Rediger

Del via

Udvidelsen Betalinger og afstemninger (DK)

  • Artikel

Foretag hurtige, fejlfrie betalinger ved at eksportere filer, der er formateret specielt til udveksling med dine kreditorer eller bank. Disse filer giver hurtigere betaling og afstemningsprocesser og fjerner fejl, der kan ske, når du manuelt angivet oplysningerne på en banks websted.

Udvidelsen understøtter filformater for flere danske banker. Når du eksporterer betalingsoplysninger til en fil, pakker udvidelsen data til det format, der kræves af din bank. Formaterne omfatter f.eks. Bankdata-V3, BEC, SDC og FIK, som mange forskellige banker anvender, og nogle, der er mere specialiserede til visse banker, f.eks. Danske Bank og Nordea. Udvidelsen indeholder også nogle formater til at importere og afstemme bankkontoudtog.

Bemærk

Hvis du vil bruge udvidelsen, skal du kende det format, som din bank eller leverandør kræver. Nogle banker eller leverandører angiver disse oplysninger på deres websted, men du skal muligvis kontakte deres kundeservice for at få oplysningerne.

Understøttede bankformater

Udvidelsen kan anvende følgende filformater for betalingsfiler:

  • BANKDATA V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK CMKV
  • DANSKEBANK CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Sådan konfigureres udvidelsen

Det kræver nogle trin at komme i gang.

  • Tillade eksport af betalingdata. For at beskytte dine data, er dette ikke umiddelbart tilgængeligt.
  • Konfigurer køb og skyldige beløb, så du ikke har brug for eksterne bilagsnumre på fakturaer. Hvis det er nødvendigt, kan du kan bruge referencenummeret til at referere til en bestemt faktura.
  • Angiv betalingsformen for hver kreditor. Betalingsformer definerer, hvordan du betaler fakturaer fra kreditoren. F.eks. Bank, Kontant, Check eller Konto.
  • Angiv den type format, der skal bruges til hver af dine bankkonti. F.eks. NORDEA, DANSKEBANK, SDC osv.

Desuden skal du tildele kreditorer til en indenlandsk Virksomhedsbogføringsgruppe og en Kreditorbogføringsgruppe. Indstillingen land/område for kreditoren skal være Danmark (DK). Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere bogføringsgrupper.

Sådan tillader du Business Central at eksportere betalingsdata

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Udbetalingskladde, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Rediger udbetalingskladde skal du vælge kørslen Bank.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet Tillad eksport af betaling.

Sådan angives en betalingsform for en kreditor

Følgende tabel viser de kombinationer af FIK- og GIRO betalingsformer, som Business Central understøtter.

Kombination Type 01 Type 04 Type 71 Type 73
Girokontonr. eller FIK-kreditornummer? Girokontonr. Girokontonr. FIK-kreditornummer FIK-kreditornummer
Tillader meddelelse til modtager? Ja Nej Nej Ja
Indeholder betalingsreferencenummer? Nej Ja, 16 cifre. Ja, 15 cifre. Nr.
  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Leverandører, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet, udvid fanen Betalinger og vælg betalingsformen i feltet Betalingsform.
  3. Afhængigt af dit valg, skal du udfylde andre felter. Se overstående tabel for en beskrivelse af kombinationerne.

Sådan angives formatet, der skal bruges til en bankkonto

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet for bankkontoen.
  3. I feltet Format til eksport af betaling skal du vælge formatet for udlæsningsfilen.

Vælg FIK- eller Giro-betalingsoplysningerne for kreditorfakturaer

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg kreditoren. Husk, at det skal være en dansk kreditor med en adresse i Danmark.

  3. Opret en faktura. Felterne Betalingsform og Kreditornummer udfyldes på basis af indstillinger på kreditorkortet. Du kan ændre dem, hvis du ønsker det.

  4. I feltet Betalingsreference skal du angive tallet på 15 cifre fra kreditorfakturaen.

    Tip

    Du behøver kun at tilføje de sidste 11 cifre i nummeret. Business Central tilføjer fire nuller i begyndelsen af nummeret.

  5. Bogfør fakturaen.

Så bruges udvidelsen til at eksportere betalingsdata

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg handlingen Lav kreditorbetalingsforslagskladder.

    Tip

    Hvis du kun vil udlæse specifikke betalinger, kan du bruge indstillingerne til at filtrere dataene.

  3. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje filtre for kun at eksportere specifikke betalinger.

  4. I feltet Bankbetalingstype skal du vælge Elektronisk betaling.

  5. Vælg handlingen Eksportér.

Se også

Tilpasse Business Central til Business Central ved brug af udvidelser
Indhente betalinger med SEPA Direct Debit
Arbejde med finanskladder

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her