Begivenhed
31. mar., 23 - 2. apr., 23
Den ultimative Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- og AI-communityledede begivenhed. 31. marts til 2. april 2025.
Tilmeld dig i dagDenne browser understøttes ikke længere.
Opgrader til Microsoft Edge for at drage fordel af de nyeste funktioner, sikkerhedsopdateringer og teknisk support.
gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering
Returnerer afkastet for et værdipapir, der har en ulige (kort eller lang) første periode.
ODDFYIELD(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <pr>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Udtryk | Definition |
---|---|
settlement |
Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen. |
maturity |
Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber. |
issue |
Værdipapirets udstedelsesdato. |
first_coupon |
Værdipapirets første kupondato. |
rate |
Værdipapirets rentesats. |
pr |
Værdipapirets pris. |
redemption |
Værdipapirets indløsningsværdi pr. pålydende værdi $100. |
frequency |
Antallet af kuponbetalinger pr. år. For årlige betalinger, hyppighed = 1; for halvårlig hyppighed = 2; for kvartalsvis, hyppighed = 4. |
basis |
(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel. |
Parameteren basis
accepterer følgende værdier:
Basis |
antal dage |
---|---|
0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
1 | Faktisk/faktisk |
2 | Faktisk/360 |
3 | Faktisk/365 |
4 | Europæisk 30/360 |
Værdipapirets afkast.
Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.
Den settlement
dato er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.
ODDFYIELD beregnes ved hjælp af en iterativ metode. Den bruger metoden Newton baseret på den formel, der bruges til funktionen ODDFPRICE. Afkastet ændres gennem 100 gentagelser, indtil den anslåede pris med det givne afkast er tæt på prisen. Se ODDFPRICE for at se den formel, som ODDFYIELD bruger.
settlement, maturity, issue og first_coupon afkortes til heltal.
basis og hyppighed afrundes til det nærmeste heltal.
Der returneres en fejl, hvis:
settlement
, maturity
, issue
eller first_coupon
er ikke en gyldig dato.maturity
>
first_coupon
>
settlement
>
issue
er ikke opfyldt.rate
< 0.pr
≤ 0.redemption
≤ 0.frequency
er et andet tal end 1, 2 eller 4.basis
< 0 eller basis
> 4.Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).
data | beskrivelse af argument |
---|---|
11. november 2008 | Afregningsdatoen |
1. marts 2021 | Udløbsdato |
15. oktober 2008 | Udstedelsesdato |
1. marts 2009 | Første kupondato |
5.75% | Kupon i procent |
84.50 | Pris |
100 | Ny værdi |
2 | Hyppighed er halvårlig |
0 | 30/360 basis |
Følgende DAX-forespørgsel:
EVALUATE
{
ODDFYIELD(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0575, 84.50, 100, 2, 0)
}
Returnerer afkastet for et værdipapir, der har en ulige (kort eller lang) første periode, ved hjælp af de vilkår, der er angivet ovenfor.
[Værdi] |
---|
0.0772455415972989 |
Begivenhed
31. mar., 23 - 2. apr., 23
Den ultimative Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- og AI-communityledede begivenhed. 31. marts til 2. april 2025.
Tilmeld dig i dag