Fremgangsmåde: Bruge varegebyrer til at angive ekstra handelsomkostninger

  • Artikel

For at sikre korrekt værdiansættelse, skal dine lagervarer pålægges evt. ekstra omkostninger, f.eks. fragt, fysisk håndtering, forsikring og transport, som du har ved køb eller salg af varer. Ved køb består hjemtagelsesprisen for en indkøbt vare af købsprisen til leverandøren og alle ekstra, direkte varegebyrer, som det er muligt at tildele til individuelle leverancer eller returvareleverancer. Ved salg kan det være lige så vigtigt at kende omkostningerne ved forsendelse af solgte varer som at kende omkostningen ved levering af købte varer.

Ud over at registrere ekstra omkostninger i lagerværdien kan du bruge funktionen Varegebyrer til følgende:

  • Identificere en vares hjemtagelsespris for på den baggrund at kunne træffe mere nøjagtige beslutninger om, hvordan distributionsnetværket kan optimeres.
  • Opdele en vares kostpris eller salgspris til brug i analyser.
  • Indregne nedslag i prisen i kostprisen og salgsdekort i salgsprisen.

Når du vil tildele varegebyrer, skal du først opsætte varegebyrnumre for forskellige typer varegebyrer, herunder hvilke finanskonti omkostninger vedrørende salg, køb og lagerreguleringer skal bogføres på. Et varegebyrnummer består af en kombination af produktbogføringsgruppe, skattegruppekode, momsproduktbogføringsgruppe og varegebyr. Når du angiver varegebyrnummeret i et købs- eller salgsdokument, hentes den relevante finanskonto på basis af opsætningen af varegebyrkoden og de oplysninger, der er i det enkelte dokument.

For både købs- og salgsdokumenter, kan du tildele et varegebyr på to måder:

  • I det dokument, hvor de varer, som varegebyret vedrører, er angivet. Det gør du typisk for dokumenter, der endnu ikke fuldt ud er bogført.
  • I en separat faktura ved at knytte varegebyret til en bogført kvittering eller leverance, hvor de varer, gebyret vedrører, er anført.

Bemærk

Du kan tildele varegebyrer til ordrer, fakturaer og kreditnotaer for både køb og salg. I følgende procedurer beskrives, hvordan du arbejder med varegebyrer for en købsfaktura. Trinene er de samme for alle andre købs- og salgsdokumenter.

Sådan oprettes varegebyrnumre

Varegebyrnumre bruges til at skelne mellem de forskellige typer varegebyrer, som bruges i din virksomhed.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varegebyrer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Varegebyrer skal du vælge handlingen Ny for at oprette en ny linje.
  3. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan tildeles et varegebyr direkte til købsfakturaen for varen

Hvis du kender varegebyret på det tidspunkt, hvor du bogfører en købsfaktura for varen, skal du følge nedenstående procedure.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret en ny købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere køb.

  3. Kontroller, at købsfakturaen har en eller flere linjer af typen vare.

  4. På en ny linje skal du vælge Gebyr (Vare) i feltet Type.

  5. Angiv enheder af varegebyret, som du er blevet faktureret for, i feltet Antal.

  6. Angiv varegebyret i feltet Købspris.

  7. Udfyld de resterende felter efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

    I følgende procedure skal du foretage den faktiske tildeling. Indtil varegebyret er fuldt tildelt, er værdien i feltet Antal, der skal tildeles med rød skrift.

  8. Under fanen Linjer skal du vælge Varegebyrtildeling.

    Vinduet Varegebyrtildeling åbnes og viser én linje for hver linje af typen Vare på købsfakturaen. Når du vil tildele et varegebyr til en eller flere fakturalinjer, kan du bruge en funktion, som tildeler og distribuerer det for dig, eller du kan manuelt udfylde feltet Antal, der skal tildeles. I følgende procedure beskrives, hvordan du bruger funktionen Foreslå varegebyrtildeling.

  9. I vinduet Varegebyrtildeling skal du vælge handlingen Foreslå varegebyrtildeling.

  10. Hvis der er mere end én fakturalinje af typen vare, kan du vælge en af de fire indstillinger for fordeling.

Hvis varegebyret er fuldt tildelt, er værdien i feltet Antal, der skal tildeles på købsfakturaen nul.

Varegebyret tildeles nu købsfakturaen. Når du bogfører modtagelsen af købsfakturaen, opdateres varens lagerværdier med omkostningen ved varegebyret.

Sådan tildeles et varegebyr fra en separat faktura til købsfakturaen for varen

Hvis du har modtaget en faktura for varegebyret, når du har bogført den originale købsleverance, skal du benytte denne fremgangsmåde.

  1. Gentag trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan tildeles et varegebyr direkte til købsfakturaen for varen".
  2. Vælg handlingen Hent købsleverancelinjer i vinduet Varegebyrtildeling.
  3. I vinduet Købsmodtagelseslinjer skal du vælge den bogførte købsleverance for den vare, du vil tildele varegebyret til, og vælg derefter knappen OK.
  4. Vælg handlingen Foreslå varegebyrtildeling.

Omkostningen ved varegebyret på den separate købsfaktura er nu tildelt til varen på den bogførte købsleverance, og dermed opdateres varens lagerværdi med omkostningen ved varegebyret.

Se også

Administrere skyldige beløb
Fremgangsmåde: Registrere køb
Fremgangsmåde: Fakturere salg
Arbejde med Dynamics NAV