Forstå finans og kontoplan

Artikel
10/03/2024

Finansregnskabet gemmer de finansielle data, og kontoplanen viser de konti, som alle finansposter bogføres til. Business Central indeholder en standardkontoplan, der er klar til at understøtte din virksomhed.

Finansopsætning og bogføringsopsætning

Opsætningen af finansmodulet er kernen i økonomiprocesser, fordi den definerer, hvordan du bogfører data. To sider spiller især en vigtig rolle for konfigurering af dine økonomiske processer:

Regnskabsopsætning
Bogføringsopsætning

Åbn siden Finansopsætning

Brug siden Regnskabsopsætning til at angive, hvordan bestemte regnskabsproblemer i regnskabet skal håndteres, f.eks.:

Detaljer om fakturaafrunding
Adresseformater
Økonomirapportering

Drikkepenge

Siden Regnskabsopsætning indeholder generiske felter og felter, der er specifikke for dit land eller område. Hvis du ikke er sikker på, hvad et felt betyder, anbefaler vi, at du spørger din bogholder, om det er relevant for din virksomhed. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Hvis du vil åbne siden nu, skal du bruge følgende sammenkæde Regnskabsopsætning.

Siden Finansopsætning

Brug siden Bogføringsopsætning til at oprette kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Bogføringsgrupper knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti. Udfyld en linje for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Men du kan også åbne hver linje på sit eget bogføringsopsætningskort. Flere oplysninger i Opsætning af bogføringsgrupper.

Tip

Hvis du ikke kan se de ønskede felter på siden Bogføringsopsætning, skal du bruge det vandrette rullepanel nederst på siden til at rulle til højre.

Hvis du vil åbne siden nu, skal du bruge følgende sammenkæde Bogføringsopsætning.

Kontoplanen

Siden Kontoplan viser alle finanskonti. Fra kontoplanen kan du gøre ting som at:

Vise rapporter med finansposter og saldi.
Lukke din resultatopgørelse.
Åbne finanskontokortet for at tilføje eller ændre indstillinger.
Se en oversigt over bogføringsgrupper til kontoen.
Se separate debet- og kreditsaldi for en enkelt konto.

Du kan få mere at vide ved at gå til Om kontoplanen.

Kontokategorier

Du kan tilpasse strukturen i regnskabsopgørelser ved at knytte finanskonti til kontokategorier.

Siden Finanskontokategorier viser dine kategorier og underkategorier, og de finanskonti, der er knyttet til dem. Du kan oprette nye underkategorier og tildele disse kategorier til eksisterende konti.

Du kan oprette en kategorigruppe ved at indrykke andre underkategorier under en linje på siden Finanskontokategorier. Med kategorigrupper kan du nemt få vist en oversigt, da hver grupperingen viser den samlede saldo. Du kan f.eks. oprette underkategorier for forskellige typer anlægsaktiver og derefter oprette kategorigrupper for anlægsaktiver i forhold til omsætningsaktiver.

Du kan angive, om kontiene i hver underkategori skal medtages i bestemte typer rapporter. Kontokategorier hjælper med at definere layoutet af regnskabet.

Eksempel

F.eks. har standardsaldoopgørelsen en underkategori for Kassebeholdning under Omsætningsaktiver. Hvis du vil have, at kontantbeholdning og checks skal indgå i saldoopgørelsen, kan du gør følgende:

Vælg ikonet , indtast Finanskontokategorier, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
1. Eller åbn siden her.
Vælg handlingen Rediger liste.
Tilføje to nye underkategorier: Én for kontantbeholdning og én for din checkkonto:
1. Vælg kategorien Omsætningsaktiver.
2. Vælg handlingen Ny.
3. Angiv navnet på underkategorien i feltet Beskrivelse.
4. Vælg den relevante finanskonto i feltet Finanskonto i kategori.
5. Vælg indstillingen Kontantkonti i feltet Ekstra rapportdefinition.
Indrykke dem under underkategorien Kassebeholdning.
1. Vælg den under kategori, der blev oprettet i trin 3.
2. Vælg handlingen Indryk.
3. Vælg handlingen Flyt ned.
4. Vælg handlingen Indryk for at indrykke under kategorien Kontant.

Når du vælger handlingen Opret økonomiske rapporter , eller næste gang rapporten genereres, viser saldoopgørelsen følgende linjer:

Total balance for kontanter.
Linjer med saldi for kontantbeholdning og checkkontoen.

Note

Hvis du opretter en finanskonto uden at tilknytte en kontokategori, tildeles kontoarten automatisk fra finanskontoen, når du knytter kontoen til en bogføringsgruppe Business Central, lige over kontoen i din kontoplan. Hvis du vil medtage den nye konto i dine regnskabsrapporter, skal du imidlertid vælge handlingen Generér finansielle rapporter på siden Finanskontokategorier. Du kan også åbne finanskortsiden ved at angive kontoarten og derefter generere din finansrapport igen.

Adgang til at oprette og redigere finanskonti og kontokategorier

I en mindre organisation, f.eks. CRONUS-demoregnskabet, kan de fleste brugere redigere finansielle objekter som f.eks. finanskonti, kontokategorier og kontoplanen, undtagen brugere med en licens som TEAMMEDLEM. I større organisationer bruges roller og tilladelser typisk til at begrænse adgang til redigering af disse objekter. Hvis du er administrator, eller du har rollen Forretningschef eller Bogholder, kan du kontrollere tilladelserne for alle brugere for at sikre, at de rette personer har adgang til de relevante tabeller. Du kan få mere at vide ved at gå til Få vist en oversigt over en brugers tilladelser.

Brug dimensioner til at forenkle din kontoplan

Dimensioner er værdier, der kategoriserer poster, så du kan spore og analysere dem i dokumenter som f.eks. salgsordrer. Dimensioner kan f.eks. angive det projekt eller den afdeling, en post kommer fra. Så i stedet for at oprette separate finanskonti for hver afdeling og hvert projekt kan du bruge dimensioner som grundlag for analyse og undgå at skulle oprette en kompliceret kontoplan.

Du kan få mere at vide om dimensioner ved at gå til Konfigurere standarddimensioner for debitorer, kreditorer og andre konti.