Del via

Om Finans og kontoplanen

  • Artikel

Finansregnskabet gemmer de finansielle data, og kontoplanen viser de konti, som alle finansposter bogføres til. Dynamics NAV indeholder en standardkontoplan, der er klar til at understøtte din virksomhed.

Finansopsætning og bogføringsopsætning

Opsætningen af finansmodulet er kernen i økonomiprocesser, fordi den definerer, hvordan du bogfører data.

I vinduet Opsætning af Finans angiver du, hvordan du vil behandle bestemte regnskabsopgaver i virksomheden, f.eks.:

  • Detaljer om fakturaafrunding
  • Adresseformater
  • Økonomirapportering

Desuden kan du i vinduet Bogføringsopsætning angive, hvordan du vil oprette kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Bogføringsgrupper knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti. Udfyld en linje for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger under Opsætning af bogføringsgrupper

Kontoplan

Kontoplanen viser alle finanskonti. Fra kontoplanen kan du gøre ting som at:

  • Vise rapporter med finansposter og saldi.
  • Lukke din resultatopgørelse.
  • Åbne finanskontokortet for at tilføje eller ændre indstillinger.
  • Se en oversigt over bogføringsgrupper, som bogføres til kontoen.
  • Vise separate debet- og kreditsaldi for en enkelt konto

Du kan tilføje, ændre eller slette finanskonti. Men for at forhindre afvigelser kan du ikke slette en finanskonto, hvis dens data bruges i kontoplanen.

Kontokategorier

Du kan tilpasse strukturen i regnskabsopgørelser ved at knytte finanskonti til kontokategorier.

Vinduet Finanskontokategorier viser dine kategorier og underkategorier, og de finanskonti, der er knyttet til dem. Du kan oprette nye underkategorier og tildele disse kategorier til eksisterende konti.

Du kan oprette en kategorigruppe ved at indrykke andre underkategorier under en linje i vinduet Finanskontokategorier. Dermed kan du nemt få vist en oversigt, da hver grupperingen viser den samlede saldo. Du kan f.eks. oprette underkategorier for forskellige typer anlægsaktiver og derefter oprette kategorigrupper for anlægsaktiver i forhold til omsætningsaktiver.

Du kan angive, om kontiene i hver underkategori skal medtages i bestemte typer rapporter. Kontokategorier hjælper med at definere layoutet af regnskabet.

F.eks. har standardsaldoopgørelsen en underkategori for Kassebeholdning under Omsætningsaktiver. Hvis du vil have, at kontantbeholdning og checks skal indgå i saldoopgørelsen, kan du:

  1. Tilføje to nye underkategorier. Én for kontantbeholdning og én for din checkkonto.
  2. Angive den ekstra rapportdefinition Saldo for kassekonti for disse underkategorier.
  3. Indrykke dem under underkategorien Kassebeholdning.

Næste gang du genererer kontoskemaer viser din kontoopgørelse den samlede saldo for kontant og to linjer med saldi for kontantbeholdning og checkkontoen.

Se også

Finans
Konfigurere eller ændre kontoplanen
Business Intelligence