Læs på engelsk

Del via


ACCRINTM

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, der betaler renter ved udløb.

Syntaks

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametre

Udtryk Definition
issue Værdipapirets udstedelsesdato.
maturity Værdipapirets udløbsdato.
rate Værdipapirets årlige kuponrente.
par Værdipapirets pariværdi.
basis (Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende værdier:

Basis antal dage
0 eller udeladt US (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returværdi

Den påløbne rente.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • ACCRINTM beregnes på følgende måde:

    ACCRINTM=par×rate×AD

    hvor:

    • A = Antallet af påløbne dage, der tælles på månedsbasis. For rente ved udløbselementer bruges antallet af dage fra udstedelsesdatoen til udløbsdatoen.
    • D = Annual Year Basis.
  • issue og maturity afkortes til heltal.

  • basis afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en fejl, hvis:

    • issue eller maturity er ikke en gyldig dato.
    • udstedelse ≥ udløb.
    • rate ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • basis < 0 eller basis > 4.
  • Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).

Eksempel

data beskrivelse
1. april 2008 Udstedelsesdato
15. juni 2008 Udløbsdato
10% Kupon i procent
1000 Parværdi
3 Faktisk/365-basis (se ovenfor)

Følgende DAX-forespørgsel:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Returnerer den påløbne rente for et værdipapir med de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Værdi]
20.5479452054795