Tilbageføre kladdeposteringer og annullere modtagelser/leverancer
Tilbageførsel af kladdeposteringer er nyttig f.eks. til at rette fejl og til at fjerne en gammel periodiseringspost, før der angives en ny. En tilbageførselpost er den samme som originalposten, men har et modsat tegn i feltet Beløb. Tilbageførselsposten skal have samme bilagsnummer og posteringsdato som den oprindelige post. Når du tilbagefører en post, skal du oprette den korrekte post.
Du kan kun tilbageføre poster, der er bogført fra en finanskladdelinje. En post kan kun tilbageføres én gang.
Hvis du vil annullere bogføringen af en modtagelse eller leverance, før de bogføres som faktureret, kan du bruge funktionen Fortryd i det bogførte dokument. Du kan annullere antal af typen Vare og Ressource.
Hvis du har bogført et negativt antal forkert, f.eks. en købsordre med et forkert antal varer, som modtaget, men ikke faktureret, kan du annullere bogføringen.
Hvis du har bogført et forkert positivt antal som leveret, men ikke faktureret, kan du fortryde bogføringen. Hvis du f.eks. har bogført en salgsleverance eller en købsreturvareleverance med det forkerte antal varer.
[BEMÆRK!] På grund af hvordan Business Central bogfører og opdaterer beløb i en ekstra rapporteringsvaluta (EV), kan du ikke bruge denne funktion, hvis du bruger EV. Business Central konverterer beløb i lokal valuta til den alternative valuta, men nettoposterer ikke. Hvis du bruger EV, skal du tilbageføre beløbene manuelt.
Sådan tilbageføres kladdepost på en finanspost
Du kan tilbageføre poster fra alle Poster-sider: Følgende procedure er baseret på siden Finansposter.
Bemærkning
Din bogføring skal stamme fra en kladdepost.
- Vælg ikonet
, angiv Finansposter, og vælg derefter de relaterede sammenkæde. - Marker den post, du vil tilbageføre, og vælg derefter handlingen Tilbagefør transaktion.
- Vælg handlingen Tilbagefør på siden Tilbagefør transaktionsposter.
- Vælg Ja for at bekræfte tilbageførslen.
Sådan bogføres en negativ post
Brug feltet Rettelse til at bogføre en negativ debet i stedet for kredit eller til at bogføre en negativ kredit i stedet for en debet på en konto. Feltet er som standard tilgængeligt i alle kladder. Felterne Debetbeløb og Kreditbeløb indeholdet både den oprindelige post og den rettede post. Disse felter har ingen indflydelse på kontosaldoen.
- Vælg ikonet , angiv Finanskladder, og vælg derefter det relaterede sammenkæde
- Vælg det krævede kladdenavn i feltet Kladdenavn.
- Angiv oplysningerne i de relevante felter.
- I den kladdelinje, som du vil aktivere for negative poster, skal du markere afkrydsningsfeltet Rettelse.
- Hvis du vil postere kladden, skal du vælge handlingen Bogfør og derefter vælge knappen Ja.
Sådan fortrydes et bogført antal på en bogført købsmodtagelse
Følgende trin beskriver, hvordan du kan fortryde en bogført modtagelse af vare eller ressourcer. Fremgangsmåden er tilsvarende for bogførte leverancer.
- Vælg ikonet , angiv Bogførte købsleverancer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
- Åbn den bogført modtagelse, du vil fortryde.
- Vælg den eller de linjer, der skal fortrydes.
- Vælg handlingen Annuller modtagelse.
Der indsættes en korrektionslinje under den valgte modtagelseslinje. Hvis mængden blev modtaget i en lagermodtagelse, indsættes der en korrektionslinje i den bogførte lagermodtagelse.
Felterne Modtaget (antal) og Modt. antal (ufakt.) på den relaterede købsordre , der er angivet til nul.
Sådan fortrydes og derefter fortrydes et antal i en bogført returvareleverance
Følgende trin beskriver, hvordan du kan:
- Annullere en bogført returvareleverance for varer eller ressourcer.
- Bogfør købsreturvaren igen med et nyt antal.
Fremgangsmåden er tilsvarende for bogførte returvaremodtagelser.
- Vælg ikonet, angiv Bogførte returvareleverancer, og vælg derefter den relaterede sammenkæde.
Åbne den bogførte returvare, der skal fortrydes.
Vælg den eller de linjer, der skal fortrydes.
Vælg handlingen Annuller returvareleverance.
En rettelseslinje indsættes i det bogførte dokument, og felterne Antal sendt retur og Afs. ret.vare - ikke fakt. på returvareordren nulstilles.
Gå nu tilbage til købs returordre og udfør bogføringen igen.
Notér tallet i feltet Returvareordrenr. i feltet Bogført returvareleverance.
Vælg ikonet
, angiv Købsreturvareordrer, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.Åbn den pågældende returordre, og vælg derefter handlingen Genåbn.
Ret antallet i feltet Antal, og bogfør købsreturvareordren igen.
Tilbageføre kladder for at rette fejltagelser
Når du arbejder med kladder med mange linjer, og noget går galt, er det vigtigt, at du har en nem måde at rette fejlene på. Siden Bogført finanskladde indeholder et par handlinger, der kan være en hjælp.
- Kopier markerede linjer til kladde - Kopier kun de linjer, du markerer.
- Kopier finansjournal til kladde - Kopier alle linjer, der tilhører den samme finansjournal.
Du kan bruge disse handlinger til at oprette en kopi af en finanskladdelinje eller et batch og derefter angive:
- Den kladde, som linjerne skal kopieres til
- Med modsatte fortegn (en tilbageføringskladde)
- En anden bogføringsdato eller et andet bilagsnummer
Hvis du vil tillade, at kladder kopieres til bogførte finanskladder på siden Finanskladdeskabeloner eller Finanskladdenavn, skal du vælge afkrydsningsfeltet Kopier til bogførte kladdelinjer. Når du har tilladt at kopiere bogførte finanskladder, kan du om nødvendigt slå kopiering til for bestemte kladder.
Tilbageføre en debitor- og kreditorpost med en realiseret gevinst- eller tabspost
Du kan bruge handlingen Tilbagefør transaktion til at tilbageføre betalinger, der er udlignet med poster, der stammer fra udenlandske valutaer, og som blev reguleret ved hjælp af kørslen Valutakursregulering. Funktionen fungerer til både køb og salg.
Følgende trin er et simpelt scenarie, der illustrerer, hvordan det fungerer:
- Bogføre en salgsfaktura for en debitor med brug af en udenlandsk valuta.
- Juster valutakursen for den pågældende valuta.
- Bogføre en betaling, der er udlignet med fakturaen.
- Fortryde og tilbageføre betalingstransaktionen, f.eks. fra siden Debitorposter .
Se også
Fortryde montagebogføring
Bogføre transaktioner direkte i finansregnskabet
Arbejde med finanskladder
Finansiere
Arbejde med Business Central