Læs på engelsk

Del via


COUPPCD

gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelMeasurevisualiseringsberegning

Returnerer den previous kupondate før afregningen date.

Syntaks

COUPPCD(<settlement>, <maturity>, <frequency>[, <basis>])

Parametre

Udtryk Definition
settlement Sikkerhedsafregningen date. Sikkerhedsafregningen date er date efter udstedelsen date, når værdipapiret handles til køberen.
maturity Værdipapirets udløbsdato date. Udløbsdatoen date er date, når værdipapiret udløber.
frequency Antallet af kuponbetalinger pr. year. For årlige betalinger, hyppighed = 1; for halvårlig hyppighed = 2; for kvartalsvis, hyppighed = 4.
basis (Valgfrit) Typen af daycount, der skal bruges. If grundlag udelades, antages det, at det er 0. De accepterede values er angivet under denne tabel.

Parameteren basis accepterer følgende values:

Basis Day count basis
0 or udeladt US (NASD) 30/360
1 Faktisk/faktisk
2 Faktisk/360
3 Faktisk/365
4 Europæisk 30/360

Returner Value

Den previous kupon date før afregningen date.

Bemærkninger

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAXer 30. december 1899 day 0, and. januar 2008 er 39448, fordi det er 39.448 dage efter den 30. december 1899.

  • Afregnings date er date en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen date er date, når en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en obligation på 30-year den 1. januar 2008, and købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsen date er den 1. januar 2008, afregnings-date er den 1. juli 2008, and udløbsdatoen date er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter den 1. januar 2008, udsteder date.

  • settlement and udløbsdato afkortes til heltal.

  • frequency and basis afrundes til det nærmeste heltal.

  • Der returneres en errorif:

    • settlement or maturity er not en gyldig date.
    • settlement ≥ udløbsdato.
    • frequency er et andet tal end 1, 2, or 4.
    • < 0 or basis > 4.
  • Denne funktion understøttes not til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner or RLS-regler (row-level security).

Eksempel

data beskrivelse
25. januar-11 Afregnings date
15. november-11 Udløbsdato date
2 Halvårlig kupon (se ovenfor)
1 Faktisk/faktisk basis (se ovenfor)

Følgende DAX forespørgsel:

EVALUATE
{
  COUPPCD(DATE(2011,1,25), DATE(2011,11,15), 2, 1)
}

Returnerer den previous kupon, der er date før afregnings date, for en obligation på basis af de vilkår, der er angivet ovenfor.

[Value]
15-11-2010 12:00:00