Rediger

Forstå Finans og Kontoplan

  • Artikel

Finansregnskabet gemmer de finansielle data, og kontoplanen viser de konti, som alle finansposter bogføres til. Business Central indeholder en standardkontoplan, der er klar til at understøtte din virksomhed.

Finansopsætning og bogføringsopsætning

Opsætningen af finansmodulet er kernen i økonomiprocesser, fordi den definerer, hvordan du bogfører data. To sider spiller især en vigtig rolle for konfigurering af dine økonomiske processer:

  • Åbn siden Finansopsætning

    På siden Opsætning af Finans angiver du, hvordan du vil behandle bestemte regnskabsopgaver i virksomheden, f.eks.:

    • Detaljer om fakturaafrunding
    • Adresseformater
    • Økonomirapportering

    Tip

    Siden Regnskabsopsætning indeholder generiske felter og felter, der er specifikke for dit land eller område. Hvis du ikke er sikker på, hvad et felt betyder, anbefaler vi, at du spørger din bogholder, om det er relevant for din virksomhed. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

    Åbn siden her.

  • Siden Finansopsætning

    Desuden kan du på siden Bogføringsopsætning angive, hvordan du vil oprette kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Bogføringsgrupper knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti. Udfyld en linje for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper. Men du kan også åbne hver linje på sit eget bogføringsopsætningskort. Flere oplysninger i Opsætning af bogføringsgrupper.

    Tip

    Hvis du ikke kan se de ønskede felter på siden Bogføringsopsætning, skal du bruge det vandrette rullepanel nederst på siden til at rulle til højre.

    Åbn siden her.

Kontoplanen

Kontoplanen viser alle finanskonti. Fra kontoplanen kan du gøre ting som at:

  • Vise rapporter med finansposter og saldi.
  • Lukke din resultatopgørelse.
  • Åbne finanskontokortet for at tilføje eller ændre indstillinger.
  • Se en oversigt over bogføringsgrupper til kontoen.
  • Se separate debet- og kreditsaldi for en enkelt konto.

Du kan tilføje, ændre eller slette finanskonti. Men for at forhindre afvigelser kan du ikke slette en finanskonto, hvis dens data bruges i kontoplanen. Du kan også starte med 2022 Release Wave 2, men du kan også blokere for utilsigtet sletning af konti i følsomme perioder. Få mere at vide i afsnittet Sletning af konti.

Kontokategorier

Du kan tilpasse strukturen i regnskabsopgørelser ved at knytte finanskonti til kontokategorier.

Siden Finanskontokategorier viser dine kategorier og underkategorier, og de finanskonti, der er knyttet til dem. Du kan oprette nye underkategorier og tildele disse kategorier til eksisterende konti.

Du kan oprette en kategorigruppe ved at indrykke andre underkategorier under en linje på siden Finanskontokategorier. Med kategorigrupper kan du nemt få vist en oversigt, da hver grupperingen viser den samlede saldo. Du kan f.eks. oprette underkategorier for forskellige typer anlægsaktiver og derefter oprette kategorigrupper for anlægsaktiver i forhold til omsætningsaktiver.

Du kan angive, om kontiene i hver underkategori skal medtages i bestemte typer rapporter. Kontokategorier hjælper med at definere layoutet af regnskabet.

Eksempel

F.eks. har standardsaldoopgørelsen en underkategori for Kassebeholdning under Omsætningsaktiver. Hvis du vil have, at kontantbeholdning og checks skal indgå i saldoopgørelsen, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv Finanskontokategorier, og vælg derefter det relaterede link.
    1. Eller åbn siden her.
  2. Vælg handlingen Rediger liste.
  3. Tilføje to nye underkategorier: Én for kontantbeholdning og én for din checkkonto:
    1. Vælg kategorien Omsætningsaktiver.
    2. Vælg handlingen Ny.
    3. Angiv navnet på underkategorien i feltet Beskrivelse.
    4. Vælg den relevante finanskonto i feltet Finanskonto i kategori.
    5. Vælg indstillingen Kontantkonti i feltet Ekstra rapportdefinition.
  4. Indrykke dem under underkategorien Kassebeholdning.
    1. Vælg den under kategori, der blev oprettet i trin 3.
    2. Vælg handlingen Indryk.
    3. Vælg handlingen Flyt ned.
    4. Vælg handlingen Indryk for at indrykke under kategorien Kontant.

Når du vælger handlingen Generér finansielle rapporter, eller næste gang rapporten genereres, vil saldoopgørelsen vise følgende linjer:

  • Total balance for kontanter.
  • Linjer med saldi for kontantbeholdning og checkkontoen.

Bemærk

Hvis du opretter en finanskonto uden at tilknytte en kontokategori, tildeles kontoarten automatisk fra finanskontoen, når du knytter kontoen til en bogføringsgruppe Business Central, lige over kontoen i din kontoplan. Hvis du vil medtage den nye konto i dine regnskabsrapporter, skal du imidlertid vælge handlingen Generér finansielle rapporter på siden Finanskontokategorier. Du kan også åbne finanskortsiden ved at angive kontoarten og derefter generere din finansrapport igen.

Få et hurtigt overblik

Kontoplan viser kontiene på en hierarkisk liste, der giver hurtig adgang til nøgleoplysninger for hver konto. Listen er imidlertid statisk, og hvis du har mange konti, skal du muligvis rulle for at få vist forskellige konti. Hvis du blot vil have et hurtigt overblik over det grundlæggende, f. eks. bevægelser og saldi, er siden Oversigt over kontoplaner et nyttigt alternativ. Kolonnelayoutet på siden er nu den samme, som du finder på siden Kontoplan (men med færre kolonner), så du ikke behøver at orientere dig igen. Du kan udvide eller skjule de hierarkiske niveauer for at gøre visningen smallere. Hvis du vil gøre det nemt at skifte mellem siderne, er siden Oversigt over kontoplan tilgængelig på siden kontoplan.

Adgang til at oprette og redigere konti og kontokategorier

I en mindre organisation, f.eks. CRONUS-demoregnskabet, kan de fleste brugere redigere kontoplanen, undtagen brugere med en licens som TEAMMEDLEM. I større organisationer bruges roller og tilladelser typisk til at begrænse adgang til redigering af kontoplanen. Hvis du er administrator, eller du har rollen Forretningschef eller Bogholder, kan du kontrollere tilladelserne for alle brugere for at sikre, at de rette personer har adgang til de relevante tabeller. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Hent en oversigt over en brugers rettigheder.

Se også

Konfigurere eller ændre kontoplanen
Tildele tilladelser til brugere og grupper
Business Intelligence
Finans

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her