý pro prognózy cashflow. Další informace naleznete v tématu Nastavení prognózy cashflow pro prodej a nákup.
Zálohy DPH	Vyberte účet pro platby DPH, které jsou předem přijaty. Poznámka Účetní profil použitý při označení platby jako zálohy je vybrán v Účetní profil se zálohovým dokladem deníku v Hlavní kniha a DPH oblasti Parametry závazků formuláře.
Doručení	Vyberte účet hlavní knihy, do kterého jsou zaúčtovány informace o neschválené faktuře dodavatele. Informace zadána Registr faktur deníku. (Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Faktury > Registr faktur.) Například uživatel zadá velmi základní informace o fakturách dodavatele při příjmu do registru faktur. Když je registr faktur zaúčtován, transakce jsou zaúčtovány na účet, který je zadán zde a Protiúčet pole. Když jsou faktury schváleny, dluh je přenesen z Doručení účtu do souhrnného účtu dodavatele.
Protiúčet	Vyberte účet hlavní knihy, který je používán pro vyrovnání neschválených faktur dodavatele, které jsou aktualizovány pomocí registru faktur. Protiúčet plní funkci protiúčet pro transakce, které jsou zaúčtovány na účty příjezdu. Proto obsahuje účet nákup od dodavatele, které ještě nebyl schválen.

Viz také

Součtový účet dodavatele

Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).