Begivenhed
31. mar., 23 - 2. apr., 23
Den ultimative Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- og AI-communityledede begivenhed. 31. marts til 2. april 2025.
Tilmeld dig i dagDenne browser understøttes ikke længere.
Opgrader til Microsoft Edge for at drage fordel af de nyeste funktioner, sikkerhedsopdateringer og teknisk support.
gælder for:beregnet kolonneberegnet tabelberegning af målingvisualisering
Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et værdipapir, der betaler renter ved udløb.
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
Udtryk | Definition |
---|---|
settlement |
Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret handles til køberen. |
maturity |
Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber. |
issue |
Værdipapirets udstedelsesdato. |
rate |
Værdipapirets rentesats på udstedelsesdatoen. |
yld |
Værdipapirets årlige afkast. |
basis |
(Valgfrit) Den type dagsoptælling, der skal bruges. Hvis basis udelades, antages det, at den er 0. De accepterede værdier er angivet under denne tabel. |
Parameteren basis
accepterer følgende værdier:
Basis |
antal dage |
---|---|
0 eller udeladt | US (NASD) 30/360 |
1 | Faktisk/faktisk |
2 | Faktisk/360 |
3 | Faktisk/365 |
4 | Europæisk 30/360 |
Prisen pr. pålydende værdi på $100.
Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. I DAX er 30. december 1899 dag 0, og den 1. januar 2008 er 39448, fordi den er 39.448 dage efter den 30. december 1899.
Afregningsdatoen er den dato, hvor en køber køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at der udstedes en 30-årig obligation den 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen er den 1. januar 2008, afregningsdatoen er den 1. juli 2008, og udløbsdatoen er den 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter udstedelsesdatoen den 1. januar 2008.
PRICEMAT beregnes på følgende måde:
hvor:
settlement, maturity og issue afkortes til heltal.
basis afrundes til det nærmeste heltal.
Der returneres en fejl, hvis:
Denne funktion understøttes ikke til brug i DirectQuery-tilstand, når den bruges i beregnede kolonner eller RLS-regler (row-level security).
Følgende DAX-forespørgsel:
data | beskrivelse |
---|---|
2/15/2008 | Afregningsdatoen |
4/13/2008 | Udløbsdato |
11/11/2007 | Udstedelsesdato |
6.10% | Halvårlig kupon i procent |
6.10% | Afkast i procent |
0 | 30/360 basis |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
Returnerer prisen pr. pålydende værdi på $100 for et værdipapir med de vilkår, der er angivet ovenfor.
[Værdi] |
---|
99.9844988755569 |
Begivenhed
31. mar., 23 - 2. apr., 23
Den ultimative Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- og AI-communityledede begivenhed. 31. marts til 2. april 2025.
Tilmeld dig i dag